公司财务交接书
一、公司2011年1至4月财务审计情况说明 (一)、公司资产****元,明细情况如下: 1、银行存款***元;
2、其他应收款***元(后附明细); 3、应收账款***元(后附明细);
4、固定资产***元(后附明细),累计折旧贷方余额***元;
(二)、*公司负债***元,明细情况如下: 1、短期借款***元; 2、应付账款***6元; 3、其他应付款***元; 4、应付工资元; 5、应付福利费***元;
6、其他长期负债(住房周转金)***元; (三)、所有者权益***元,明细情况如下: 1、实收资本***元, 2、资本公积***元
3、未分配利润借方余额***元。 (四)、营业外收入***元。 (五)、管理费用***元
二、公章*枚;财务专用章*枚;转账和现金章各*枚;名章*枚;财务室钥匙*枚;金库钥匙*枚。
三、营业执照正副各*本;财政票据购领证一*本、卡*张;公司、土地证各*本;木材加工许可证正副各*本;法人证书*本;国有资产产权登记证*本、登记表*份;公司房产证*本;统计证正副各*本;组织机构代码证书正副各*本;税务证书正副各*本;电费卡*张;档案移交人才中心明细表。
四、职工信息表*份,应*人,两人联系不上,无法填写。所以只填写了*人;电子编制管理系统盘*盒。
五、家属工、五七工档案两份,公告一份、放弃声明两份。
六、***药费票据**元;**病退档案及身份证;**中级证2本;**中级工证书、结业证书2本;**高级工、中级工、结业证书各一本;**高级工、中级工、结业证书各一本;***高级工证书各一本。
七、未处理账务:
1、2008年欠职工个人垫付办公费用***元,其中**元交给地税;其中**元中应该付给***,***元; ***元是**等三人待岗生活费,财政付款后,应给他们个人),票据在财政
局。
2011年 1 月至4月发生的业务由***负责,2011年4 月 31 日以后发生的业务由**负责。
二O一一年五月十日
移交人:
接交人:
监交人:
公司财务交接书
一、公司2011年1至4月财务审计情况说明 (一)、公司资产****元,明细情况如下: 1、银行存款***元;
2、其他应收款***元(后附明细); 3、应收账款***元(后附明细);
4、固定资产***元(后附明细),累计折旧贷方余额***元;
(二)、*公司负债***元,明细情况如下: 1、短期借款***元; 2、应付账款***6元; 3、其他应付款***元; 4、应付工资元; 5、应付福利费***元;
6、其他长期负债(住房周转金)***元; (三)、所有者权益***元,明细情况如下: 1、实收资本***元, 2、资本公积***元
3、未分配利润借方余额***元。 (四)、营业外收入***元。 (五)、管理费用***元
二、公章*枚;财务专用章*枚;转账和现金章各*枚;名章*枚;财务室钥匙*枚;金库钥匙*枚。
三、营业执照正副各*本;财政票据购领证一*本、卡*张;公司、土地证各*本;木材加工许可证正副各*本;法人证书*本;国有资产产权登记证*本、登记表*份;公司房产证*本;统计证正副各*本;组织机构代码证书正副各*本;税务证书正副各*本;电费卡*张;档案移交人才中心明细表。
四、职工信息表*份,应*人,两人联系不上,无法填写。所以只填写了*人;电子编制管理系统盘*盒。
五、家属工、五七工档案两份,公告一份、放弃声明两份。
六、***药费票据**元;**病退档案及身份证;**中级证2本;**中级工证书、结业证书2本;**高级工、中级工、结业证书各一本;**高级工、中级工、结业证书各一本;***高级工证书各一本。
七、未处理账务:
1、2008年欠职工个人垫付办公费用***元,其中**元交给地税;其中**元中应该付给***,***元; ***元是**等三人待岗生活费,财政付款后,应给他们个人),票据在财政
局。
2011年 1 月至4月发生的业务由***负责,2011年4 月 31 日以后发生的业务由**负责。
二O一一年五月十日
移交人:
接交人:
监交人: