销售现金单管理办法

为完善公司销售现金单的管理制度，正确、及时地反映公司的现金单的收款状况，堵塞管理中出现的漏洞，避免不应有的损失，按混凝土《管理手册》特制定本办法。

一、现金单的签订

公司现金单必须由销售部门签订《混凝土现金合同》。现金合同内容必须填列完整，编号连续；需方单位必须写全称，如为私人，必需写全名；供方盖章（签名）必须为销售主管及以上职能人员签名方为有效，需方盖章（签名）必须签全称及需方经办人全名，销售部经手人需为业务员，或业务员与统计两人合签。

二、交款

1、周一至周五所有现金单必须先交款后发料。销售员在工地收款也要先交到财务部或直接存公司收入户并把现金交款单交到财务部，否则财务不予授权。

2、下班后销售员收款可将相关信息（客户名称、标号、方量、所收货款金额）发到财务手机上，然后由财务授权发料。销售员所收货款在第二天中午12点以前必须交到财务部或直接存公司收入户并把现金交款单交到财务部。

3、周六、周日收款可采用下班后的做法，但周一中午12点以前必须交到财务部。

4、禁止销售员把收款存入个人银行卡上，财务部的划卡机只允许客户划卡。周六、周日收款原则上必须存入我公司账户上, 如遇特殊情况可存入个人银行卡，但周一上午12点以前必须交到财务部（此种情况发生的划卡手续费可由单位承担）。

三、生产任务单的签发

生产任务单由销售部签发，然后拿到财务部，由财务审核资金情况并签字确认，由销售部把生产任务单拿到调度安排发料。已签发的工地方量不够需加方量的，必须另外填发生产任务单方可发料。

四、电话通知