预付款业务和预收款业务操作指导
预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。 预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。
1、 预付款业务。
1）采购部门做预付款请求。在系统中下达完采购订单后，
进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从
【采购订单】。
2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。（如果是付全款不走预付款业务流程。）
3）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。如下图所示。
4）付款时，注意以下标示。选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。
5）当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。做完发票后去付剩余的应付款，如下图。此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。系统自动计算剩余应付金额。
2、预收款业务。
销售部门在系统中做预收款请求业务。由财务部门进行收款。
1）销售部门在系统中做预收款请求业务。进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】 选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。如下图。
2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。
系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。点击左下角添加，即完成预收款请求。财务部门会进行收款处理。
3）财务部门在收付款中进行收款业务。收此次申请的预收款。然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。与付款业务流程相同。
预付款业务和预收款业务操作指导
预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。 预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。
1、 预付款业务。
1）采购部门做预付款请求。在系统中下达完采购订单后，
进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从
【采购订单】。
2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。（如果是付全款不走预付款业务流程。）
3）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。如下图所示。
4）付款时，注意以下标示。选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。
5）当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。做完发票后去付剩余的应付款，如下图。此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。系统自动计算剩余应付金额。
2、预收款业务。
销售部门在系统中做预收款请求业务。由财务部门进行收款。
1）销售部门在系统中做预收款请求业务。进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】 选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。如下图。
2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。
系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。点击左下角添加，即完成预收款请求。财务部门会进行收款处理。
3）财务部门在收付款中进行收款业务。收此次申请的预收款。然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。与付款业务流程相同。