日常费用报销管理办法（试行）
第一条 为了进一步规范日常财务报销业务的程序和方法，明确相关人员的权限和责任，明确现金使用范围、支取和保管办法，加强财务监督和预算管理，统一有关费用报销标准，严格控制各项费用支出，有效控制公司的运行成本，结合公司特点和实际情况，特制定本制度。
第二条 会议费用的报销工作程序
会议费用的支出范围包括工程有关的会议及公司组织的其他会议。每次会议前，经办人提交会议申请并附会议费用预算，向相关领导提出申请。
会议申请批准：会议预算由总经理或总经理授权人审批；
会议费用最终报销时,经办人填制“会议费用报销单”，连同发票交财务部审核后由总经理或总经理授权人审批后据实报销。
第三条 业务招待费报销工作程序
业务招待费包括宴请、其他交际费及购礼品支出。公司应本着勤俭节约的原则，从严控制、合理安排业务招待。总经理是公司业务招待费开支的第一责任人，应严格按照生产经营责任考核状中的业务招待费指标控制费用规模。
凡在公司范围内的对外接待均由综合部统一安排，按相关接待标准掌握控制。宴请及其他实际费用支出时，由经办人员提出申请，由总经理或总经理授权人审批。
因业务需要购置礼品的，应尽量采用带有公司标志的纪念品（如有）。经办人提出申请，由总经理审批。
业务招待费报销时需填写“业务招待费报销单”，经财务部审核，经总经理或总经理授权人批准后报销。
第四条 差旅费报销工作程序
员工因外出工作所发生的交通、住宿、餐饮及市内交通等费用。对因公花费过程中收到的票据应注意：应加盖印章的是否有盖章，并与供应商名称相符；每次花费，相同金额的定额手撕发票号码应连续且为同一供应商；因客观原因无法索取到正式税务发票的，应由供应商书写收据并签名；对实际收到不符合上述要求的票据在报销时要作书面解释。
出差申请及费用审批权限：公司员工出差，由总经理或总经理授权人批准。费用由财务部按差旅费标准审查；审批按总经理或总经理授权人逐级审批的原则执行。
第五条 本制度自文件下发之日起执行，由公司财务部负责解释。
日常费用报销管理办法（试行）
第一条 为了进一步规范日常财务报销业务的程序和方法，明确相关人员的权限和责任，明确现金使用范围、支取和保管办法，加强财务监督和预算管理，统一有关费用报销标准，严格控制各项费用支出，有效控制公司的运行成本，结合公司特点和实际情况，特制定本制度。
第二条 会议费用的报销工作程序
会议费用的支出范围包括工程有关的会议及公司组织的其他会议。每次会议前，经办人提交会议申请并附会议费用预算，向相关领导提出申请。
会议申请批准：会议预算由总经理或总经理授权人审批；
会议费用最终报销时,经办人填制“会议费用报销单”，连同发票交财务部审核后由总经理或总经理授权人审批后据实报销。
第三条 业务招待费报销工作程序
业务招待费包括宴请、其他交际费及购礼品支出。公司应本着勤俭节约的原则，从严控制、合理安排业务招待。总经理是公司业务招待费开支的第一责任人，应严格按照生产经营责任考核状中的业务招待费指标控制费用规模。
凡在公司范围内的对外接待均由综合部统一安排，按相关接待标准掌握控制。宴请及其他实际费用支出时，由经办人员提出申请，由总经理或总经理授权人审批。
因业务需要购置礼品的，应尽量采用带有公司标志的纪念品（如有）。经办人提出申请，由总经理审批。
业务招待费报销时需填写“业务招待费报销单”，经财务部审核，经总经理或总经理授权人批准后报销。
第四条 差旅费报销工作程序
员工因外出工作所发生的交通、住宿、餐饮及市内交通等费用。对因公花费过程中收到的票据应注意：应加盖印章的是否有盖章，并与供应商名称相符；每次花费，相同金额的定额手撕发票号码应连续且为同一供应商；因客观原因无法索取到正式税务发票的，应由供应商书写收据并签名；对实际收到不符合上述要求的票据在报销时要作书面解释。
出差申请及费用审批权限：公司员工出差，由总经理或总经理授权人批准。费用由财务部按差旅费标准审查；审批按总经理或总经理授权人逐级审批的原则执行。
第五条 本制度自文件下发之日起执行，由公司财务部负责解释。