财务部的工作及今年需要办理的工作
一、财务部主要从事以下工作:
1、及时协调资金满足工程建设的需要:
根据下月工程完成情况及资金需求情况,与银行协调贷款和上级协调建设资本金的拨付。
2、财务分工及日常财务工作:W 负责公司财务工作及资金的协调,税务相关的协调与办理;X 负责A 、B 、C 的核算,Y 负责D 、E 、F 的核算。Z 负责管理公司、电厂和房地产公司的转账支票、现金支票,及资金支付的台账,银行对账与调节表。
3、根据建设项目的结算程序,及时编制申报每个项目的工程结算资金申报文件,与上级公司相关部门进行沟通,了解审批情况,以便及时将资金拨付给各参建单位。
4、及时跟进公司拟建项目的立项审批情况,准备相关贷款资料,为项目建设贷款审批做好基础工作。
5、B 电费收入的回收、运行成本及运行成本以外的资金申请及落实拨付情况。
6、每年进行公司贷款卡的年检和各个银行账户的年检。
7、每月进行公司、各电厂、房地产公司的税务申报及缴纳。
8、按照规定每月5日前做好各核算项目的会计报表和资金使用调节表的编制工作,8日前做好合并报表及季度报表编制工作并及时上报新华公司财务处。
9、及时审核及支付职工外出借款和施工单位急需解决的借款。
10、每月10日前根据人员出勤情况及时进行工资表的编制及工资支付工作。
11、所得税税收优惠政策的跟踪及协调申报。
12、每年5月底前进行企业所得税汇总清缴工作。
13、配合C 电站的建设情况进行电价的测算及申报。
14、接受内部和上级安排的审计评估工作。
二、财务部工作存在的问题
1、财务工作管理有待加强。
2、财务工作程序有待进行理顺。
三、下一步工作:
1、小山口水电站电价核定的上报上级公司,上级公司确定方案后配合做好电价的核定工作。
2、进行年底的人员借款的回收工作。
3、12月初进行固定资产和公司实物资产的盘点工作。
4、根据水电站今年资金余额及2016年资金需求需要向上级公司申请2016年需要投入的项目建设自筹资金金额。
5、根据小各水电站的安排需要与贷款行进行2016年贷款资金的安排。
6、年底财务决算及审计。
7、年底财务决算及审计。
财务部的工作及今年需要办理的工作
一、财务部主要从事以下工作:
1、及时协调资金满足工程建设的需要:
根据下月工程完成情况及资金需求情况,与银行协调贷款和上级协调建设资本金的拨付。
2、财务分工及日常财务工作:W 负责公司财务工作及资金的协调,税务相关的协调与办理;X 负责A 、B 、C 的核算,Y 负责D 、E 、F 的核算。Z 负责管理公司、电厂和房地产公司的转账支票、现金支票,及资金支付的台账,银行对账与调节表。
3、根据建设项目的结算程序,及时编制申报每个项目的工程结算资金申报文件,与上级公司相关部门进行沟通,了解审批情况,以便及时将资金拨付给各参建单位。
4、及时跟进公司拟建项目的立项审批情况,准备相关贷款资料,为项目建设贷款审批做好基础工作。
5、B 电费收入的回收、运行成本及运行成本以外的资金申请及落实拨付情况。
6、每年进行公司贷款卡的年检和各个银行账户的年检。
7、每月进行公司、各电厂、房地产公司的税务申报及缴纳。
8、按照规定每月5日前做好各核算项目的会计报表和资金使用调节表的编制工作,8日前做好合并报表及季度报表编制工作并及时上报新华公司财务处。
9、及时审核及支付职工外出借款和施工单位急需解决的借款。
10、每月10日前根据人员出勤情况及时进行工资表的编制及工资支付工作。
11、所得税税收优惠政策的跟踪及协调申报。
12、每年5月底前进行企业所得税汇总清缴工作。
13、配合C 电站的建设情况进行电价的测算及申报。
14、接受内部和上级安排的审计评估工作。
二、财务部工作存在的问题
1、财务工作管理有待加强。
2、财务工作程序有待进行理顺。
三、下一步工作:
1、小山口水电站电价核定的上报上级公司,上级公司确定方案后配合做好电价的核定工作。
2、进行年底的人员借款的回收工作。
3、12月初进行固定资产和公司实物资产的盘点工作。
4、根据水电站今年资金余额及2016年资金需求需要向上级公司申请2016年需要投入的项目建设自筹资金金额。
5、根据小各水电站的安排需要与贷款行进行2016年贷款资金的安排。
6、年底财务决算及审计。
7、年底财务决算及审计。