南方现金增利基金
一，基金的发起人是谁
南方基金管理有限公司
二，基金的托管人是谁
中国工商银行股份有限公司
三，基金的费用如何收取
1、与基金运作有关费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 证券交易费用；
（4） 基金持续销售费用；
（5）基金信息披露费用；
（6） 基金持有人大会费用；
（7） 与基金相关的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用
2，与基金销售有关的费用
（1）、认购费
本基金的认购费率为0。
（2）、申购费
本基金的申购费率为0。
（3）、赎回费
本基金的赎回费率为0。
（4) 、持续销售费
(5)、转换费
四，基金的代销机构有哪些类型？并举例
（1）代销银行 中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
（2）代销券商 华泰证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
（3）其他代销机构 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司，和讯信息科技有限公司，万银财富（北京）基金销售有限公司
五，基金投资的主要对象是什么
本基金的投资标的物包括剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
六，该基金的业绩评价标准是什么
七，根据你的了解，你认为该基金属于什么类型的基金（3种分类标准）
契约型开放式货币型
万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
一，基金的发起人是谁
本基金募集期间，认购本基金份额的基金管理人、基金管理人的股东、基金管理人的高级管理人员或基金经理等投资管理人员。
二，基金的托管人是谁
中国工商银行股份有限公司
三，基金的费用如何收取
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E ×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
上述“(一) 基金费用的种类中第3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
四，基金的代销机构有哪些类型？并举例
(1)场外代销机构
中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
2) 场内代销机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格, 并经上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单： 东吴证券、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、广发证券、民生证券、
东海证券、华安证券、中金公司、东北证券、长城证券、国盛证券
五，投资对象是谁
具有以下一项或多项特征的债券, 将是本基金债券投资重点关注的对象：
(1)符合1. 封闭期投资策略 1）期限配置策略, 2）资产配置策略, 3）利率预期策略等前述投资策略；
(2)短期内价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)符合风险管理指标；
(5)双边报价债券品种；
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金的一个投资重点为信用债券，对信用利差的评估直接决定了对信用债
券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和 到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体
财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险，确定信用债券的信用利差，有效管理组合的整体信用风险。
六，该基金的业绩评价标准是什么
本基金的业绩比较基准：1 年期银行定期存款税后利率×1.2
1 年期银行定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布
的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金是定期开放式债券型基金产品，封闭期为一年。以一年期银行定期存
款税后利率的1.2 倍作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断 本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时，基金管
理人可对此业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金 托管人协商一致，并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中 国证监会备案。
七，根据你的了解，你认为该基金属于什么类型的基金（3种分类标准）
契约型，开放型，债券型基金。
南方现金增利基金
一，基金的发起人是谁
南方基金管理有限公司
二，基金的托管人是谁
中国工商银行股份有限公司
三，基金的费用如何收取
1、与基金运作有关费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 证券交易费用；
（4） 基金持续销售费用；
（5）基金信息披露费用；
（6） 基金持有人大会费用；
（7） 与基金相关的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用
2，与基金销售有关的费用
（1）、认购费
本基金的认购费率为0。
（2）、申购费
本基金的申购费率为0。
（3）、赎回费
本基金的赎回费率为0。
（4) 、持续销售费
(5)、转换费
四，基金的代销机构有哪些类型？并举例
（1）代销银行 中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
（2）代销券商 华泰证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
（3）其他代销机构 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司，和讯信息科技有限公司，万银财富（北京）基金销售有限公司
五，基金投资的主要对象是什么
本基金的投资标的物包括剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
六，该基金的业绩评价标准是什么
七，根据你的了解，你认为该基金属于什么类型的基金（3种分类标准）
契约型开放式货币型
万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
一，基金的发起人是谁
本基金募集期间，认购本基金份额的基金管理人、基金管理人的股东、基金管理人的高级管理人员或基金经理等投资管理人员。
二，基金的托管人是谁
中国工商银行股份有限公司
三，基金的费用如何收取
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E ×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
上述“(一) 基金费用的种类中第3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
四，基金的代销机构有哪些类型？并举例
(1)场外代销机构
中国工商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
2) 场内代销机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格, 并经上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单： 东吴证券、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、广发证券、民生证券、
东海证券、华安证券、中金公司、东北证券、长城证券、国盛证券
五，投资对象是谁
具有以下一项或多项特征的债券, 将是本基金债券投资重点关注的对象：
(1)符合1. 封闭期投资策略 1）期限配置策略, 2）资产配置策略, 3）利率预期策略等前述投资策略；
(2)短期内价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)符合风险管理指标；
(5)双边报价债券品种；
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金的一个投资重点为信用债券，对信用利差的评估直接决定了对信用债
券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和 到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体
财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险，确定信用债券的信用利差，有效管理组合的整体信用风险。
六，该基金的业绩评价标准是什么
本基金的业绩比较基准：1 年期银行定期存款税后利率×1.2
1 年期银行定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布
的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金是定期开放式债券型基金产品，封闭期为一年。以一年期银行定期存
款税后利率的1.2 倍作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断 本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时，基金管
理人可对此业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金 托管人协商一致，并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中 国证监会备案。
七，根据你的了解，你认为该基金属于什么类型的基金（3种分类标准）
契约型，开放型，债券型基金。