XXXXXXXX房地产置业有限公司 接待费用管理制度
1、实行招待费用预算制。各部门须在每月月初预算中列出招待费预算并写明日常维护政企关系所涉及的单位及部门，公司将根据各部门业务性质及项目开工的批次分配预算，各部门须严格按公司批复后的预算执行。
2、接待部门在接待前，应视招待费预计使用情况请示公司总经理并短信通知办公室主任，以上请示的内容包含接待理由、对象、职务、人数、预计发生的费用等信息，经总经理批准后方可开展接待工作。 3、费用发生时，先由实施接待部门垫付（特殊情况可预借），待接待工作完成后，将发票、消费小票和《招待费用明细单》（附件一）贴在一起送至办公室与财务及总经理审批，接待部门每月应按接待次数填写《招待费用报销明细单》，每张明细单仅对应一次接待，办公室审核费用明细与发票内容是否一致，是否符合公司接待标准，财务部负责审核招待费用是否超支预算，所贴票据是否合规。
4、各部门须严格遵循预算执行，不得超支，预算外发生的招待费原则上由个人承担，财务部门有权拒绝报销。
5、有关单位和个人未执行本办法而出现问题的，由相关责任单位或人员承担一切责任。
6、接待完成后，由办公室建立起相应的《接待工作管理台账》记录
各部门招待费用使用情况。
7、各部门招待费用应与各项工作时间节点相挂钩，财务部每季度对各职能部门招待费使用情况进行公示，如相关工作未按规定时间节点完成，视情况扣除下季度5-30%的招待费预算；
8、公司接待所用烟酒茶礼品等由办公室根据各部门需求统一采买，原则上各部门到外就餐应到公司合作酒店消费，可自带烟酒（啤酒除外），节约公司招待费用，各部门可提前申请酒水等物品备存，避免因考虑不周而产生烟酒费用，特殊情况无法自带酒水，须提前通知办公室，否则有权拒绝报销烟酒费用。
9、各部门申请烟酒需填写《接待用品申请表》，选择所需的物品种类及数量，经部门负责人、主管领导签字后，到办公室领取，所涉费用转入申请部门。
10、内部接待就餐原则上在工作期间到公司食堂就餐，因其他原因需要到外就餐的，每次公务不超过2次（到公司及回总部）在外就餐等其他标准按照内部接待标准执行。
11、报销招待费时所附发票必须是正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。
12、 原则上杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如 娱乐、洗浴费等），500元以上需事前先请示总经理或董事长同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关联的有效证明，才可报销。每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理审批后，方可进行
相应账务处理。
13、所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，相互监督。
14、部门主管以下员工未经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、 地点及规格需事先征得主管领导同意（一般员工300元/次以下、经理500元/次以下）并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。总经理助理以上应酬1000元/次以下,副总经理1500元以下，特殊情况经总经理批准。
16、接待总部人员出差往返及内部人员出差，安排工作餐，午、晚餐30元/人以内。
17、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
18、本规定自颁布之日起执行。
二O一三年六月
接待烟酒申请表
编号： 申请部门：
接待烟酒申请表
编号： 申请部门：
XXXXXXXX房地产置业有限公司 接待费用管理制度
1、实行招待费用预算制。各部门须在每月月初预算中列出招待费预算并写明日常维护政企关系所涉及的单位及部门，公司将根据各部门业务性质及项目开工的批次分配预算，各部门须严格按公司批复后的预算执行。
2、接待部门在接待前，应视招待费预计使用情况请示公司总经理并短信通知办公室主任，以上请示的内容包含接待理由、对象、职务、人数、预计发生的费用等信息，经总经理批准后方可开展接待工作。 3、费用发生时，先由实施接待部门垫付（特殊情况可预借），待接待工作完成后，将发票、消费小票和《招待费用明细单》（附件一）贴在一起送至办公室与财务及总经理审批，接待部门每月应按接待次数填写《招待费用报销明细单》，每张明细单仅对应一次接待，办公室审核费用明细与发票内容是否一致，是否符合公司接待标准，财务部负责审核招待费用是否超支预算，所贴票据是否合规。
4、各部门须严格遵循预算执行，不得超支，预算外发生的招待费原则上由个人承担，财务部门有权拒绝报销。
5、有关单位和个人未执行本办法而出现问题的，由相关责任单位或人员承担一切责任。
6、接待完成后，由办公室建立起相应的《接待工作管理台账》记录
各部门招待费用使用情况。
7、各部门招待费用应与各项工作时间节点相挂钩，财务部每季度对各职能部门招待费使用情况进行公示，如相关工作未按规定时间节点完成，视情况扣除下季度5-30%的招待费预算；
8、公司接待所用烟酒茶礼品等由办公室根据各部门需求统一采买，原则上各部门到外就餐应到公司合作酒店消费，可自带烟酒（啤酒除外），节约公司招待费用，各部门可提前申请酒水等物品备存，避免因考虑不周而产生烟酒费用，特殊情况无法自带酒水，须提前通知办公室，否则有权拒绝报销烟酒费用。
9、各部门申请烟酒需填写《接待用品申请表》，选择所需的物品种类及数量，经部门负责人、主管领导签字后，到办公室领取，所涉费用转入申请部门。
10、内部接待就餐原则上在工作期间到公司食堂就餐，因其他原因需要到外就餐的，每次公务不超过2次（到公司及回总部）在外就餐等其他标准按照内部接待标准执行。
11、报销招待费时所附发票必须是正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。
12、 原则上杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如 娱乐、洗浴费等），500元以上需事前先请示总经理或董事长同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关联的有效证明，才可报销。每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理审批后，方可进行
相应账务处理。
13、所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，相互监督。
14、部门主管以下员工未经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、 地点及规格需事先征得主管领导同意（一般员工300元/次以下、经理500元/次以下）并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。总经理助理以上应酬1000元/次以下,副总经理1500元以下，特殊情况经总经理批准。
16、接待总部人员出差往返及内部人员出差，安排工作餐，午、晚餐30元/人以内。
17、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
18、本规定自颁布之日起执行。
二O一三年六月
接待烟酒申请表
编号： 申请部门：
接待烟酒申请表
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