天汇莱特收银处管理制度
（一）关于周转备用金
1. 财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，
2. 班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。
3. 关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。
4. 严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。
（二）关于单据的使用
1. 收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。
2. 用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。
3. 账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。
（三） 关于发票的使用
1. 发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。
2. 每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。
3. 不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。
4. 填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。
5. 收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
6. 丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（四）关于作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（五）现金及支票收取注意事项
1、现 金
（1）收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。
（2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支 票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
辨别支票注意事项：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。
（2）限额及签发日期等。
（六）关于保险柜的使用规定
为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：
1. 前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经
财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。
2. 投款要求：
{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相
符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。
要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在
交款报表上签字后方可投款。
{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，
并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经
再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。
{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。
3. 当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启
保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。
（七）其他相关规定
1. 严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
2. 严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
3. 长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
4. 不得以白条冲款账；
5. 由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
6. 下班时做好交接班工作。
天汇莱特收银处管理制度
（一）关于周转备用金
1. 财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，
2. 班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。
3. 关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。
4. 严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。
（二）关于单据的使用
1. 收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。
2. 用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。
3. 账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。
（三） 关于发票的使用
1. 发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。
2. 每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。
3. 不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。
4. 填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。
5. 收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
6. 丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（四）关于作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（五）现金及支票收取注意事项
1、现 金
（1）收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。
（2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支 票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
辨别支票注意事项：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。
（2）限额及签发日期等。
（六）关于保险柜的使用规定
为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：
1. 前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经
财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。
2. 投款要求：
{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相
符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。
要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在
交款报表上签字后方可投款。
{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，
并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经
再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。
{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。
3. 当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启
保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。
（七）其他相关规定
1. 严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
2. 严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
3. 长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
4. 不得以白条冲款账；
5. 由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
6. 下班时做好交接班工作。