实验二 基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】
设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验资料】
(1) 部门档案
(2)
(3) 客户分类
(5) 供应商档案
【实验要求】
以账套主管“501”的身份注册企业门户。 【操作指导】 1．启用总账系统
（1） 以501号操作员的身份进入“企业门户”。
（2） 单击【企业门户】|【控制台】|【基础信息】|【基本信息】|【系统启用】打开“系统启用”对话框。
（3）单击“总账”前的复选框，打开“日历”对话框
（4）选择正确的启用日期后，单击【确定】按钮。 注意
● 系统启用即可以在“企业门户”中启用，也可以在建立账套后直接启用。企业会计
业务的发生日期只能大于等于系统的启用日期。
● 只有系统管理员（在建立账套后启用系统）和账套主管（在企业门户中启用系统）
有权进行系统启用的操作。
● 未被启用的系统不能进行任何操作。 ２．设置部门档案
设置部门档案应在【基础档案】|【部门档案】中进行。 注意：
● 由于在进行部门档案设置时，还未设置职员档案，因此，此时不能设置部门的
负责人。
● 部门档案中的负责人只能在设置职员档案后再以修改部门档案的方式选入，选择部门负责人后再保存部门档案的设置。
● 部门档案既可以在企业门户中设置，也可以在任何可以使用部门档案的系统中
进行设置，系统间相应的基础设置都是共享的。
３．建立职员档案
职员档案应在【基础档案】|【职员档案】中进行设置。 注意：
● 职员档案中所录入的职员信息主要是与财务部门发生业务往来的职员信息。可以
随时增加。已被使用的职员信息不允许删除。
● 每个职员所属的部门可以直接录入该部门的编码，可单击参照按钮，选择相应的
部门。
４．客户和供应商分类
客户和供应商分类应分别在【基础档案】|【客户分类】和【供应商分类】中进行设置。 注意：
● 如果在建立账套时并未选择对客户及供应商分类，则此时就不能进行客户及
供应商分类的设置。如果仍要进行分类，则应以账套主管的身份注册登录“系统管理”，在【账套】|【修改】功能中重新选中对客户及供应商进行分类。
５．设置客户档案
设置客户档案应在【基础档案】|【客户档案】中进行。 注意：
● 客户档案必须在最末级客户分类下增加。
● 录入各项后，如不单击【保存】按钮，即表示放弃此次增加。
● 如果在录入客户及供应商档案时发现其所属的分类不正确，则可以在删除被选
中的分类后再重新单击参照按钮选择正确的分类。 ● 如果企业并不需要对客户及供应商进行分类，则可以在建立账套时就选择不对
客户及供应商进行分类，这样就可以在基础档案设置时不进行分类而直接设置档案。
６．设置供应商档案
设置供应商档案应在【基础档案】|【供应商档案】中进行。 注意：
● 设置客户及供应商档案的目的是在对往来单位进行明细核算和管理时进行
登记具体的客户及供应商。
● 如果不启用应收及应付款管理系统，则可以在总账系统中使用辅助核算功
能对往来单位进行核算和管理。
● 如果启用应收及应付款系统，则客户及供应商中的税号、开户行等信息则会直
接显示在相应的单据上。
实验二 基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】
设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验资料】
(1) 部门档案
(2)
(3) 客户分类
(5) 供应商档案
【实验要求】
以账套主管“501”的身份注册企业门户。 【操作指导】 1．启用总账系统
（1） 以501号操作员的身份进入“企业门户”。
（2） 单击【企业门户】|【控制台】|【基础信息】|【基本信息】|【系统启用】打开“系统启用”对话框。
（3）单击“总账”前的复选框，打开“日历”对话框
（4）选择正确的启用日期后，单击【确定】按钮。 注意
● 系统启用即可以在“企业门户”中启用，也可以在建立账套后直接启用。企业会计
业务的发生日期只能大于等于系统的启用日期。
● 只有系统管理员（在建立账套后启用系统）和账套主管（在企业门户中启用系统）
有权进行系统启用的操作。
● 未被启用的系统不能进行任何操作。 ２．设置部门档案
设置部门档案应在【基础档案】|【部门档案】中进行。 注意：
● 由于在进行部门档案设置时，还未设置职员档案，因此，此时不能设置部门的
负责人。
● 部门档案中的负责人只能在设置职员档案后再以修改部门档案的方式选入，选择部门负责人后再保存部门档案的设置。
● 部门档案既可以在企业门户中设置，也可以在任何可以使用部门档案的系统中
进行设置，系统间相应的基础设置都是共享的。
３．建立职员档案
职员档案应在【基础档案】|【职员档案】中进行设置。 注意：
● 职员档案中所录入的职员信息主要是与财务部门发生业务往来的职员信息。可以
随时增加。已被使用的职员信息不允许删除。
● 每个职员所属的部门可以直接录入该部门的编码，可单击参照按钮，选择相应的
部门。
４．客户和供应商分类
客户和供应商分类应分别在【基础档案】|【客户分类】和【供应商分类】中进行设置。 注意：
● 如果在建立账套时并未选择对客户及供应商分类，则此时就不能进行客户及
供应商分类的设置。如果仍要进行分类，则应以账套主管的身份注册登录“系统管理”，在【账套】|【修改】功能中重新选中对客户及供应商进行分类。
５．设置客户档案
设置客户档案应在【基础档案】|【客户档案】中进行。 注意：
● 客户档案必须在最末级客户分类下增加。
● 录入各项后，如不单击【保存】按钮，即表示放弃此次增加。
● 如果在录入客户及供应商档案时发现其所属的分类不正确，则可以在删除被选
中的分类后再重新单击参照按钮选择正确的分类。 ● 如果企业并不需要对客户及供应商进行分类，则可以在建立账套时就选择不对
客户及供应商进行分类，这样就可以在基础档案设置时不进行分类而直接设置档案。
６．设置供应商档案
设置供应商档案应在【基础档案】|【供应商档案】中进行。 注意：
● 设置客户及供应商档案的目的是在对往来单位进行明细核算和管理时进行
登记具体的客户及供应商。
● 如果不启用应收及应付款管理系统，则可以在总账系统中使用辅助核算功
能对往来单位进行核算和管理。
● 如果启用应收及应付款系统，则客户及供应商中的税号、开户行等信息则会直
接显示在相应的单据上。