金蝶迷你版操作流程
一、启动金蝶软件
1、在Windows
金蝶财务软件 金蝶财务软件kis
2Manager 登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导
1)会计之家界面输入帐套文件名(以*.AIS保存
2定义记帐本位币 (最大6级15位 期间
注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS
2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外, 其余项目均不可修改.
3、科目级别最大为:6级15位, 一级科目长度不可修改, 随行业而定
三、初始设置
1、 币别设置
A 、新增
会计之家界面币别 录入
B 、修改
会计之家界面
有业务发生后即不可删除
2、核算项目
A 、新增
会计之家界面 输入核算项目代码即可
B 、修改
单击右边
注意:
有业务发生后即不可删除
核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目
部门是设置职员的前提
职员卡片中部门、职员类别也是必录项目
职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配
职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件
3、会计科目设置
A 、新增
进入输入科目代码输入科目名称可
B 、修改
选择需要修改
往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,
则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”
外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调
汇”处打“√”
需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可
以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账
注意:一般科目的设置
会计科目与币别间的关联
会计科目与核算项目间的关联
特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除
有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”
有业务发生的科目还可增加明细科目
4、 初始数据录入
会计之家界面进入初始数据窗口录入选择“试算平衡表”检验数据是否平衡 试算表平衡后即可
注意:
白色:直接录入数据
黄色:不可直接录入, 通过下级明细科目汇总所得
往来业务:(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总
注:科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示
固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得
注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目
数量:人民币▼选择录入
外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入
损益科目数据录入:
累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际
帐结 1000 1000 0 1000
表结 1000 1000
试算平衡表:检验数据录入的正确性
启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、
准确性
5、 启用帐套
会计之家界面单击启用帐套完成即可
注意:1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”
2、备份要求做硬盘及软盘双备份
3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)
4、备份的后缀名称:*.AIB
6、问题:转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?
1) 调用初始化的备份
备份文件不可直接打开使用
必须将备份文件(AIB )转换成账套文件(AIS )
用“恢复”功能来打开备份:日常处理界面 文件—》恢复
2) 引入初始数据的功能
新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:空白账套中 文件—》引入—》
初始数据 注:源账套必须是启用了(结束初始化)的账套
7、用户管理
1)新建用户组
会计之家界面
弹出用户管理窗口 输入用户组 确定即可
2)新建用户
会计之家界面弹出用户管理窗口 输入用户姓 确定即可
3)用户授权
会计之家界面用户管理窗口选择需授权的用户操权限适用范围
4)更换操作员(两种方法)
A 、会计之家界面弹出用户登录 选择相关操作人员登录
B 、会计之家界面弹出用户登录 窗口选择相关操作人员登录
注意: 系统管理员“Manager ”不可删除
manager不可设置其他用户的口令
安全码与密码的区别
只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限
若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组
用户口令的设置必须是自己给自己设置
系统管理员可撤消一般用户的口令
四、凭证模块
1、凭证录入
保存凭证
注:结算方式只用于银行存款科目
数量、单价:只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目
本月可以录入以后各月的凭证
注:快捷键运用
1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)
2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下
复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下
3、Space(空格键) 切换金额借贷方向
4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡
5、F11 金蝶计算器
6、F12 计算器数据回填功能
7、F8 保存凭证
8、红字凭证制作: 先输数字,后打负号
2、模式凭证
1)保存为模式凭证
凭证模块菜单中“保 存为模式凭证” 2)调入模式凭证 选择 需要调入的摸板确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态) 注意:凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询
凭证模块会计分录序时簿
F9:会计分录序时簿中的刷新快捷键
1) 修改凭证
凭证模块过滤条件选择 修改后保存凭证即可
2) 删除凭证
凭证模块过滤条件选择
注:若需删除的凭证不是最后一号凭证, 则先作废, 需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人) 单张审核
凭证查询选择
按钮(开关按钮)即可
单张销章
凭证查询选择 按钮(开关按钮)即可
成批审核
凭证查询 件”菜单下“成批审核”
注:审核后发现错误应如何处理?
将错误凭证反审核--》修改凭证
注:建议凭证是谁审核的就由谁反审核
4)凭证冲销(凭证处于已过帐状态)
会计分录序时簿 保存
4、凭证过帐(记帐)及反过帐
1)凭证过帐
凭证模块下一步至完成
3) 凭证反过帐
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11”
注:若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理?
a 、红字冲销:冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证
b 、反过帐:Ctrl+F11,由系统管理员做--》反审核--》修改凭证
五、出纳模块(独立使用)
前提:维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
1、初始设置
现金:录入期初数据
银行:录入帐上期初数据
录入未达帐
2、日常处理
A 、
B 、
C 、 现金日记帐(引入)文件菜单下 现金盘点对帐(帐务数据与出纳模块的对帐) 银行日记帐(引入)文件菜单下
D 、
E 、 银行对帐单(录入) 银行存款对帐1)手工对帐
2)自动对帐
对帐的基本条件:金额相等,方向相反
F、余额调节表(自动生成)
3、期末轧帐
轧帐
反轧帐:系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
4、支票管理
F 、
G 、
H 、
I 、
购置 领用 报销 退票
七、帐簿(帐证一体化)
总分类帐(只能查看已过帐凭证数据)
明细分类帐(对方科目明细帐的查询)
多栏帐(第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目)
数量金额总帐(只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目)
核算项目分类总帐(以核算项目为主,科目为辅的反向查询报表)
十一、报表
1、
2、 查询报表(过滤条件运用) 自定义报表
常用函数:
*帐上取数:.C@1
*运算函数:SUM ,AVG ,MAX „
表间取数:[损益表]!D8
解释:同一账套内取不同报表间的数据
A 、 系统预设报表(上报财政)
自定义报表—》选择需制作的报表—》打开
1)检查公式:查看—》显示公式、显示数据
2)报表数据重算:F9
3)页眉页脚的检查
4)报表输出
B 、 自定义报表
格式制作
行列总数的设置:属性—》报表属性
单元融合(合并单元格)
斜线定义
怎样把预览中显示的横线去掉?
属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数
2) 页眉页脚制作(5页眉2页脚)
属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚
--》编辑页眉页脚
a 、
b 、
c 、
3) 空行的制作:打空格键 分段符 报表期间的制作:&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日 公式制作
公式定义
向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩
如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”,代表公式错
误
b 、
4) 公式复制:必须在公式状态下 其他 a 、 a 、 b 、 c 、 1)
a 、“零”不显示:千分位
* b、查看不同期间的报表数据:查看—》会计期间
c 、钩稽关系的定义:说明表间取数
d 、报表引出:文件—》引出
e 、独立报表文件:只能够在金蝶软件中打开 *.KDS
十三、套打应用
1、 套打纸张类型
A 、 凭证
*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证 纸张大小:自定义大小
上海TR103付款凭证 宽度:2800
上海TR104转帐凭证 长度:1400 单位:0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
B 、 帐簿:
*上海TR201总分类帐(三栏)
上海TR202试算平衡表(汇总) 纸张大小:US standard fanfold 14.7... 上海TR211现金日记帐 (美国复写纸) 上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐主页(7栏)
上海TR232多栏帐副页(12栏)
2、 套打具体应用流程
A 、 凭证套打
维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义(对应套打类型)
工具—》套打设置 1) 2)
a) 登记:将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表:调整纸张类型
c) *设置:单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:右、下,数据递减
左、上,数据递增
3) 凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览
注:过滤条件设置a) 本位币要与外币分开套打
b)注意凭证字的选择
c)凭证数量控制在15张以下
B 、 帐簿
1)工具—》套打设置
a) 登记:将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表:调整纸张类型
c) *设置:单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:右、下,数据递减
左、上,数据递增
2) 帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下
√使用套打—》预览或打印 注:现金、银行日记帐在明细分类帐中打印
十四、备份与恢复
1、 备份
选择备份路径 确定即可 为了确保备份数据的完整性,建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同
的路径下,否则会有影响。
2、 恢复
会计之家界面“文件”菜单下“恢复”
十五、结帐与反结帐
前提:将所有凭证过帐
1、 期末调汇
期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目
即生成一张凭证
2、 自动转帐
A 、
B 、
C 、
D 、
3、 结转损益
结转损益即生成一张凭证
4、 结账
弹出提示性窗口备份日常帐务数据 下一步至完成
注:注意右下脚的会计期间
年结后不可进行反结账
如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账
5、 反结帐
转入方科目必须指定到最明细,转出方可以是非明细科目 自动转帐可以包含未过帐凭证 自动转帐可以制作多借多贷凭证 调取一个会计年度内的帐务数据,不能跨年度取数
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12” 注:结帐后发现凭证错误应如何处理?
若此时报表已上报,则用红字冲销
若未上报,则先反结帐(Ctrl+F12)系统管理员做--》反过帐(Ctrl+F11)系统管 理员做--》反审核(审核人员做)--》修改凭证
注意:年结问题
年结后不可进行反结帐
年结生成的年结文件
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金蝶迷你版操作流程
一、启动金蝶软件
1、在Windows
金蝶财务软件 金蝶财务软件kis
2Manager 登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导
1)会计之家界面输入帐套文件名(以*.AIS保存
2定义记帐本位币 (最大6级15位 期间
注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS
2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外, 其余项目均不可修改.
3、科目级别最大为:6级15位, 一级科目长度不可修改, 随行业而定
三、初始设置
1、 币别设置
A 、新增
会计之家界面币别 录入
B 、修改
会计之家界面
有业务发生后即不可删除
2、核算项目
A 、新增
会计之家界面 输入核算项目代码即可
B 、修改
单击右边
注意:
有业务发生后即不可删除
核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目
部门是设置职员的前提
职员卡片中部门、职员类别也是必录项目
职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配
职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件
3、会计科目设置
A 、新增
进入输入科目代码输入科目名称可
B 、修改
选择需要修改
往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,
则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”
外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调
汇”处打“√”
需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可
以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账
注意:一般科目的设置
会计科目与币别间的关联
会计科目与核算项目间的关联
特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除
有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”
有业务发生的科目还可增加明细科目
4、 初始数据录入
会计之家界面进入初始数据窗口录入选择“试算平衡表”检验数据是否平衡 试算表平衡后即可
注意:
白色:直接录入数据
黄色:不可直接录入, 通过下级明细科目汇总所得
往来业务:(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总
注:科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示
固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得
注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目
数量:人民币▼选择录入
外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入
损益科目数据录入:
累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际
帐结 1000 1000 0 1000
表结 1000 1000
试算平衡表:检验数据录入的正确性
启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、
准确性
5、 启用帐套
会计之家界面单击启用帐套完成即可
注意:1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”
2、备份要求做硬盘及软盘双备份
3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)
4、备份的后缀名称:*.AIB
6、问题:转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?
1) 调用初始化的备份
备份文件不可直接打开使用
必须将备份文件(AIB )转换成账套文件(AIS )
用“恢复”功能来打开备份:日常处理界面 文件—》恢复
2) 引入初始数据的功能
新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:空白账套中 文件—》引入—》
初始数据 注:源账套必须是启用了(结束初始化)的账套
7、用户管理
1)新建用户组
会计之家界面
弹出用户管理窗口 输入用户组 确定即可
2)新建用户
会计之家界面弹出用户管理窗口 输入用户姓 确定即可
3)用户授权
会计之家界面用户管理窗口选择需授权的用户操权限适用范围
4)更换操作员(两种方法)
A 、会计之家界面弹出用户登录 选择相关操作人员登录
B 、会计之家界面弹出用户登录 窗口选择相关操作人员登录
注意: 系统管理员“Manager ”不可删除
manager不可设置其他用户的口令
安全码与密码的区别
只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限
若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组
用户口令的设置必须是自己给自己设置
系统管理员可撤消一般用户的口令
四、凭证模块
1、凭证录入
保存凭证
注:结算方式只用于银行存款科目
数量、单价:只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目
本月可以录入以后各月的凭证
注:快捷键运用
1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)
2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下
复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下
3、Space(空格键) 切换金额借贷方向
4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡
5、F11 金蝶计算器
6、F12 计算器数据回填功能
7、F8 保存凭证
8、红字凭证制作: 先输数字,后打负号
2、模式凭证
1)保存为模式凭证
凭证模块菜单中“保 存为模式凭证” 2)调入模式凭证 选择 需要调入的摸板确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态) 注意:凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询
凭证模块会计分录序时簿
F9:会计分录序时簿中的刷新快捷键
1) 修改凭证
凭证模块过滤条件选择 修改后保存凭证即可
2) 删除凭证
凭证模块过滤条件选择
注:若需删除的凭证不是最后一号凭证, 则先作废, 需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人) 单张审核
凭证查询选择
按钮(开关按钮)即可
单张销章
凭证查询选择 按钮(开关按钮)即可
成批审核
凭证查询 件”菜单下“成批审核”
注:审核后发现错误应如何处理?
将错误凭证反审核--》修改凭证
注:建议凭证是谁审核的就由谁反审核
4)凭证冲销(凭证处于已过帐状态)
会计分录序时簿 保存
4、凭证过帐(记帐)及反过帐
1)凭证过帐
凭证模块下一步至完成
3) 凭证反过帐
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11”
注:若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理?
a 、红字冲销:冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证
b 、反过帐:Ctrl+F11,由系统管理员做--》反审核--》修改凭证
五、出纳模块(独立使用)
前提:维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
1、初始设置
现金:录入期初数据
银行:录入帐上期初数据
录入未达帐
2、日常处理
A 、
B 、
C 、 现金日记帐(引入)文件菜单下 现金盘点对帐(帐务数据与出纳模块的对帐) 银行日记帐(引入)文件菜单下
D 、
E 、 银行对帐单(录入) 银行存款对帐1)手工对帐
2)自动对帐
对帐的基本条件:金额相等,方向相反
F、余额调节表(自动生成)
3、期末轧帐
轧帐
反轧帐:系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
4、支票管理
F 、
G 、
H 、
I 、
购置 领用 报销 退票
七、帐簿(帐证一体化)
总分类帐(只能查看已过帐凭证数据)
明细分类帐(对方科目明细帐的查询)
多栏帐(第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目)
数量金额总帐(只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目)
核算项目分类总帐(以核算项目为主,科目为辅的反向查询报表)
十一、报表
1、
2、 查询报表(过滤条件运用) 自定义报表
常用函数:
*帐上取数:.C@1
*运算函数:SUM ,AVG ,MAX „
表间取数:[损益表]!D8
解释:同一账套内取不同报表间的数据
A 、 系统预设报表(上报财政)
自定义报表—》选择需制作的报表—》打开
1)检查公式:查看—》显示公式、显示数据
2)报表数据重算:F9
3)页眉页脚的检查
4)报表输出
B 、 自定义报表
格式制作
行列总数的设置:属性—》报表属性
单元融合(合并单元格)
斜线定义
怎样把预览中显示的横线去掉?
属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数
2) 页眉页脚制作(5页眉2页脚)
属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚
--》编辑页眉页脚
a 、
b 、
c 、
3) 空行的制作:打空格键 分段符 报表期间的制作:&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日 公式制作
公式定义
向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩
如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”,代表公式错
误
b 、
4) 公式复制:必须在公式状态下 其他 a 、 a 、 b 、 c 、 1)
a 、“零”不显示:千分位
* b、查看不同期间的报表数据:查看—》会计期间
c 、钩稽关系的定义:说明表间取数
d 、报表引出:文件—》引出
e 、独立报表文件:只能够在金蝶软件中打开 *.KDS
十三、套打应用
1、 套打纸张类型
A 、 凭证
*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证 纸张大小:自定义大小
上海TR103付款凭证 宽度:2800
上海TR104转帐凭证 长度:1400 单位:0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
B 、 帐簿:
*上海TR201总分类帐(三栏)
上海TR202试算平衡表(汇总) 纸张大小:US standard fanfold 14.7... 上海TR211现金日记帐 (美国复写纸) 上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐主页(7栏)
上海TR232多栏帐副页(12栏)
2、 套打具体应用流程
A 、 凭证套打
维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义(对应套打类型)
工具—》套打设置 1) 2)
a) 登记:将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表:调整纸张类型
c) *设置:单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:右、下,数据递减
左、上,数据递增
3) 凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览
注:过滤条件设置a) 本位币要与外币分开套打
b)注意凭证字的选择
c)凭证数量控制在15张以下
B 、 帐簿
1)工具—》套打设置
a) 登记:将匹配的套打格式登记到帐套中
b) 列表:调整纸张类型
c) *设置:单据类型的选择
对应套打纸张的选择
“使用套打”要打钩
偏移量:右、下,数据递减
左、上,数据递增
2) 帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下
√使用套打—》预览或打印 注:现金、银行日记帐在明细分类帐中打印
十四、备份与恢复
1、 备份
选择备份路径 确定即可 为了确保备份数据的完整性,建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同
的路径下,否则会有影响。
2、 恢复
会计之家界面“文件”菜单下“恢复”
十五、结帐与反结帐
前提:将所有凭证过帐
1、 期末调汇
期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目
即生成一张凭证
2、 自动转帐
A 、
B 、
C 、
D 、
3、 结转损益
结转损益即生成一张凭证
4、 结账
弹出提示性窗口备份日常帐务数据 下一步至完成
注:注意右下脚的会计期间
年结后不可进行反结账
如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账
5、 反结帐
转入方科目必须指定到最明细,转出方可以是非明细科目 自动转帐可以包含未过帐凭证 自动转帐可以制作多借多贷凭证 调取一个会计年度内的帐务数据,不能跨年度取数
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12” 注:结帐后发现凭证错误应如何处理?
若此时报表已上报,则用红字冲销
若未上报,则先反结帐(Ctrl+F12)系统管理员做--》反过帐(Ctrl+F11)系统管 理员做--》反审核(审核人员做)--》修改凭证
注意:年结问题
年结后不可进行反结帐
年结生成的年结文件
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