财务报销流程及报销时间的规定
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规定。
本规定适用公司全体员工。
本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。以下分别说明借款、报销的流程。
1．各部门购置办公用品时：填写购物《申请表》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后送行政办公室。由行政办公室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单；借款单由崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室办理领款；采购后，经办人凭有效发票填制《费用报销单》，费用报销单由崔总、王总签字后到财务室据实报销，超出申请范围使用的须经崔总、王总批准，否则财务人员有权拒绝报销。借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
2．各部门安排有关人员出差时：填写《借款单》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室按领导批准额度办理借款。出差人员回来后及时填报《差旅费报销单》，差旅费报销单由崔总王总签字后在5个工作日内到财务室办理报销还款
手续。借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
填写报销单应注意根据费用性质填写对应项目，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数金额大小写完全一致，不得涂改．
3．工资薪金．福利及相关费用的支出：由相关人员做出工资薪金福利及相关费用表，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后由财务室发放。
4．税费每月按时交纳，财务室应根据本行业的税负率计算税费，按时交纳，不得多交或少交。
5．工程相关支出： 应在工程项目验收合格确保质量后，由主管人员负责审核签字，报崔总签字批复，崔总签字批复后报王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
6．业务宣传费及相关专项支出：由相关人员申请，主管领导审核，崔总签字批复额度，王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
报销时间的具体规定：
为了协调公司对内对外的业务工作安排，财务室将报销时间具体安排如下：
1、 财务报销时间:公司财务室每周四为财务报销日。
2、 相关专项支出不受以上时间限制。
财务报销流程及报销时间的规定
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规定。
本规定适用公司全体员工。
本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。以下分别说明借款、报销的流程。
1．各部门购置办公用品时：填写购物《申请表》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后送行政办公室。由行政办公室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单；借款单由崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室办理领款；采购后，经办人凭有效发票填制《费用报销单》，费用报销单由崔总、王总签字后到财务室据实报销，超出申请范围使用的须经崔总、王总批准，否则财务人员有权拒绝报销。借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
2．各部门安排有关人员出差时：填写《借款单》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室按领导批准额度办理借款。出差人员回来后及时填报《差旅费报销单》，差旅费报销单由崔总王总签字后在5个工作日内到财务室办理报销还款
手续。借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
填写报销单应注意根据费用性质填写对应项目，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数金额大小写完全一致，不得涂改．
3．工资薪金．福利及相关费用的支出：由相关人员做出工资薪金福利及相关费用表，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后由财务室发放。
4．税费每月按时交纳，财务室应根据本行业的税负率计算税费，按时交纳，不得多交或少交。
5．工程相关支出： 应在工程项目验收合格确保质量后，由主管人员负责审核签字，报崔总签字批复，崔总签字批复后报王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
6．业务宣传费及相关专项支出：由相关人员申请，主管领导审核，崔总签字批复额度，王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
报销时间的具体规定：
为了协调公司对内对外的业务工作安排，财务室将报销时间具体安排如下：
1、 财务报销时间:公司财务室每周四为财务报销日。
2、 相关专项支出不受以上时间限制。