现金管理模块新增银行科目的操作流程
本文概述
本文档适用于K/3V12.2 wise现金管理模块。 本文档针对现金管理模块，学习完本文档后您可以对在现金管理模块新增了银行科
目的操作流程有一个详细了解。
版本信息
2012年11月20日 V1.0 编写人：冷 敏
2012年11月30日 V2.0 审核人：黄小蓉
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本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保
留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方
式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标
和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自
动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权
人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系
人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司
所有权利均予保留
目 录
1. 概述............................................................................................................................................. 3
2. 业务处理流程 ............................................................................................................................. 3
2.1 新增会计科目 ..................................................................................................................... 3
2.2 新增银行账号 ..................................................................................................................... 4
2.2 引入银行科目 ..................................................................................................................... 4
1. 概述
日常业务中，企业可能因为业务的扩展新开了银行账户，对应的在K/3中需要新增银行科目，很多客户都不清楚在K/3现金管理模块中银行科目新增的业务流程，下面我们将对在K/3现金管理模块中新增银行科目的操作做详细讲解。
2. 业务处理流程
2.1 新增会计科目
企业由于业务的发展需要，增加了银行账户，那么首先需要在总账基础资料中新增该会计科目，登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击
【科目】，进入到基础平台-[科目]的界面，单击菜单栏上【新增】按钮，出现会计科目新增界面如图-1所示。
图-1 总账中新增会计科目
在会计科目新增界面，输入科目代码与科目名称等属性，因为是银行科目需要勾选【银行科目】选项，会计科目增加好之后，由于是银行科目，还需要在基础资料-银行账号中增加对应的银行账号。
2.2 新增银行账号
登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【银行账号】，进入到基础平台-【银行账号】新增界面，如图-2所示。
图-2 基础资料中新增银行账号
维护对应的项目属性，保存该银行账号。
2.2 引入银行科目
在总账基础资料中新增好会计科目与银行账号之后，登陆K/3主界面，依次点击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击点击【初始数据录入】，进入到现金管理系统-
【初始化数据录入】界面，此时在该界面是看不到之前新增的银行科目的，如图-3所示。
图-3 现金管理初始化界面
需要单击菜单栏上【引入】按钮，将该银行科目引入到现金管理模块才可以使用，单击
【引入】按钮，弹出引入科目界面如图-4所示。
图-4 引入界面
在引入界面可以看到之前在总账会计科目中新增的科目，如果勾选【从总账引入期初余额和发生额】参数，银行科目在总账以前期间已经使用且有余额存在，可以将其期初余额引入。本案例中，银行科目是刚刚新增的没有业务发生，不需要勾选该参数，只要选择该科目，单击【确定】即可引入该科目，引入之后界面如图-5所示。
图-5 初始数据界面
引入银行科目之后，银行账号与银行名称为空，还需维护银行账号，将鼠标定在银行账号单元格，按F7选择对应的银行账号，银行名称会随之反填，反填后界面如图-6所示。
图-6 维护银行账号
维护好银行账号之后，核对初始化数据是否有误，这时候还需要做最后一步操作，该银行科目在现金模块才可以使用，需要单击菜单栏上【编辑】下【结束新科目初始化】。如图-7所示。
图-7 结束新科目初始化
结束新科目初始化之后，启用按钮会自动勾选，这时候在现金管理模块才可以使用该银行科目。注意，现金管理模块初始数据录入界面，必须是隶属于系统管理员组的用户才可以进入操作，如果是普通用户，即使拥有所有权限，登陆该界面也会提示没有权限。如果在结束新科目初始化之后，发现科目的初始数据错误，需要修改，必须将现金管理模块反结账到初始化期间，才可以进行反初始化，修改该科目数据。因此建议用户在结束新科目初始化之前，一定要核对科目的初始数据录入是否正确。
至此，现金管理模块新增银行科目的操作流程已经讲解完毕，希望对您有所帮助。
现金管理模块新增银行科目的操作流程
本文概述
本文档适用于K/3V12.2 wise现金管理模块。 本文档针对现金管理模块，学习完本文档后您可以对在现金管理模块新增了银行科
目的操作流程有一个详细了解。
版本信息
2012年11月20日 V1.0 编写人：冷 敏
2012年11月30日 V2.0 审核人：黄小蓉
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本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保
留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方
式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标
和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自
动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权
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1. 概述............................................................................................................................................. 3
2. 业务处理流程 ............................................................................................................................. 3
2.1 新增会计科目 ..................................................................................................................... 3
2.2 新增银行账号 ..................................................................................................................... 4
2.2 引入银行科目 ..................................................................................................................... 4
1. 概述
日常业务中，企业可能因为业务的扩展新开了银行账户，对应的在K/3中需要新增银行科目，很多客户都不清楚在K/3现金管理模块中银行科目新增的业务流程，下面我们将对在K/3现金管理模块中新增银行科目的操作做详细讲解。
2. 业务处理流程
2.1 新增会计科目
企业由于业务的发展需要，增加了银行账户，那么首先需要在总账基础资料中新增该会计科目，登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击
【科目】，进入到基础平台-[科目]的界面，单击菜单栏上【新增】按钮，出现会计科目新增界面如图-1所示。
图-1 总账中新增会计科目
在会计科目新增界面，输入科目代码与科目名称等属性，因为是银行科目需要勾选【银行科目】选项，会计科目增加好之后，由于是银行科目，还需要在基础资料-银行账号中增加对应的银行账号。
2.2 新增银行账号
登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【银行账号】，进入到基础平台-【银行账号】新增界面，如图-2所示。
图-2 基础资料中新增银行账号
维护对应的项目属性，保存该银行账号。
2.2 引入银行科目
在总账基础资料中新增好会计科目与银行账号之后，登陆K/3主界面，依次点击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击点击【初始数据录入】，进入到现金管理系统-
【初始化数据录入】界面，此时在该界面是看不到之前新增的银行科目的，如图-3所示。
图-3 现金管理初始化界面
需要单击菜单栏上【引入】按钮，将该银行科目引入到现金管理模块才可以使用，单击
【引入】按钮，弹出引入科目界面如图-4所示。
图-4 引入界面
在引入界面可以看到之前在总账会计科目中新增的科目，如果勾选【从总账引入期初余额和发生额】参数，银行科目在总账以前期间已经使用且有余额存在，可以将其期初余额引入。本案例中，银行科目是刚刚新增的没有业务发生，不需要勾选该参数，只要选择该科目，单击【确定】即可引入该科目，引入之后界面如图-5所示。
图-5 初始数据界面
引入银行科目之后，银行账号与银行名称为空，还需维护银行账号，将鼠标定在银行账号单元格，按F7选择对应的银行账号，银行名称会随之反填，反填后界面如图-6所示。
图-6 维护银行账号
维护好银行账号之后，核对初始化数据是否有误，这时候还需要做最后一步操作，该银行科目在现金模块才可以使用，需要单击菜单栏上【编辑】下【结束新科目初始化】。如图-7所示。
图-7 结束新科目初始化
结束新科目初始化之后，启用按钮会自动勾选，这时候在现金管理模块才可以使用该银行科目。注意，现金管理模块初始数据录入界面，必须是隶属于系统管理员组的用户才可以进入操作，如果是普通用户，即使拥有所有权限，登陆该界面也会提示没有权限。如果在结束新科目初始化之后，发现科目的初始数据错误，需要修改，必须将现金管理模块反结账到初始化期间，才可以进行反初始化，修改该科目数据。因此建议用户在结束新科目初始化之前，一定要核对科目的初始数据录入是否正确。
至此，现金管理模块新增银行科目的操作流程已经讲解完毕，希望对您有所帮助。