××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务部经理
工资等级： 直接下级： 无
可轮换岗位：无 分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
１．核算与银行往来有关的各项业务。
２．定期核对银行账目，并进行反馈；
３．掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
１．核算国外销售应收账款并记录；
２．凭发票登记，记账；
３．定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五 岗位工作关系
（一）内部关系
１．所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督； ２．所施监督：对销售回款实施监督；
３．合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。
九、知识及教育水平要求
（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求
（一）熟悉会计核算和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法的有关知识；
（三）良好的计算能力、统计能力；
（四）具备一定的判断力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少１年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。
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一、岗位标识信息
岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务部经理
工资等级： 直接下级： 无
可轮换岗位：无 分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
１．核算与银行往来有关的各项业务。
２．定期核对银行账目，并进行反馈；
３．掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
１．核算国外销售应收账款并记录；
２．凭发票登记，记账；
３．定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五 岗位工作关系
（一）内部关系
１．所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督； ２．所施监督：对销售回款实施监督；
３．合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。
九、知识及教育水平要求
（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求
（一）熟悉会计核算和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法的有关知识；
（三）良好的计算能力、统计能力；
（四）具备一定的判断力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少１年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。
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