实验7 应收款管理系统初始化
【实验目的】
1. 理解应收(付) 款管理系统的功能； 2. 掌握应收(付) 款管理初始化
3. 理解应收(付) 款在总账系统核算与在应收(付) 款管理系统核算的区别 【实验内容】 1. 会计科目修改
2. 存货资料、结算方式和银行资料设置 3. 应收款管理系统初始化 【实验资料】
1. 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目”的选择； 2. 单据格式和单据编号设置：
取消“销售专用发票”中“销售类型”为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取”。 3. 存货分类
4. 5. 计量单位
7. 8.
9. 应收系统控制参数
坏账处理方式：账龄分析法
11. 初始设置－坏账准备
坏账准备期初余额：853.00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目：6701资产减值损失
12.
初始设置－账龄区间
账龄内账龄区间：总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天 13.
期初余额
银行承兑汇票
其他应收单
【实验步骤】
1. 引入实验二完成的实验账套；
2. 将系统日期修改为2011年7月1日； 3. 以账套主管身份登录“企业应用平台”； 4. 启用应收款管理系统； 5. 修改总账系统参数；
6. 设置“销售专用发票”的单据格式和单据编号方式； 7. 在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项； 8. 在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料”的8－13项）； 9. 账套备份 【实验操作指导】
1． 设置单据格式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置”命令；
（2） 在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票｜
显示｜销售专用发票显示模板”，主窗口显示“销售专用发票”模板；
（3） 执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头”项目编辑框；
（4） 在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型”项目（保留对该项目的选择）； （5） 去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框； （6） 单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。
2． 设置单据编号方式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据编号设置”命令；
（2） 在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票”； （3） 单击“修改”按钮（“详细信息”上方第一个按钮），选中“手工改动，重号时
自动重取”选择项；
（4） 单击“保存”按钮并退出。
3． 存货分类设置：
在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜存货分类”命令设置存货分类。 4． 计量单位组和计量单位设置：
（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜计量单位”命令打开“计量
单位”设置窗口；
（2） 单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加”按钮，录入计
量单位组资料，然后“保存”资料并“退出”。
（3） 单击“单位”按钮打开“计量单位”编辑窗口，依次“增加”各个计量单位的
资料，并“保存”。 5． 本单位开户银行设置
（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜本单位开户银行”命令
打开“本单位开户银行”设置窗口；
（2） 单击“增加”按钮打开“增加本单位开户银行”对话框，录入开户银行资料，
并“保存”退出。 6． 增加结算方式
在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜结算方式”命令增加结算方式。 注：各种结算方式的默认科目将在“应收款管理系统”中设置。
7． 设置应收款管理系统控制参数
在 “业务工作”选项卡中打开应收款管理系统并在“设置”中打开“选项”对话框，单击“编辑”按钮后，按资料要求对控制参数进行设置，最后“确定”退出。
8． 基本科目、结算方式科目、坏账准备和账龄区间设置
在“应收款管理系统”中执行“设置｜初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，在窗口左侧选择需要设置的项目，在窗口右边录入该项目本单位相关资料。
9． 期初余额录入
（1） 执行“设置｜期初余额”命令打开“期初余额－查询”对话框； （2） 直接单击“确定”按钮打开“期初余额明细表”；
（3） 依次单击“增加”按钮，在“单据类别”对话框中选择需要录入的期初余额对
应的单据类别，并“确定”；
（4） 在相应的单据窗口中增加单据并录入单据的资料，保存后关闭单据窗口；
（5） 在“期初余额明细表”窗口单击“刷新”按钮可以显示所录入的期初余额内容。 注：期初余额录入完毕后，在“期初余额明细表”窗口单击“对账”按钮，系统自动将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行对账。对账结果中，应收票据、应收账款和预收账款三个科目的差额应全为零才是正确。
实验7 应收款管理系统初始化
【实验目的】
1. 理解应收(付) 款管理系统的功能； 2. 掌握应收(付) 款管理初始化
3. 理解应收(付) 款在总账系统核算与在应收(付) 款管理系统核算的区别 【实验内容】 1. 会计科目修改
2. 存货资料、结算方式和银行资料设置 3. 应收款管理系统初始化 【实验资料】
1. 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目”的选择； 2. 单据格式和单据编号设置：
取消“销售专用发票”中“销售类型”为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取”。 3. 存货分类
4. 5. 计量单位
7. 8.
9. 应收系统控制参数
坏账处理方式：账龄分析法
11. 初始设置－坏账准备
坏账准备期初余额：853.00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目：6701资产减值损失
12.
初始设置－账龄区间
账龄内账龄区间：总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天 13.
期初余额
银行承兑汇票
其他应收单
【实验步骤】
1. 引入实验二完成的实验账套；
2. 将系统日期修改为2011年7月1日； 3. 以账套主管身份登录“企业应用平台”； 4. 启用应收款管理系统； 5. 修改总账系统参数；
6. 设置“销售专用发票”的单据格式和单据编号方式； 7. 在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项； 8. 在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料”的8－13项）； 9. 账套备份 【实验操作指导】
1． 设置单据格式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置”命令；
（2） 在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票｜
显示｜销售专用发票显示模板”，主窗口显示“销售专用发票”模板；
（3） 执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头”项目编辑框；
（4） 在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型”项目（保留对该项目的选择）； （5） 去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框； （6） 单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。
2． 设置单据编号方式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据编号设置”命令；
（2） 在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票”； （3） 单击“修改”按钮（“详细信息”上方第一个按钮），选中“手工改动，重号时
自动重取”选择项；
（4） 单击“保存”按钮并退出。
3． 存货分类设置：
在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜存货分类”命令设置存货分类。 4． 计量单位组和计量单位设置：
（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜计量单位”命令打开“计量
单位”设置窗口；
（2） 单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加”按钮，录入计
量单位组资料，然后“保存”资料并“退出”。
（3） 单击“单位”按钮打开“计量单位”编辑窗口，依次“增加”各个计量单位的
资料，并“保存”。 5． 本单位开户银行设置
（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜本单位开户银行”命令
打开“本单位开户银行”设置窗口；
（2） 单击“增加”按钮打开“增加本单位开户银行”对话框，录入开户银行资料，
并“保存”退出。 6． 增加结算方式
在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜结算方式”命令增加结算方式。 注：各种结算方式的默认科目将在“应收款管理系统”中设置。
7． 设置应收款管理系统控制参数
在 “业务工作”选项卡中打开应收款管理系统并在“设置”中打开“选项”对话框，单击“编辑”按钮后，按资料要求对控制参数进行设置，最后“确定”退出。
8． 基本科目、结算方式科目、坏账准备和账龄区间设置
在“应收款管理系统”中执行“设置｜初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，在窗口左侧选择需要设置的项目，在窗口右边录入该项目本单位相关资料。
9． 期初余额录入
（1） 执行“设置｜期初余额”命令打开“期初余额－查询”对话框； （2） 直接单击“确定”按钮打开“期初余额明细表”；
（3） 依次单击“增加”按钮，在“单据类别”对话框中选择需要录入的期初余额对
应的单据类别，并“确定”；
（4） 在相应的单据窗口中增加单据并录入单据的资料，保存后关闭单据窗口；
（5） 在“期初余额明细表”窗口单击“刷新”按钮可以显示所录入的期初余额内容。 注：期初余额录入完毕后，在“期初余额明细表”窗口单击“对账”按钮，系统自动将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行对账。对账结果中，应收票据、应收账款和预收账款三个科目的差额应全为零才是正确。