道孚县2011年财政预算执行情况
和2012年财政预算草案的报告（书面）
（2011年12月12日在县第十二届人民代表大会第一次会议上）
道孚县财政局局长 彭位琼
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告道孚县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。
一、 十一届政府财政工作回顾和2011年财政预算执行情况
（一） 十一届政府财政工作回顾
2007年以来，面对复杂的经济形势、严重的自然灾害、严峻的维稳形势和巨大的支出压力，县财政深入贯彻科学发展观，不断创新发展思路，强化发展措施，破解发展难题，认真落实财政政策，充分发挥财政职能作用，严格依法理财，狠抓增收节支，优化支出结构，加强科学管理，为全县社会稳定和经济发展提供了强有力的保障。
1.财政实力逐渐增强
2011年，全县预计完成（下同）地方财政一般预算收入4，100万元，较2006年增202.8%。高于GDP年均增长率0.96个
百分点；地方财政一般预算收入占GDP的比重为9.07%，比2006年提高2.74个百分点；全县人均财力为75，099元，是2006年的1.62倍。
2.保障能力明显提高
2011年，全县地方财政一般预算支出完成47，573万元，较2006年增长187.64%。其中：教育支出4，699万元，比2006年增长149%；科学技术支出54万元，比2006年增长28.57%；社会保障和就业支出5，500万元，比2006年增长102.95%；医疗卫生支出1，954万元，较2006年增325.71%。
3.民生投入逐步加大
2006年就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、道路通畅、环境治理“八项民生工程”支出4，306万元。2011年“十大民生工程”支出10，651.35万元，较2006年增146.99%。
4.财政改革持续深化
试编了政府采购预算，积极探索更加全面反映政府收支总量、结构和管理活动的预算管理体系。建立更加完善的定额标准体系，扩大预算定额的覆盖范围，强化预算定额的约束作用。深化部门预算改革，全县部门预算编制率达到100%。坚持“收支两条线”管理，强化非税管理工作，逐步建立起“以票控收、财政统管”的非税管理模式。全面完成会计集中核算向国库集
中支付转轨工作，全县预算单位全部采用统一的支付平台开展支付业务。加强财政专户清理，将所有财政资金专户交由国库统一管理、统一核算。采用直接支付方式，财政专项资金、行政事业单位人员经费、公用经费和专项经费实现国库集中支付。加大财政投资评审力度，单个项目投资额达50万元以上（含50万），全部报送州财政投资评审中心进行财评。成立县级政府采购专门机构，完善政府采购程序，扩大采购范围，加大政府采购监管，至2011年政府采购步入规范以来节约资金145万元。
5.理财水平不断提升
创新财政资金分配管理制度。在全州范围内率先成立县级财经领导小组，负责全县财政资金统筹和分配工作,努力提高财政资金分配效率和透明度。完善财政预算管理制度。针对县级财政管理工作中的薄弱环节，制订了《道孚县关于加强县级财政预算管理的办法（试行）》，加强财政资金问效监督，跟踪资金分配、管理和使用情况，努力提高财政资金使用效益，确保财政资金运行安全。以金财工程建设为载体，以网络建设为基础，以业务系统应用为核心，以系统安全为保障，全面推行财政管理信息化建设，加强信息技术与财政业务的整合，实现“所有的系统应用模块全覆盖，所有的财政资金全覆盖，所有单位网络化全覆盖”，促进了财政科学化精细化管理。
6.财政监管得到加强
加大财政大监督体系建设。面对日益增长的支出规模，为努力提高财政资金使用效益，确保财政资金运行安全，以“大监督体系”建设为目标，逐步建立起以人大、纪检、监察、审计和社会监督为一体的财政大监督体系，财政监督水平逐步提高。加大“小金库”专项治理。共清理纠正“小金库”3个，涉及金额24.5万元；对61个单位进行了重点督导抽查，督导抽查面达67%。
7.廉政建设深入推进
加强廉政风险防范管理试点工作，切实加强廉政风险防范工作。从思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、工作流程风险、外部环境风险五个方面查找风险点，全面加强防控。
十一届政府财政发展成就来之不易，这是县委正确领导和县人大、县政协及人大代表、政协委员大力支持的结果，也是社会各界共同关心和大力支持的结果，凝聚着全县财政干部职工的辛勤汗水和智慧结晶。在此，我代表县财政向长期以来关心支持财政事业发展的各级领导和各界同仁表示衷心的感谢，向长期奋战在财政战线上的广大干部职工表示崇高的敬意！
在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地意识到，在财政工作前进的道路上，还存在不少困难和问题。主要是：收支矛盾较为突出，调控能力仍然较弱，收支结构还需优化，财政监管依然薄弱，队伍建设亟待加强。对此，我们将高度重视，正
确对待，并将采取更加有力的措施认真加以解决。
（二）2011年财政预算执行情况
2011年是“十二五”规划的开局之年。县财政在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督和政协的民主监督下，牢固树立科学发展观，坚持以人为本，执政为民的理念，认真贯彻落实积极的财政政策，依法加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，全县财政收入持续增长，重点支出保障有力，财政改革稳步推进，财政运行平稳有序，圆满完成了县十一届人大五次会议批准的各项任务。
1.全县财政收支预算执行情况
县十一届人大五次会议审议通过的全县财政地方一般预算收入为3，636万元，执行中因全州在2011年11月下达新的奋斗目标任务而有所变动（奋斗目标数为4，096万元）。预计2011年全县财政一般预算收入完成4，100万元，完成预算的112.76%，同比增长40.94%。其中：税收收入完成2，779万元，完成预算的122%，增收500万元；非税收入完成1，321万元，完成预算的97%，减收36万元；上划中央“两税”收入完成333万元；上划中央所得税完成365万元；全县财政一般预算总收入4，798万元，同比增长38%。
县十一届人大五次会议审议通过的全县财政一般预算支出为20，051万元。执行中有以下变动：一是中央、省财政增加
我县各项财力性转移支付补助、专项转移支付、地震灾后恢复重建27，081万元；二是动用当年超收收入和上年结余增加支出预算660万元；以上共调增27，741万元。2011年预计财力为47，792万元。按《预算法》2011年全县财政一般预算支出相应预计为47，792万元。
全县基金预算收入预计完成104万元；上级专项261万元；上年结余26万元。基金预算支出预计完成391万元。全县基金预算收支总额品迭后预计收支平衡。
县本级财政预备费主要用于了民生及应急处突等支出。其中：牧民定居贷款担保100万元，维护稳定100万元 。
2.贯彻落实《监督法》情况
（1）预算收支平衡情况
全县财政收支平衡情况：地方财政一般预算收入4，100万元，加中央、省返还性收入270万元、专项转移支付补助收入19，093万元、一般性转移支付补助收入23，482万元、地震灾后恢复重建补助收入651万元、上年结余收入196万元、全年总收入为47，792万元。减当年支出47，573万元、上解支出21万元，年终滚存结余为198万元。
（2）法定支出完成情况
法定支出方面：2011年农林水事务支出预计完成6，460万元，增长12.94 %；教育支出预计完成4，699万元，增长11.32%；
科学技术支出预计完成54万元，增长2%。落实教育经费投入 “三个增长”方面：县本级预算内教育拨款预计4，699万元，增长11.32%，教师工资投入1，440万元，增长20%，生均公用经费投入36万元，增长64%；人均教育经费为848元, 增长11.29%；教师工资和学生人均公用经费达到稳步增长。
（3）民生支出落实情况
2011年下拨民生工程资金10，651.35万元。其中：牧民定居行动计划资金6，070万元；推进全县医药卫生体制改革，落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度县财政配套资金27.5万元；基本公共卫生服务县财政配套资金8.25万元；落实城乡居民就业和再就业政策，积极筹措企业帮扶补贴资金，帮扶困难企业56人享受岗位补贴资金48万元；新型农村社会养老保险县级配套资金35万元；新型农村合作医疗经费817万元；下拨城乡居民最低生活保障资金1，220万元；确保企业离退休人员基本养老金、失业保险金的发放；再就业资金28.6万元；寺庙人员、基层“四职”干部生活补贴801万元； “三老”干部生活困难补助52万元；农机具购置补贴125万元；农村综合直补、粮食直补361万元，石油价格补贴139万元，家电下乡和汽车摩托车下乡补贴资金104万元；廉租住房建设资金762万元，切实解决了低收入家庭住房困难问题；农村公益事业建设一事一议财政奖补资金53万元，大力促进农村公益事业发展，
改善农村生产生活条件。
（4）新增转移支付使用情况
2011年，中央、省和州增加我县财力性转移支付4，092万元，主要用于了保工资、保运转、保民生、保稳定和其他事业单位绩效工资等方面的支出。其中：规范公务员第2次津补贴1，186万元；其他事业单位绩效工资1，000万元；2011年度医疗保险缺口486万元；新型农村合作医疗25万元；廉租住房762万元；其他支出633万元。
（5）部门预算落实及执行情况
2011年，全县有81个单位的部门预算提交同级人大审查，在县人代会结束1个月内，及时批复了全县部门预算，部门预算透明度逐步提高。截止2011年11月30日，县级81个一级预算单位部门预算支出进度达到85%以上。
（6）县人大批准预算决议的执行情况
2011年3月县人代会和县政协会期间，政府责成财政部门派出五个组参加讨论会，认真听取代表和委员们对财政工作的建议意见，及时整改工作中存在的问题；高度重视县人民代表大会和县人大常委会在财政预、决算审查报告中提出的审议意见和决定，责成财政部门认真研究落实，并及时将贯彻情况报告县人大；及时回复代表、委员们的意见及建议，不断改进财政工作。2011年共办理代表、委员的提案及建议1件，回复率
道孚县2011年财政预算执行情况
和2012年财政预算草案的报告（书面）
（2011年12月12日在县第十二届人民代表大会第一次会议上）
道孚县财政局局长 彭位琼
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告道孚县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。
一、 十一届政府财政工作回顾和2011年财政预算执行情况
（一） 十一届政府财政工作回顾
2007年以来，面对复杂的经济形势、严重的自然灾害、严峻的维稳形势和巨大的支出压力，县财政深入贯彻科学发展观，不断创新发展思路，强化发展措施，破解发展难题，认真落实财政政策，充分发挥财政职能作用，严格依法理财，狠抓增收节支，优化支出结构，加强科学管理，为全县社会稳定和经济发展提供了强有力的保障。
1.财政实力逐渐增强
2011年，全县预计完成（下同）地方财政一般预算收入4，100万元，较2006年增202.8%。高于GDP年均增长率0.96个
百分点；地方财政一般预算收入占GDP的比重为9.07%，比2006年提高2.74个百分点；全县人均财力为75，099元，是2006年的1.62倍。
2.保障能力明显提高
2011年，全县地方财政一般预算支出完成47，573万元，较2006年增长187.64%。其中：教育支出4，699万元，比2006年增长149%；科学技术支出54万元，比2006年增长28.57%；社会保障和就业支出5，500万元，比2006年增长102.95%；医疗卫生支出1，954万元，较2006年增325.71%。
3.民生投入逐步加大
2006年就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、道路通畅、环境治理“八项民生工程”支出4，306万元。2011年“十大民生工程”支出10，651.35万元，较2006年增146.99%。
4.财政改革持续深化
试编了政府采购预算，积极探索更加全面反映政府收支总量、结构和管理活动的预算管理体系。建立更加完善的定额标准体系，扩大预算定额的覆盖范围，强化预算定额的约束作用。深化部门预算改革，全县部门预算编制率达到100%。坚持“收支两条线”管理，强化非税管理工作，逐步建立起“以票控收、财政统管”的非税管理模式。全面完成会计集中核算向国库集
中支付转轨工作，全县预算单位全部采用统一的支付平台开展支付业务。加强财政专户清理，将所有财政资金专户交由国库统一管理、统一核算。采用直接支付方式，财政专项资金、行政事业单位人员经费、公用经费和专项经费实现国库集中支付。加大财政投资评审力度，单个项目投资额达50万元以上（含50万），全部报送州财政投资评审中心进行财评。成立县级政府采购专门机构，完善政府采购程序，扩大采购范围，加大政府采购监管，至2011年政府采购步入规范以来节约资金145万元。
5.理财水平不断提升
创新财政资金分配管理制度。在全州范围内率先成立县级财经领导小组，负责全县财政资金统筹和分配工作,努力提高财政资金分配效率和透明度。完善财政预算管理制度。针对县级财政管理工作中的薄弱环节，制订了《道孚县关于加强县级财政预算管理的办法（试行）》，加强财政资金问效监督，跟踪资金分配、管理和使用情况，努力提高财政资金使用效益，确保财政资金运行安全。以金财工程建设为载体，以网络建设为基础，以业务系统应用为核心，以系统安全为保障，全面推行财政管理信息化建设，加强信息技术与财政业务的整合，实现“所有的系统应用模块全覆盖，所有的财政资金全覆盖，所有单位网络化全覆盖”，促进了财政科学化精细化管理。
6.财政监管得到加强
加大财政大监督体系建设。面对日益增长的支出规模，为努力提高财政资金使用效益，确保财政资金运行安全，以“大监督体系”建设为目标，逐步建立起以人大、纪检、监察、审计和社会监督为一体的财政大监督体系，财政监督水平逐步提高。加大“小金库”专项治理。共清理纠正“小金库”3个，涉及金额24.5万元；对61个单位进行了重点督导抽查，督导抽查面达67%。
7.廉政建设深入推进
加强廉政风险防范管理试点工作，切实加强廉政风险防范工作。从思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、工作流程风险、外部环境风险五个方面查找风险点，全面加强防控。
十一届政府财政发展成就来之不易，这是县委正确领导和县人大、县政协及人大代表、政协委员大力支持的结果，也是社会各界共同关心和大力支持的结果，凝聚着全县财政干部职工的辛勤汗水和智慧结晶。在此，我代表县财政向长期以来关心支持财政事业发展的各级领导和各界同仁表示衷心的感谢，向长期奋战在财政战线上的广大干部职工表示崇高的敬意！
在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地意识到，在财政工作前进的道路上，还存在不少困难和问题。主要是：收支矛盾较为突出，调控能力仍然较弱，收支结构还需优化，财政监管依然薄弱，队伍建设亟待加强。对此，我们将高度重视，正
确对待，并将采取更加有力的措施认真加以解决。
（二）2011年财政预算执行情况
2011年是“十二五”规划的开局之年。县财政在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督和政协的民主监督下，牢固树立科学发展观，坚持以人为本，执政为民的理念，认真贯彻落实积极的财政政策，依法加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，全县财政收入持续增长，重点支出保障有力，财政改革稳步推进，财政运行平稳有序，圆满完成了县十一届人大五次会议批准的各项任务。
1.全县财政收支预算执行情况
县十一届人大五次会议审议通过的全县财政地方一般预算收入为3，636万元，执行中因全州在2011年11月下达新的奋斗目标任务而有所变动（奋斗目标数为4，096万元）。预计2011年全县财政一般预算收入完成4，100万元，完成预算的112.76%，同比增长40.94%。其中：税收收入完成2，779万元，完成预算的122%，增收500万元；非税收入完成1，321万元，完成预算的97%，减收36万元；上划中央“两税”收入完成333万元；上划中央所得税完成365万元；全县财政一般预算总收入4，798万元，同比增长38%。
县十一届人大五次会议审议通过的全县财政一般预算支出为20，051万元。执行中有以下变动：一是中央、省财政增加
我县各项财力性转移支付补助、专项转移支付、地震灾后恢复重建27，081万元；二是动用当年超收收入和上年结余增加支出预算660万元；以上共调增27，741万元。2011年预计财力为47，792万元。按《预算法》2011年全县财政一般预算支出相应预计为47，792万元。
全县基金预算收入预计完成104万元；上级专项261万元；上年结余26万元。基金预算支出预计完成391万元。全县基金预算收支总额品迭后预计收支平衡。
县本级财政预备费主要用于了民生及应急处突等支出。其中：牧民定居贷款担保100万元，维护稳定100万元 。
2.贯彻落实《监督法》情况
（1）预算收支平衡情况
全县财政收支平衡情况：地方财政一般预算收入4，100万元，加中央、省返还性收入270万元、专项转移支付补助收入19，093万元、一般性转移支付补助收入23，482万元、地震灾后恢复重建补助收入651万元、上年结余收入196万元、全年总收入为47，792万元。减当年支出47，573万元、上解支出21万元，年终滚存结余为198万元。
（2）法定支出完成情况
法定支出方面：2011年农林水事务支出预计完成6，460万元，增长12.94 %；教育支出预计完成4，699万元，增长11.32%；
科学技术支出预计完成54万元，增长2%。落实教育经费投入 “三个增长”方面：县本级预算内教育拨款预计4，699万元，增长11.32%，教师工资投入1，440万元，增长20%，生均公用经费投入36万元，增长64%；人均教育经费为848元, 增长11.29%；教师工资和学生人均公用经费达到稳步增长。
（3）民生支出落实情况
2011年下拨民生工程资金10，651.35万元。其中：牧民定居行动计划资金6，070万元；推进全县医药卫生体制改革，落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度县财政配套资金27.5万元；基本公共卫生服务县财政配套资金8.25万元；落实城乡居民就业和再就业政策，积极筹措企业帮扶补贴资金，帮扶困难企业56人享受岗位补贴资金48万元；新型农村社会养老保险县级配套资金35万元；新型农村合作医疗经费817万元；下拨城乡居民最低生活保障资金1，220万元；确保企业离退休人员基本养老金、失业保险金的发放；再就业资金28.6万元；寺庙人员、基层“四职”干部生活补贴801万元； “三老”干部生活困难补助52万元；农机具购置补贴125万元；农村综合直补、粮食直补361万元，石油价格补贴139万元，家电下乡和汽车摩托车下乡补贴资金104万元；廉租住房建设资金762万元，切实解决了低收入家庭住房困难问题；农村公益事业建设一事一议财政奖补资金53万元，大力促进农村公益事业发展，
改善农村生产生活条件。
（4）新增转移支付使用情况
2011年，中央、省和州增加我县财力性转移支付4，092万元，主要用于了保工资、保运转、保民生、保稳定和其他事业单位绩效工资等方面的支出。其中：规范公务员第2次津补贴1，186万元；其他事业单位绩效工资1，000万元；2011年度医疗保险缺口486万元；新型农村合作医疗25万元；廉租住房762万元；其他支出633万元。
（5）部门预算落实及执行情况
2011年，全县有81个单位的部门预算提交同级人大审查，在县人代会结束1个月内，及时批复了全县部门预算，部门预算透明度逐步提高。截止2011年11月30日，县级81个一级预算单位部门预算支出进度达到85%以上。
（6）县人大批准预算决议的执行情况
2011年3月县人代会和县政协会期间，政府责成财政部门派出五个组参加讨论会，认真听取代表和委员们对财政工作的建议意见，及时整改工作中存在的问题；高度重视县人民代表大会和县人大常委会在财政预、决算审查报告中提出的审议意见和决定，责成财政部门认真研究落实，并及时将贯彻情况报告县人大；及时回复代表、委员们的意见及建议，不断改进财政工作。2011年共办理代表、委员的提案及建议1件，回复率