前台收银工作程序
一．入住程序：
1．在前台为客人办理入住手续时询问客人需要的房型。
2．收取客人押金。
3．打印押金收据单，红色一联交客人保管。（手写的绿联给客人）
4．将剩下二联收据单与临时住宿登记表用回形针夹好，放置于收银抽屉内。
5．客人如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面下方横线以外用小字写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6．按正常程序做预授权或刷消费。
7．将房帐单放入相应帐栏内。
8．如客人属于免收押金类，应请客人或酒店相关领导在入住单上签名认可。
9．如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，并开具代付凭证，请主帐房客人签字认可。
10．除备用金外的所有收入在每班下班前须交至财务室，具体做法是要求前台收银将绿联存于抽屉内，将白单与现金交到财务室。预授权凭证不须上交保管，与客帐一起存于抽屉内。
二．退房程序：
1．向客人索回房卡及红色一联的押金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知。
3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失”字样，开具遗失证明请客人签字并复印客人有效证件。
4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请稍后，管家部现在正查房。切忌不要一声不吭让客人误会你是在乎视与耽误他。
5．客人在结算前所有当天消费须立即入帐。
6．在得到管家部确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。
7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与黄单钉在一起放置一旁以备做日审/夜审表。
10．做日审/夜审表：
11．根据所做的日审/夜审表和收银员交款报表所反映的收入情况封退房客帐收入。
12．封收入的具体做法是：a.先将所有现金结算帐单的押金收据单红联和绿联分开分别钉在一起，将除备用金以为的所有现金点数封包；b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘起来或订书机订住。
13．收入封包后将现金封包、当班所开具的押金单和杂项单（红联），结账单（结账单层叠顺序：账单—押金单—代付凭证—房间/房价变更单—住宿登记表）一起上交财务室（白联由夜班夜审后封包上交）。
14．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥1700.00元。
15．夜审后至早班前的班次中，如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将夜班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
16．总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当天的早班和夜审后的班次，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。
17．如遇客人退房，但不是当天的帐按照一般结账方法结算，直到结帐时才做日审/夜审表。
18．报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。
前台收银工作程序
一．入住程序：
1．在前台为客人办理入住手续时询问客人需要的房型。
2．收取客人押金。
3．打印押金收据单，红色一联交客人保管。（手写的绿联给客人）
4．将剩下二联收据单与临时住宿登记表用回形针夹好，放置于收银抽屉内。
5．客人如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面下方横线以外用小字写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6．按正常程序做预授权或刷消费。
7．将房帐单放入相应帐栏内。
8．如客人属于免收押金类，应请客人或酒店相关领导在入住单上签名认可。
9．如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，并开具代付凭证，请主帐房客人签字认可。
10．除备用金外的所有收入在每班下班前须交至财务室，具体做法是要求前台收银将绿联存于抽屉内，将白单与现金交到财务室。预授权凭证不须上交保管，与客帐一起存于抽屉内。
二．退房程序：
1．向客人索回房卡及红色一联的押金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知。
3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失”字样，开具遗失证明请客人签字并复印客人有效证件。
4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请稍后，管家部现在正查房。切忌不要一声不吭让客人误会你是在乎视与耽误他。
5．客人在结算前所有当天消费须立即入帐。
6．在得到管家部确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。
7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与黄单钉在一起放置一旁以备做日审/夜审表。
10．做日审/夜审表：
11．根据所做的日审/夜审表和收银员交款报表所反映的收入情况封退房客帐收入。
12．封收入的具体做法是：a.先将所有现金结算帐单的押金收据单红联和绿联分开分别钉在一起，将除备用金以为的所有现金点数封包；b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘起来或订书机订住。
13．收入封包后将现金封包、当班所开具的押金单和杂项单（红联），结账单（结账单层叠顺序：账单—押金单—代付凭证—房间/房价变更单—住宿登记表）一起上交财务室（白联由夜班夜审后封包上交）。
14．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥1700.00元。
15．夜审后至早班前的班次中，如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将夜班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
16．总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当天的早班和夜审后的班次，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。
17．如遇客人退房，但不是当天的帐按照一般结账方法结算，直到结帐时才做日审/夜审表。
18．报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。