1. 主数据
1.1. 会计科目主数据维护流程
任务：
新建现金银行类会计科目、往来类会计科目、费用类会计科目
TCODE ：
FSP0 - 在科目表中维护点、FSS0 - 在公司代码中维护点
注意点：
FSP0科目表层的维护点：编码、科目组、描述
FSS0公司代码层的维护点：科目货币、税务类型、显示行项目、排序码001、字段状态组。
往来类科目、固定资产类科目的统驭科目选择
1.2. 银行主数据维护流程
任务：新建开户行、新建银行账号
TCODE ：FI12
注意点：
开户行维护点：开户行、银行国家（CN ）、银行代码（系统自动生成流水号不需填写）。
银行账号维护点：帐户标识（其中账户标识D00XX 定期、H00XX 活期、T00XX 通知存款、X00XX 协定存款）、描述、备选科目编号（填写银行账号）
先创建开户行，在创建银行账号。且在维护完银行主数据之后需要对银行会计科目的开户行、账户标识。
1.3. 客商主数据维护流程
1.4. 员工主数据维护流程
任务：
新建一个客户、供应商、员工
TCODE ：
新建供应商及员工的TCODE ：FK01；新建客户的TCODE ：FD01。
注意点：
统驭科目：
供应商统驭科目为：220201000应付账款-外部、220202000应付账款-内部 员工统驭科目为：1221030000其他应收款-个人
客户统驭科目为：112201000应收账款-外部、112202000应收账款-内部 编码规则
集团内客户及供应商：编码为对应的公司代码编号
集团外客户及供应商：编号为系统自动生成的流水号
行业
1.5. 固定资产主数据维护流程
1.5.1. 新建资产卡片流程
任务：新建一个卡片（固定资产、无形资产、在建工程）
TCODE ：AS01
注意点：成本中心（折旧费用的承担部门）、责任成本中心（资产的管理部门）
1.5.2. 更改资产卡片流程
任务：更改资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程）
TCODE ：AS02
1.5.3. 显示资产卡片流程
任务：显示资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程） TCODE ：AS03
2. 总账账务处理
2.1. 总账过账处理流程
任务：完成一张借费用，贷银行的会计凭证
TCODE ： FB50
注意点：更改格式
2.2. 总账科目余额
TCODE ： F.08 – 科目余额
2.3. 供应商余额查询
TCODE ： FK10N - 显示余额（单一供应商显示）
TCODE ： F.23－科目余额
2.4. 客户余额查询
TCODE ： FD10N - 显示余额（单一客户显示）
TCODE ： F.42－科目余额
2.5. 凭证清单
TCODE ：FB03
2.6. 重置已结清项目
TCODE ： FBRA
业务情景：对清账凭证进行重置或冲销
2.7. 凭证冲销
TCODE ：FB08
业务情景：冲销过账凭证
注意点：冲销原因为必填，
3. 资金系统过账流程
4. 应收账款
4.1. 票据登记流程
4.1.1. 票据（预收）
TCODE ： F－36 / F-02
业务情景：收承兑记预收
借：应收汇票-银行承兑－XX 客户
贷：预收账款－XX 客户
4.1.2. 票据（应收）
TCODE ：F-36
业务情景：收承兑清应收
借：应收汇票-银行承兑－XX 客户
贷：应收账款－XX 客户
4.1.3. 票据贴现、托收流程
TCODE ：F-30
业务情景：确认票据贴现、托收
借：银行存款
财务费用－利息支出
贷：应收票据－XX 客户
注意点：原因代码为现金流量项目
成本费用科目要确认成本中心
4.2. 收款流程（预收）
TCODE ： F-29
业务情景：
借：银行账款
贷：预收账款－XX 客户
4.3. 销售发票录入流程
TCODE ：FB70
业务情景：
借：应收账款－XX 客户
贷：主营业务收入
应交税费－增值税－销项税额
注意点：订单项（内部订单）
4.4. 销售发票退回/红字发票录入流程
TCODE ： F－02
业务情景：
借：主营业务收入
贷：应收账款－XX 客户
注意点：凭证类型（DR 客户发票）
反记账
4.5. 收款流程（应收）
TCODE ：F-28
业务情景：收款并清帐
借：银行账款
贷：应收账款－XX 客户
4.6. 预收款清账
TCODE ：F-32
业务情景：预收款清应收款
借：预收账款－XX 客户
贷：应收账款－XX 客户
注意点：特别总账标识（1）
5. 应付账款
5.1. 员工借款
TCODE ：F-42 / F-02
业务情景：员工借款
借：其他应收款－个人－XX 员工
贷： 现金/银行存款
注意点：记账码29和特别总账标识9
5.2. 报销流程
TCODE ：F-51
业务情景：员工报销冲销借款
借：成本费用
贷：其他应收款－个人－XX 员工
注意点：成本中心
记账码39和特别总账标识9
5.3. 预付流程（货币资金）
TCODE ：F-48
业务情景：预付货款
借：预付账款－XX 供应商
贷：银行存款
5.4. 采购发票录入流程
TCODE ：FB60 发票
业务情景：取得供应商发票
借：原材料
应交税费－增值税－进项税额
贷：应付账款－XX 供应商
注意点：付款条件和税务代码
税务代码会提醒，显示黄色警示，回车可过
5.5. 采购发票退回
TCODE ：FB65 贷项凭证（不能红字冲销）
TCODE ：F －02 反记账（红字冲销）
5.6. 付款流程
5.6.1. 付款流程（货币资金）
TCODE：F －53付款过账
注意点：付款条件和税务代码
5.6.2. 付款流程（票据背书流程）
TCODE：F-51
业务情景：将承兑汇票背书转让支付应付款 借：应付账款－XX 供应商
贷：应收票据－XX 客户
注意点：处理未清项（供应商）科目类型K
汇票记账码19和特别总账标识2
5.7. 预付款清账
TCODE ：F-44
业务情景：预付款清应付款
借：应付账款－XX 客户
贷：预付账款－XX 客户
注意点：特别总账标识（1）
6. 资产管理
6.1. 资产查询
TCODE：AW01N 资产浏览器
6.2. 资产购置流程
TCODE ：F-90
业务情景：购置资产过账
借：固定资产/在建工程
贷：应付账款－XX 供应商
注意点：固定资产记账码70，事务类型100
6.3. 在建工程转固流程
TCODE：AIAB 分配
业务情景：将完工在建工程资本化为固定资产 借：
6.4. 固定资产调拨转让流程
6.4.1. 资产调拨
TCODE：AS02 资产更改（成本中心）
6.4.2. 资产转让
TCODE：有收入报废
6.5. 资产报废及变卖处置流程
TCODE：ABAVN 通过报废收回资产
TCODE：ABNE 后续收入
TCODE ：ABNK 后续成本
6.6. 固定资产盘点流程
6.6.1. 盘点流程
TCODE：S_ALR_87011964按资产分类（资产余额）
6.6.2. 盘盈处置流程
TCODE ：ABSO 杂项
注意点：事务类型（400记账资本化）
6.6.3. 盘亏处置流程
TCODE： ABAVN 通过报废收回资产
6.7. 资产折旧流程
TCODE： AFAB
7. 内部订单
7.1. 订单创建
TCODE： KO01
注意点：订单类型（ZJ06）
描述、对象类和利润中心
7.2. 订单修改
TCODE： KO02
7.3. 订单资金计划
7.3.1. 原始计划
TCODE： KO22
注意点：
7.3.2. 补充计划
TCODE： KO24
8. 月结流程
9. 年结流程
9.1. 打开下一年度FI 账期 TCODE： OB52
9.2. 固定资产会计年度更改
TCODE ：AJRW
9.3. 固定资产年结
TCODE ：AJAB
9.4. 往来余额结转
TCODE ：F.07
9.5. 总账余额结转
TCODE ：FAGLGVTR
9.6. 关闭上一年度FI 账期
TCODE ：OB52
10. TCODE 小结
11. 记账码小结
1. 主数据
1.1. 会计科目主数据维护流程
任务：
新建现金银行类会计科目、往来类会计科目、费用类会计科目
TCODE ：
FSP0 - 在科目表中维护点、FSS0 - 在公司代码中维护点
注意点：
FSP0科目表层的维护点：编码、科目组、描述
FSS0公司代码层的维护点：科目货币、税务类型、显示行项目、排序码001、字段状态组。
往来类科目、固定资产类科目的统驭科目选择
1.2. 银行主数据维护流程
任务：新建开户行、新建银行账号
TCODE ：FI12
注意点：
开户行维护点：开户行、银行国家（CN ）、银行代码（系统自动生成流水号不需填写）。
银行账号维护点：帐户标识（其中账户标识D00XX 定期、H00XX 活期、T00XX 通知存款、X00XX 协定存款）、描述、备选科目编号（填写银行账号）
先创建开户行，在创建银行账号。且在维护完银行主数据之后需要对银行会计科目的开户行、账户标识。
1.3. 客商主数据维护流程
1.4. 员工主数据维护流程
任务：
新建一个客户、供应商、员工
TCODE ：
新建供应商及员工的TCODE ：FK01；新建客户的TCODE ：FD01。
注意点：
统驭科目：
供应商统驭科目为：220201000应付账款-外部、220202000应付账款-内部 员工统驭科目为：1221030000其他应收款-个人
客户统驭科目为：112201000应收账款-外部、112202000应收账款-内部 编码规则
集团内客户及供应商：编码为对应的公司代码编号
集团外客户及供应商：编号为系统自动生成的流水号
行业
1.5. 固定资产主数据维护流程
1.5.1. 新建资产卡片流程
任务：新建一个卡片（固定资产、无形资产、在建工程）
TCODE ：AS01
注意点：成本中心（折旧费用的承担部门）、责任成本中心（资产的管理部门）
1.5.2. 更改资产卡片流程
任务：更改资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程）
TCODE ：AS02
1.5.3. 显示资产卡片流程
任务：显示资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程） TCODE ：AS03
2. 总账账务处理
2.1. 总账过账处理流程
任务：完成一张借费用，贷银行的会计凭证
TCODE ： FB50
注意点：更改格式
2.2. 总账科目余额
TCODE ： F.08 – 科目余额
2.3. 供应商余额查询
TCODE ： FK10N - 显示余额（单一供应商显示）
TCODE ： F.23－科目余额
2.4. 客户余额查询
TCODE ： FD10N - 显示余额（单一客户显示）
TCODE ： F.42－科目余额
2.5. 凭证清单
TCODE ：FB03
2.6. 重置已结清项目
TCODE ： FBRA
业务情景：对清账凭证进行重置或冲销
2.7. 凭证冲销
TCODE ：FB08
业务情景：冲销过账凭证
注意点：冲销原因为必填，
3. 资金系统过账流程
4. 应收账款
4.1. 票据登记流程
4.1.1. 票据（预收）
TCODE ： F－36 / F-02
业务情景：收承兑记预收
借：应收汇票-银行承兑－XX 客户
贷：预收账款－XX 客户
4.1.2. 票据（应收）
TCODE ：F-36
业务情景：收承兑清应收
借：应收汇票-银行承兑－XX 客户
贷：应收账款－XX 客户
4.1.3. 票据贴现、托收流程
TCODE ：F-30
业务情景：确认票据贴现、托收
借：银行存款
财务费用－利息支出
贷：应收票据－XX 客户
注意点：原因代码为现金流量项目
成本费用科目要确认成本中心
4.2. 收款流程（预收）
TCODE ： F-29
业务情景：
借：银行账款
贷：预收账款－XX 客户
4.3. 销售发票录入流程
TCODE ：FB70
业务情景：
借：应收账款－XX 客户
贷：主营业务收入
应交税费－增值税－销项税额
注意点：订单项（内部订单）
4.4. 销售发票退回/红字发票录入流程
TCODE ： F－02
业务情景：
借：主营业务收入
贷：应收账款－XX 客户
注意点：凭证类型（DR 客户发票）
反记账
4.5. 收款流程（应收）
TCODE ：F-28
业务情景：收款并清帐
借：银行账款
贷：应收账款－XX 客户
4.6. 预收款清账
TCODE ：F-32
业务情景：预收款清应收款
借：预收账款－XX 客户
贷：应收账款－XX 客户
注意点：特别总账标识（1）
5. 应付账款
5.1. 员工借款
TCODE ：F-42 / F-02
业务情景：员工借款
借：其他应收款－个人－XX 员工
贷： 现金/银行存款
注意点：记账码29和特别总账标识9
5.2. 报销流程
TCODE ：F-51
业务情景：员工报销冲销借款
借：成本费用
贷：其他应收款－个人－XX 员工
注意点：成本中心
记账码39和特别总账标识9
5.3. 预付流程（货币资金）
TCODE ：F-48
业务情景：预付货款
借：预付账款－XX 供应商
贷：银行存款
5.4. 采购发票录入流程
TCODE ：FB60 发票
业务情景：取得供应商发票
借：原材料
应交税费－增值税－进项税额
贷：应付账款－XX 供应商
注意点：付款条件和税务代码
税务代码会提醒，显示黄色警示，回车可过
5.5. 采购发票退回
TCODE ：FB65 贷项凭证（不能红字冲销）
TCODE ：F －02 反记账（红字冲销）
5.6. 付款流程
5.6.1. 付款流程（货币资金）
TCODE：F －53付款过账
注意点：付款条件和税务代码
5.6.2. 付款流程（票据背书流程）
TCODE：F-51
业务情景：将承兑汇票背书转让支付应付款 借：应付账款－XX 供应商
贷：应收票据－XX 客户
注意点：处理未清项（供应商）科目类型K
汇票记账码19和特别总账标识2
5.7. 预付款清账
TCODE ：F-44
业务情景：预付款清应付款
借：应付账款－XX 客户
贷：预付账款－XX 客户
注意点：特别总账标识（1）
6. 资产管理
6.1. 资产查询
TCODE：AW01N 资产浏览器
6.2. 资产购置流程
TCODE ：F-90
业务情景：购置资产过账
借：固定资产/在建工程
贷：应付账款－XX 供应商
注意点：固定资产记账码70，事务类型100
6.3. 在建工程转固流程
TCODE：AIAB 分配
业务情景：将完工在建工程资本化为固定资产 借：
6.4. 固定资产调拨转让流程
6.4.1. 资产调拨
TCODE：AS02 资产更改（成本中心）
6.4.2. 资产转让
TCODE：有收入报废
6.5. 资产报废及变卖处置流程
TCODE：ABAVN 通过报废收回资产
TCODE：ABNE 后续收入
TCODE ：ABNK 后续成本
6.6. 固定资产盘点流程
6.6.1. 盘点流程
TCODE：S_ALR_87011964按资产分类（资产余额）
6.6.2. 盘盈处置流程
TCODE ：ABSO 杂项
注意点：事务类型（400记账资本化）
6.6.3. 盘亏处置流程
TCODE： ABAVN 通过报废收回资产
6.7. 资产折旧流程
TCODE： AFAB
7. 内部订单
7.1. 订单创建
TCODE： KO01
注意点：订单类型（ZJ06）
描述、对象类和利润中心
7.2. 订单修改
TCODE： KO02
7.3. 订单资金计划
7.3.1. 原始计划
TCODE： KO22
注意点：
7.3.2. 补充计划
TCODE： KO24
8. 月结流程
9. 年结流程
9.1. 打开下一年度FI 账期 TCODE： OB52
9.2. 固定资产会计年度更改
TCODE ：AJRW
9.3. 固定资产年结
TCODE ：AJAB
9.4. 往来余额结转
TCODE ：F.07
9.5. 总账余额结转
TCODE ：FAGLGVTR
9.6. 关闭上一年度FI 账期
TCODE ：OB52
10. TCODE 小结
11. 记账码小结