差旅费和招待费的报销制度
一、差旅费
1）差旅费是指离开城区（含所属县)开展公司经营活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费；
2）集团公司的会议出差，要有相关书面通知，并根据通知进行填写出差申请（详见下面参考图），申请审批后方可出差；其他出差事项需要总经理批准或者相关支持出差理由的文件；
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3）出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等，不得高于公司规定，住宿费实行限额凭发票报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，相关员工不再享受差旅标准； 4）住宿费用标准一般指每天每间房，若为同性二人同时出差，应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支；如果为异性一起出差，可以根据会议组织部门的安排和其他公司的同事住一个房间；
5）不同级别标准的同事出差，因工作需要，交通工具及住宿标准征得商场总经理批准后可以享受上级的标准；住宿酒店原则上在出差地的关联公司签约酒店
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于：业务经办人、招待地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数，人均限额等信息；原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。若有特殊情况需要企业总经理同意，住宿和饮食要在公司签订的协议酒店进行，否则自负；尽可能的在员工食堂进行工作餐招待。
3）接待过程中的陪客人数要严格限制，一般不超过2人。对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高，多余开支的费用自理，在接待过程中弄虚作假的，加倍处罚，并给与通报批评；
4）员工出差在外，原则上不发生招待费用，因业务需要，确实需要开支相关费用的，要报告企业总经理后方可开支；
5）招待费报销时效仅限于当月内，对于出差途中产生的招待费用，由出差人员回公司后五个工作日内进行组织报销，逾期视为放弃；报销时，财务部凭借申请标准进行审核、根据月度资金支付预算报销，报销必须凭借合法票据进行，否则财务部有权拒绝接受；
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差旅费和招待费的报销制度
一、差旅费
1）差旅费是指离开城区（含所属县)开展公司经营活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费；
2）集团公司的会议出差，要有相关书面通知，并根据通知进行填写出差申请（详见下面参考图），申请审批后方可出差；其他出差事项需要总经理批准或者相关支持出差理由的文件；
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3）出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等，不得高于公司规定，住宿费实行限额凭发票报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，相关员工不再享受差旅标准； 4）住宿费用标准一般指每天每间房，若为同性二人同时出差，应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支；如果为异性一起出差，可以根据会议组织部门的安排和其他公司的同事住一个房间；
5）不同级别标准的同事出差，因工作需要，交通工具及住宿标准征得商场总经理批准后可以享受上级的标准；住宿酒店原则上在出差地的关联公司签约酒店
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于：业务经办人、招待地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数，人均限额等信息；原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。若有特殊情况需要企业总经理同意，住宿和饮食要在公司签订的协议酒店进行，否则自负；尽可能的在员工食堂进行工作餐招待。
3）接待过程中的陪客人数要严格限制，一般不超过2人。对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高，多余开支的费用自理，在接待过程中弄虚作假的，加倍处罚，并给与通报批评；
4）员工出差在外，原则上不发生招待费用，因业务需要，确实需要开支相关费用的，要报告企业总经理后方可开支；
5）招待费报销时效仅限于当月内，对于出差途中产生的招待费用，由出差人员回公司后五个工作日内进行组织报销，逾期视为放弃；报销时，财务部凭借申请标准进行审核、根据月度资金支付预算报销，报销必须凭借合法票据进行，否则财务部有权拒绝接受；
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