企业资源规划实验报告
姓名：刘振华 学号：班级：
20123838 120112
1.1销售订货
2014年10月19日
华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，含税单价为每台3500元。 操作员：
操作日期：2014-10-19 系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单” ②新增一张报价单，客户选择‘华宏公司’，销售部门选择‘销售部’，业务员选择‘李飞’，在表体增加存货‘0101-电脑（P3）’，数量为2000台，含税单价为3500元。
保存并审核此报价单。
2014年10月30日
操作员：
操作日期：2014-10-30 系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售订货→销售订单” ②新增一张销售订单，参照报价单生成，在表体修改存货‘0101-电脑（P3）’的数量为2500台，含税单价为3400元，预完工日期为2014-12-25，预发货日期为2014-12-31.保存此销售订单，并进行审核。
图1
1.2 MPS计划
2014年11月01日
计划部赵红兵开始安排近5个月的生产计划。将2014年11月1日至2015年4月30日之间的需求全部按时域01进行计划编排。重复制造的物料按时格02收费需求。2014年11月1日至2014年11月15日之间不允许安排计划订单。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→累计提前天数计算”，计算出MPS物料的累计提前期。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→仓库净算定义查询”，查询那些仓库参与MRPS/MRP运算。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。
②执行“业务→生产制造→主生产计划→基本资料维护→MPS计划参数维护”，设置‘预测版本为01’，‘时栅代号为01’，‘重复计划时格代号为02’，‘计划期间起始时期为2014-11-01’，‘冻结日期为2014-11-15’，‘截止日期为2015-04-30’。
③执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→MPS计划生成”，点击‘执行’，完成MPS计划生成。
④执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→自动规划错误信息表”，查看有没有MPS计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→供需资料查询-订单”，设置‘查询选择’为‘MPS’，单机工具栏中的‘查询’，双击查询出的销售订单，查看销售订单对应的供需情况。
图2
1.3 粗能力计划
2014年11月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（时格03）进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
① 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→物料工艺路线转资源请单”，设置其实物料编码为0101，结束物料编码为0102，版本日期为2014-11-01，覆盖现有资料设置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源转化为资源清单。
② 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘RCCP’中的时格为‘03’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’。 ③ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求计算”，点击执行。完成粗能力计算。
④ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。 ⑤ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→关键资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
图3
1.4 MRP计划
2014年11月01日
计划部赵红兵根据前面的安排生产计划，安排相关的物料供应计划。将2015年1月1日至2015年4月30日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2014年11月1日至2014年11月10日渐不允许安排计划订单。
系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→累计提前天期计算”，计算出MRP物料的累计提前期。
执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。
执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→仓库净算定义查询”，查询那些仓库参与MRPS/MRP运算。
执行“业务→生产制造→需求计划→MPS计划前稽核作业→无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。
执行“业务→生产制造→需求计划→MPS计划前稽核作业→订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。
②执行“业务→生产制造→需求计划→基本资料维护→MRP计划参数维护”，设置‘预测版本为11’，‘时栅代号为01’，‘重复计划时格代号为02’，‘计划期间起始时期为2014-11-01’，‘冻结日期为2015-01-10’，‘截止日期为2015-04-30’。是否考虑替换料设置为‘是’（861）。
③执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→MRP计划生成”，点击‘执行’，完成MRP计划生成。 ④执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→自动规划错误信息表”，查看有没有MRP计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→供需资料查询-物料”，设置‘查询选择’为‘MRP’，单机工具栏中的‘查询’，双击查询出的物料，查看物料对应的供需情况。
图4
1.5 细能力计划
2014年11月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检测，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按旬为时间间隔（时格04）检核002工作中心中的202资源在2014年11月1日至2014年11月31日之间的产能负载情况。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-01-01 系统处理流程：
① 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”
，设
置‘CRP’中的截止日期为‘2014-12-30’，资源选择为‘全部资源’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’生产订单状态全选。 ② 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求计算”，点击执行，完成能力需求计算。
③ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。
④ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
⑤ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→产能问题检核”，选择工作中心代号为‘002’，资源代号为‘202’，时格代号为‘04’开始日期为‘2014-11-01’，结束日期为‘2014-12-28’，查询资源的明细负载情况。
图5
1.6 物料采购
2014年11月02日
采购部李明根据前面MPS/MRP计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。 0401及0402货物向建昌公司订货，其他货物向兴华公司订货，订货价格按供应商存货价格表中协议价格。 系统日期：2014-11-02 操作员：
操作日期：
2014-11-02
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购订货→采购订单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中选中0401物料后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。
③ 新增一张采购订单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。
2014年11月10日
11月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。 系统日期：2014-11-10 操作员：
操作日期：2014-11-10 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存次此采购到货单。
2014年11月12日
建昌公司到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。 系统日期：2014-11-12 操作员：
操作日期：2014-11-12 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
② 新增一张采购入库单，点击表头‘到货单号’查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，。在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择‘原材料仓库’，保存并审核此采购入库单。
2014年11月13日
采购部李明收到建昌公司的11月2日订货的采购发票，发票号为ZY0773305，发票日期为2014年11月12日金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。
步骤一
系统日期：2014-11-13 操作员：
操作日期：2014-11-13 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票” ② 新增一张专用采购发票，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，发票号填ZY0773305，发票日期填2014年11月12日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购入库单’，在过滤条件窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票。 ③ 执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→自动结算”
④ 在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为‘2014-11-01’和‘2014-11-13’，结算模式选择‘入库单和发票’，点击确定后系统自动进行结算。
⑤ 执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账” ⑥ 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。 步骤二
系统日期：2014-11-13 操作员：
操作日期：2014-11-13 系统处理流程：
① 执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ② 单据过滤窗口中，供应商选择‘建昌公司’，选择‘已整单报销’，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
③ 执行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④ 在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘建昌公司’，点确定，选中前面已审核的发票，凭证类别选择转账凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
2014年11月15日
11月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。 系统日期：2014-11-15 操作员：
操作日期：2014-11-15 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自
动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存次此采购到货单。
2014年11月16日
兴华公司11月15日到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。
系统日期：2014-11-16 操作员：
操作日期：2014-11-16 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
② 新增一张采购入库单，点击表头‘到货单号’查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，。在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，保存并审核此采购入库单。
2014年11月18日
采购部李明收到兴华公司的11月2日订货的采购发票，发票号为ZY0375306，发票日期为2014年11月16日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。 步骤一
系统日期：2014-11-18, 操作员：
操作日期：2014-11-18 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票” ② 新增一张专用采购发票，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，
业务员选择‘李明’，发票号填ZY0375306，发票日期填2014年11月16日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购入库单’，在过滤条件窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票 ③ 执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→手工结算”
④ 在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为‘2014-11-01’和
‘2014-11-13’，结算模式选择‘入库单和发票’，点击确定后系统自动进行 结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。 步骤二
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ②单据过滤窗口中，供应商选择‘兴华公司’，选择‘已整单报销’，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
③执行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘建昌公司’，点确定，选中前面已审核的发票，凭证类别选择转账凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
图6
1.7 产品委外
2014年11月12日
采购部倪雪根据计划部赵红兵11月1日安排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按供应商存货价格表中的协议加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工。
系统日期：2014-11-12,
操作员：
操作日期：2014-11-12
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→委外管理→采外订货→委外订单”
② 新增一张委外订单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业
务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外计划单’，在
过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要委外的存货、数量及价格带入委外订单明细行中，保存
此次委外订单，并进行审核。
2014年11月14日
仓库部雷磊11月12日委外订货的用料全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。
系统日期：2014-11-14,
操作员：
操作日期：2014-11-14
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
② 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中
选择‘委外订单’，在‘委外发料项过滤条件窗口’中直接点‘过滤’，
在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择对应的委外订单后点击确认，系
统自动将委外需要的原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓
库选择‘原材料仓库’，部门选择‘采购部’，出库类别选择‘委外发料’，
保存此材料出库单，并进行审核。
③执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
④在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2014年11月17日
委外供应商泛美商行将11月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。
系统日期：2014-11-17
操作员：
操作日期：2014-11-17
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外到货→到货单”
②新增一张到货单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存此委外到货单。
2014年11月18日
经检验，泛美公司11月17日到货的机箱全部合格，仓储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核销。
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
②新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘委外到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，入库仓库选择‘半成品仓库’，保存并审核此采购入库单。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外核销→手工核销”
④在‘委外入库单过滤条件’窗口中，直接点过滤，在‘委外核销处理’窗口中，选择委外入库单，再选中对应的委外材料出库单，点击‘核销’，完成委外材料核销处理。
2014年11月20日
采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的11月12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，发票日期为2014年11月18日，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。
财务部代方根据发票确认应付款，并生成凭证。
步骤一
系统日期：2014-11-20
操作员：
操作日期：2014-11-20
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外发票→专用委外发票”
②新增一张专用委外发票，供应商选择‘泛美商行’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，发票号码处填‘ZY0478735’，发票日期选择2014年11月18日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用委外发票。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外结算→手工结算”
④在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出‘结算选单’窗口，点击工具栏上的‘刷入’按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带入结算选单窗口，点击工具栏上的‘刷票’按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下‘全选’按钮，选择全部入库单及发票，点击‘确定’后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的‘结算’按钮后完成结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑥在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
步骤二
系统日期：2014-11-20
操作员：
操作日期：2014-11-20
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ②单据过滤窗口中，供应商选择‘泛美公司’，选择‘已整单报销’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用委外发票的应付款确认。
③ 行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④ 弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘泛美商行’,点击确定，选中
前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击‘制单’按
钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
图7
1.8产品生产
2014年11月15日
生产部王齐根据计划部赵红兵2014年11月01
日安排的生产计划，下达并
确认正式的0101电脑（电脑）及0201主机（P3）的生产订单。
系统日期：2014-11-15
操作员：
操作日期：2014-11-15
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单自动生成” ②在‘生产订单自动生成’窗口中，点击工具栏上的‘生成’按钮，在列示出来的生产订单中双击0201订单的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，0201的生产订单生成成功。再点击工具栏上的‘生成’按钮，在列示出来的生产订单中双击0101订单的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，0101的生产订单生成成功。
③执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单手动输入” ④在‘生产订单手动输入’窗口中，按工具栏上的上张按钮，找到0201产品的生产订单，点击工具栏上的‘修改’按钮，选中0201产品所在行，点工具栏上的‘子件’按钮，在弹出的子件资料维护窗口中，设置0310、0311的供应仓库为‘外购品仓库’，再点工具栏上的‘保存’按钮，回到生产订单手动输入窗口后再点工具栏上的保存按钮。
⑤执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ⑥在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘锁定’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于锁定状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的0101和0201的生产订单的选择列，使其选择状态成为‘是’，点击‘审核’按钮。
2014年11月16日
生产部罗梁根据王齐11月15日下达的0201主机（P3）的生产订单安排工序计划。
系统日期：2014-11-16
操作员：
操作日期：2014-11-16
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序计划→生产订单工序计划生成”
②在‘生产订单工序计划生成’窗口中，生产订单类型选择‘生产订单’，计划方式选择‘顺推’，开始及结束生产订单选择0201产品的生产订单及行号，结束开工日期选择‘2006-05-31’，点击‘执行’，完成生产订单工序计划。
③执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序计划→生产订单工序资料维护”
④在生产订单工序资料窗口中查看工序计划结果。
2014年11月18日
生产部罗梁安排人员将生产0201主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在弹出的‘过滤条件’ 窗口中的产品栏参照选择从‘0201主机（P3）’到‘0201主机（P3）’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，材料名称栏中参照设置从‘0203机箱’到‘0203机箱’，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择‘半成品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在弹出的‘过滤条件’ 窗口中的产品栏参照选择从‘0201主机（P3）’到‘0201主机（P3）’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，不设置材料名称范围，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择所有的出库单，点击‘记账’。
2014年11月25日
0201主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。 系统日期：2014-11-25
操作员：
操作日期：2014-11-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单” ②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0010，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中加工状态填入产品生产数量，点击保存，完成生产订单工序转
移。
图8
2014年12月07日
0201主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。
系统日期：2014-12-07
操作员：
操作日期：2014-12-07
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单” ②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0020，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中合格状态填入移出工序加工状态的可用数量，点击保存，完成生产订单工序转移。
2014年12月08日
0201主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经质检部何亮检验此批产品全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：
2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起始结束物料编码设置为‘0201’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于‘是’状态，点击报检，修改生产部门为‘生产部’，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品报检单”
②在‘产品报检单’窗口中，选中产品0201的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品检验单”
④在‘产品检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘产品报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘产品报检单列表’窗口中双击产品0201报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的‘保存’及‘审核’，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”
②点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的‘质量检验单列表’过滤窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘质量检验单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择‘半成品仓库’，入库类别选择‘生产入库’，保存并审核此产成品入库单。
2014年12月09日
生产部罗梁安排人员将生产0101电脑（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2014-12-09
操作员：
操作日期：2014-12-09
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，删除除材料0201以外的全部行，仓库选择‘半成品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
说明：步骤④⑤需要在2月份已经结账的基础上才能完成，如未结账，则跳过此步骤。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2014年12月25日
0101电脑（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起始结束物料编码设置为‘0101’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于‘是’状态，点击报检，修改生产部门为‘生产部’，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品报检单”
②在‘产品报检单’窗口中，选中产品0101的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品检验单”
④在‘产品检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘产品报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘产品报检单列表’窗口中双击产品0101报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的‘保存’及‘审核’，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”
②点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的‘质量检验单列表’过滤窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘质量检验单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择‘产成品仓库’，入库类别选择‘生产入库’，保存并审核此产成品入库单。
1.9销售发货
2014年12月30日
销售部业务员李飞将华宏公司10月31日订购的2500台P3电脑发货，通知质检部进行发货检验，经检验全部合格。仓储部雷磊将货物从成品仓库出库。
步骤一
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售发货→发货单”
②新增一张发货单，在弹出的‘选择订单’窗口中选择客户为‘华宏公司’，单击‘显示’按钮，在列示的销售订单中单击选择列选择要发货的销售订单，再在列示的产品栏中单击选择列选择要发货的产品，点击确定，系统将要发货的产品、数量及价格带入发货单，0101产品的发货仓库选择‘产成品仓库’，保存这张发货单并进行审核，点击工具栏上的报检按钮，系统将在质量管理系统中产生一张未审核的报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→发退货检验→发退货报检单”
②在‘发退货报检单’窗口中，选中步骤一中产生的产品0101的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→发退货检验→发退货检验单”
④在‘发退货检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘发退货报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘发退报检单列表’窗口中双击产品0101的报检单的选择栏，使其处于‘是’状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据实际检验情况录入，此处可不录。），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的审核，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→销售出库单”
②单击工具栏上的生单/销售生单，弹出‘销售发货单列表’过滤窗口，直接点击过滤，双击选择栏选择步骤二中已经检验的发货单，点击工具栏上的确定按钮，系统自动将发货产品及数量带入销售出库单中。保存此销售出库单，并进行审核。
2014年12月31日
销售部李飞给华宏公司开具12月30日发货的专用销售发票，发票号码为ZY0077342。财务部代方进行应收账款确认，并生成凭证。
步骤一
系统日期：2014-12-31
操作员：
操作日期：2014-12-31
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售发票→销售专用发票”
②新增一张销售专用发票，在系统自动弹出的‘选择发货单’窗口中，客户选择‘华宏公司’，点击‘显示’，单击第一列选择列示出来的销售发货单，单击第一列选择列示出来的产品，再点击确定。系统将产品及数量金额带入发票明细行。在表头上发票号码处填‘ZY0077342’，保存此销售专用发票，点击复核。
步骤二
系统日期：2014-12-31
操作员：
操作日期：2014-12-31
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核” ②单据过滤窗口中，客户选择‘华宏公司’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此销售专用发票的应收款确认。
③执行“业务→财务会计→应收款管理→制单处理”
④在弹出的窗口中选择发票制单，客户选择‘华宏公司’,点击确定，选中前面的已经审核的销售发票，凭证类别选择转帐凭证，点击‘制单’按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
企业资源规划实验报告
姓名：刘振华 学号：班级：
20123838 120112
1.1销售订货
2014年10月19日
华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，含税单价为每台3500元。 操作员：
操作日期：2014-10-19 系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售报价→销售报价单” ②新增一张报价单，客户选择‘华宏公司’，销售部门选择‘销售部’，业务员选择‘李飞’，在表体增加存货‘0101-电脑（P3）’，数量为2000台，含税单价为3500元。
保存并审核此报价单。
2014年10月30日
操作员：
操作日期：2014-10-30 系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售订货→销售订单” ②新增一张销售订单，参照报价单生成，在表体修改存货‘0101-电脑（P3）’的数量为2500台，含税单价为3400元，预完工日期为2014-12-25，预发货日期为2014-12-31.保存此销售订单，并进行审核。
图1
1.2 MPS计划
2014年11月01日
计划部赵红兵开始安排近5个月的生产计划。将2014年11月1日至2015年4月30日之间的需求全部按时域01进行计划编排。重复制造的物料按时格02收费需求。2014年11月1日至2014年11月15日之间不允许安排计划订单。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→累计提前天数计算”，计算出MPS物料的累计提前期。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→仓库净算定义查询”，查询那些仓库参与MRPS/MRP运算。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。
执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划前稽核作业→订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。
②执行“业务→生产制造→主生产计划→基本资料维护→MPS计划参数维护”，设置‘预测版本为01’，‘时栅代号为01’，‘重复计划时格代号为02’，‘计划期间起始时期为2014-11-01’，‘冻结日期为2014-11-15’，‘截止日期为2015-04-30’。
③执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→MPS计划生成”，点击‘执行’，完成MPS计划生成。
④执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→自动规划错误信息表”，查看有没有MPS计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→主生产计划→MPS计划作业→供需资料查询-订单”，设置‘查询选择’为‘MPS’，单机工具栏中的‘查询’，双击查询出的销售订单，查看销售订单对应的供需情况。
图2
1.3 粗能力计划
2014年11月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（时格03）进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
① 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→物料工艺路线转资源请单”，设置其实物料编码为0101，结束物料编码为0102，版本日期为2014-11-01，覆盖现有资料设置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源转化为资源清单。
② 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设置‘RCCP’中的时格为‘03’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’。 ③ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求计算”，点击执行。完成粗能力计算。
④ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→粗能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。 ⑤ 执行“业务→生产制造→产能管理→粗能力需求计划→关键资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
图3
1.4 MRP计划
2014年11月01日
计划部赵红兵根据前面的安排生产计划，安排相关的物料供应计划。将2015年1月1日至2015年4月30日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2014年11月1日至2014年11月10日渐不允许安排计划订单。
系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-11-01 系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→累计提前天期计算”，计算出MRP物料的累计提前期。
执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。
执行“业务→生产制造→需求计划→MRP计划前稽核作业→仓库净算定义查询”，查询那些仓库参与MRPS/MRP运算。
执行“业务→生产制造→需求计划→MPS计划前稽核作业→无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。
执行“业务→生产制造→需求计划→MPS计划前稽核作业→订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。
②执行“业务→生产制造→需求计划→基本资料维护→MRP计划参数维护”，设置‘预测版本为11’，‘时栅代号为01’，‘重复计划时格代号为02’，‘计划期间起始时期为2014-11-01’，‘冻结日期为2015-01-10’，‘截止日期为2015-04-30’。是否考虑替换料设置为‘是’（861）。
③执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→MRP计划生成”，点击‘执行’，完成MRP计划生成。 ④执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→自动规划错误信息表”，查看有没有MRP计划出错信息。
⑤执行“业务→生产制造→需求计划→计划作业→供需资料查询-物料”，设置‘查询选择’为‘MRP’，单机工具栏中的‘查询’，双击查询出的物料，查看物料对应的供需情况。
图4
1.5 细能力计划
2014年11月01日
计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检测，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按旬为时间间隔（时格04）检核002工作中心中的202资源在2014年11月1日至2014年11月31日之间的产能负载情况。 系统日期：2014-11-01 操作员：
操作日期：2014-01-01 系统处理流程：
① 执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”
，设
置‘CRP’中的截止日期为‘2014-12-30’，资源选择为‘全部资源’，超载百分比为‘110%’，低载百分比为‘90%’生产订单状态全选。 ② 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求计算”，点击执行，完成能力需求计算。
③ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→能力需求汇总表”，选择按‘工作中心’查看，查看各工作中心的资源负载情况。
④ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→资源负载明细表”，选择按‘资源代号’查看，查看各资源的负载情况。
⑤ 执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求计划→产能问题检核”，选择工作中心代号为‘002’，资源代号为‘202’，时格代号为‘04’开始日期为‘2014-11-01’，结束日期为‘2014-12-28’，查询资源的明细负载情况。
图5
1.6 物料采购
2014年11月02日
采购部李明根据前面MPS/MRP计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。 0401及0402货物向建昌公司订货，其他货物向兴华公司订货，订货价格按供应商存货价格表中协议价格。 系统日期：2014-11-02 操作员：
操作日期：
2014-11-02
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购订货→采购订单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中选中0401物料后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。
③ 新增一张采购订单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝MPS/MRP计划’，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。
2014年11月10日
11月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。 系统日期：2014-11-10 操作员：
操作日期：2014-11-10 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存次此采购到货单。
2014年11月12日
建昌公司到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。 系统日期：2014-11-12 操作员：
操作日期：2014-11-12 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
② 新增一张采购入库单，点击表头‘到货单号’查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，。在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择‘原材料仓库’，保存并审核此采购入库单。
2014年11月13日
采购部李明收到建昌公司的11月2日订货的采购发票，发票号为ZY0773305，发票日期为2014年11月12日金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。
步骤一
系统日期：2014-11-13 操作员：
操作日期：2014-11-13 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票” ② 新增一张专用采购发票，供应商选择‘建昌公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，发票号填ZY0773305，发票日期填2014年11月12日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购入库单’，在过滤条件窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票。 ③ 执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→自动结算”
④ 在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为‘2014-11-01’和‘2014-11-13’，结算模式选择‘入库单和发票’，点击确定后系统自动进行结算。
⑤ 执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账” ⑥ 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。 步骤二
系统日期：2014-11-13 操作员：
操作日期：2014-11-13 系统处理流程：
① 执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ② 单据过滤窗口中，供应商选择‘建昌公司’，选择‘已整单报销’，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
③ 执行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④ 在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘建昌公司’，点确定，选中前面已审核的发票，凭证类别选择转账凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
2014年11月15日
11月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。 系统日期：2014-11-15 操作员：
操作日期：2014-11-15 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单” ② 新增一张采购订单，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘李明’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自
动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存次此采购到货单。
2014年11月16日
兴华公司11月15日到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。
系统日期：2014-11-16 操作员：
操作日期：2014-11-16 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
② 新增一张采购入库单，点击表头‘到货单号’查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘采购到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，。在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，保存并审核此采购入库单。
2014年11月18日
采购部李明收到兴华公司的11月2日订货的采购发票，发票号为ZY0375306，发票日期为2014年11月16日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。
财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。 步骤一
系统日期：2014-11-18, 操作员：
操作日期：2014-11-18 系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票” ② 新增一张专用采购发票，供应商选择‘兴华公司’，部门选择‘采购部’，
业务员选择‘李明’，发票号填ZY0375306，发票日期填2014年11月16日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝采购入库单’，在过滤条件窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票 ③ 执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→手工结算”
④ 在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为‘2014-11-01’和
‘2014-11-13’，结算模式选择‘入库单和发票’，点击确定后系统自动进行 结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。 步骤二
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ②单据过滤窗口中，供应商选择‘兴华公司’，选择‘已整单报销’，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用采购发票的应付款确认。
③执行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘建昌公司’，点确定，选中前面已审核的发票，凭证类别选择转账凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
图6
1.7 产品委外
2014年11月12日
采购部倪雪根据计划部赵红兵11月1日安排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按供应商存货价格表中的协议加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工。
系统日期：2014-11-12,
操作员：
操作日期：2014-11-12
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→委外管理→采外订货→委外订单”
② 新增一张委外订单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业
务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外计划单’，在
过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要委外的存货、数量及价格带入委外订单明细行中，保存
此次委外订单，并进行审核。
2014年11月14日
仓库部雷磊11月12日委外订货的用料全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。
系统日期：2014-11-14,
操作员：
操作日期：2014-11-14
系统处理流程：
① 执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
② 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中
选择‘委外订单’，在‘委外发料项过滤条件窗口’中直接点‘过滤’，
在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择对应的委外订单后点击确认，系
统自动将委外需要的原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓
库选择‘原材料仓库’，部门选择‘采购部’，出库类别选择‘委外发料’，
保存此材料出库单，并进行审核。
③执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
④在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2014年11月17日
委外供应商泛美商行将11月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。
系统日期：2014-11-17
操作员：
操作日期：2014-11-17
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外到货→到货单”
②新增一张到货单，供应商选择‘泛美公司’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存此委外到货单。
2014年11月18日
经检验，泛美公司11月17日到货的机箱全部合格，仓储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核销。
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”
②新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的‘生单来源’窗口中选择‘委外到货单’，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘到货单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，入库仓库选择‘半成品仓库’，保存并审核此采购入库单。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外核销→手工核销”
④在‘委外入库单过滤条件’窗口中，直接点过滤，在‘委外核销处理’窗口中，选择委外入库单，再选中对应的委外材料出库单，点击‘核销’，完成委外材料核销处理。
2014年11月20日
采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的11月12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，发票日期为2014年11月18日，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。
财务部代方根据发票确认应付款，并生成凭证。
步骤一
系统日期：2014-11-20
操作员：
操作日期：2014-11-20
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→委外管理→委外发票→专用委外发票”
②新增一张专用委外发票，供应商选择‘泛美商行’，部门选择‘采购部’，业务员选择‘倪雪’，发票号码处填‘ZY0478735’，发票日期选择2014年11月18日，在表体点击鼠标右键，选择‘拷贝委外订单’，在过滤条件窗口中直接点‘过滤’，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用委外发票。
③执行“业务→供应链→委外管理→委外结算→手工结算”
④在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出‘结算选单’窗口，点击工具栏上的‘刷入’按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带入结算选单窗口，点击工具栏上的‘刷票’按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下‘全选’按钮，选择全部入库单及发票，点击‘确定’后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的‘结算’按钮后完成结算。
⑤执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑥在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘采购入库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
步骤二
系统日期：2014-11-20
操作员：
操作日期：2014-11-20
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核” ②单据过滤窗口中，供应商选择‘泛美公司’，选择‘已整单报销’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此专用委外发票的应付款确认。
③ 行“业务→财务会计→应付款管理→制单处理”
④ 弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择‘泛美商行’,点击确定，选中
前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击‘制单’按
钮，在弹出的凭证界面上点击保存。
图7
1.8产品生产
2014年11月15日
生产部王齐根据计划部赵红兵2014年11月01
日安排的生产计划，下达并
确认正式的0101电脑（电脑）及0201主机（P3）的生产订单。
系统日期：2014-11-15
操作员：
操作日期：2014-11-15
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单自动生成” ②在‘生产订单自动生成’窗口中，点击工具栏上的‘生成’按钮，在列示出来的生产订单中双击0201订单的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，0201的生产订单生成成功。再点击工具栏上的‘生成’按钮，在列示出来的生产订单中双击0101订单的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，0101的生产订单生成成功。
③执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单手动输入” ④在‘生产订单手动输入’窗口中，按工具栏上的上张按钮，找到0201产品的生产订单，点击工具栏上的‘修改’按钮，选中0201产品所在行，点工具栏上的‘子件’按钮，在弹出的子件资料维护窗口中，设置0310、0311的供应仓库为‘外购品仓库’，再点工具栏上的‘保存’按钮，回到生产订单手动输入窗口后再点工具栏上的保存按钮。
⑤执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ⑥在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘锁定’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于锁定状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的0101和0201的生产订单的选择列，使其选择状态成为‘是’，点击‘审核’按钮。
2014年11月16日
生产部罗梁根据王齐11月15日下达的0201主机（P3）的生产订单安排工序计划。
系统日期：2014-11-16
操作员：
操作日期：2014-11-16
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序计划→生产订单工序计划生成”
②在‘生产订单工序计划生成’窗口中，生产订单类型选择‘生产订单’，计划方式选择‘顺推’，开始及结束生产订单选择0201产品的生产订单及行号，结束开工日期选择‘2006-05-31’，点击‘执行’，完成生产订单工序计划。
③执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序计划→生产订单工序资料维护”
④在生产订单工序资料窗口中查看工序计划结果。
2014年11月18日
生产部罗梁安排人员将生产0201主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2014-11-18
操作员：
操作日期：2014-11-18
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在弹出的‘过滤条件’ 窗口中的产品栏参照选择从‘0201主机（P3）’到‘0201主机（P3）’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，材料名称栏中参照设置从‘0203机箱’到‘0203机箱’，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择‘半成品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘工序领料’，在弹出的‘过滤条件’ 窗口中的产品栏参照选择从‘0201主机（P3）’到‘0201主机（P3）’，工序行号栏中输入从‘0010’到‘0010’，不设置材料名称范围，点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择所有的出库单，点击‘记账’。
2014年11月25日
0201主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。 系统日期：2014-11-25
操作员：
操作日期：2014-11-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单” ②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0010，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中加工状态填入产品生产数量，点击保存，完成生产订单工序转
移。
图8
2014年12月07日
0201主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。
系统日期：2014-12-07
操作员：
操作日期：2014-12-07
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单” ②在‘生产订单工序转移单’窗口中，点击工具栏上的‘新增’按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择‘正向’，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0020，移出状态为‘加工状态’，移入工序行号为0020，移入工序中合格状态填入移出工序加工状态的可用数量，点击保存，完成生产订单工序转移。
2014年12月08日
0201主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经质检部何亮检验此批产品全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：
2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起始结束物料编码设置为‘0201’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于‘是’状态，点击报检，修改生产部门为‘生产部’，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品报检单”
②在‘产品报检单’窗口中，选中产品0201的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品检验单”
④在‘产品检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘产品报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘产品报检单列表’窗口中双击产品0201报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的‘保存’及‘审核’，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-08
操作员：
操作日期：2014-12-08
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”
②点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的‘质量检验单列表’过滤窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘质量检验单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择‘半成品仓库’，入库类别选择‘生产入库’，保存并审核此产成品入库单。
2014年12月09日
生产部罗梁安排人员将生产0101电脑（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。
系统日期：2014-12-09
操作员：
操作日期：2014-12-09
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→材料出库”
②新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，删除除材料0201以外的全部行，仓库选择‘半成品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
③新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择‘生产订单’，在‘父项过滤条件’ 窗口中直接点击‘过滤’，在弹出的‘订单生单列表’窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，仓库选择‘外购品仓库’，出库类别选择‘生产领用’，保存此材料出库单，并进行审核。
说明：步骤④⑤需要在2月份已经结账的基础上才能完成，如未结账，则跳过此步骤。
④执行“业务→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账”
⑤在弹出的‘正常单据记账条件’窗口中，单据类型选择‘材料出库单’，点击‘确定’，在弹出的‘正常单据记账’窗口中，选择对应的入库单，点击‘记账’。
2014年12月25日
0101电脑（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。
步骤一
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单处理→生产订单处理” ②在‘生产订单处理’窗口中，将状态选为‘审核’，起始结束物料编码设置为‘0101’，点击工具栏上的‘查询’按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于‘是’状态，点击报检，修改生产部门为‘生产部’，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品报检单”
②在‘产品报检单’窗口中，选中产品0101的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→产品检验→产品检验单”
④在‘产品检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘产品报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘产品报检单列表’窗口中双击产品0101报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的‘保存’及‘审核’，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-25
操作员：
操作日期：2014-12-25
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”
②点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的‘质量检验单列表’过滤窗口中直接点‘过滤’，在弹出的‘质量检验单生单列表’窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择‘产成品仓库’，入库类别选择‘生产入库’，保存并审核此产成品入库单。
1.9销售发货
2014年12月30日
销售部业务员李飞将华宏公司10月31日订购的2500台P3电脑发货，通知质检部进行发货检验，经检验全部合格。仓储部雷磊将货物从成品仓库出库。
步骤一
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售发货→发货单”
②新增一张发货单，在弹出的‘选择订单’窗口中选择客户为‘华宏公司’，单击‘显示’按钮，在列示的销售订单中单击选择列选择要发货的销售订单，再在列示的产品栏中单击选择列选择要发货的产品，点击确定，系统将要发货的产品、数量及价格带入发货单，0101产品的发货仓库选择‘产成品仓库’，保存这张发货单并进行审核，点击工具栏上的报检按钮，系统将在质量管理系统中产生一张未审核的报检单。
步骤二
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→质量管理→发退货检验→发退货报检单”
②在‘发退货报检单’窗口中，选中步骤一中产生的产品0101的报检单，点击工具栏上的审核。
③执行“业务→供应链→质量管理→发退货检验→发退货检验单”
④在‘发退货检验单’窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在‘发退货报检单’过滤窗口中直接点过滤，在弹出的‘发退报检单列表’窗口中双击产品0101的报检单的选择栏，使其处于‘是’状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为‘何亮’，输入检验项目及具体的检测值（根据实际检验情况录入，此处可不录。），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的审核，完成检验。
步骤三
系统日期：2014-12-30
操作员：
操作日期：2014-12-30
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→库存管理→出库业务→销售出库单”
②单击工具栏上的生单/销售生单，弹出‘销售发货单列表’过滤窗口，直接点击过滤，双击选择栏选择步骤二中已经检验的发货单，点击工具栏上的确定按钮，系统自动将发货产品及数量带入销售出库单中。保存此销售出库单，并进行审核。
2014年12月31日
销售部李飞给华宏公司开具12月30日发货的专用销售发票，发票号码为ZY0077342。财务部代方进行应收账款确认，并生成凭证。
步骤一
系统日期：2014-12-31
操作员：
操作日期：2014-12-31
系统处理流程：
①执行“业务→供应链→销售管理→销售发票→销售专用发票”
②新增一张销售专用发票，在系统自动弹出的‘选择发货单’窗口中，客户选择‘华宏公司’，点击‘显示’，单击第一列选择列示出来的销售发货单，单击第一列选择列示出来的产品，再点击确定。系统将产品及数量金额带入发票明细行。在表头上发票号码处填‘ZY0077342’，保存此销售专用发票，点击复核。
步骤二
系统日期：2014-12-31
操作员：
操作日期：2014-12-31
系统处理流程：
①执行“业务→财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核” ②单据过滤窗口中，客户选择‘华宏公司’，点‘确定’，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击‘审核’，完成此销售专用发票的应收款确认。
③执行“业务→财务会计→应收款管理→制单处理”
④在弹出的窗口中选择发票制单，客户选择‘华宏公司’,点击确定，选中前面的已经审核的销售发票，凭证类别选择转帐凭证，点击‘制单’按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。