新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、 日常账务
日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入
日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证
注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核
注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字
反凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字
3、凭证记账与反记账
记账
日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定
反记账
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
4、月结与反月结
月结：
日常账务→凭证处理→月结→确定→是
反月结
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
5、凭证修改与删除
凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入
6、凭证处理设置
日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入
7、凭证打印设置
1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：
日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定
注：打印完结转凭证后要修改回来。
2）凭证套打纸型设置
“开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸
型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定
二、 报表的操作
1、进入报表处理系统
报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定
2、计算报表
有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定
单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入
3、将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：
报表功能→将窗口中的报表复制到其它月份→全部选入→选择月份→是否立即计算→确定
4、切换月份
左侧“筛选”按钮→选择月份→确定
5、切换年度
系统服务→年度选择→选择年度→确定
注：出报表的当月可以不记账（计算时要勾选包括未记账），但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、 日常账务
日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入
日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证
注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核
注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字
反凭证审核：
日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字
3、凭证记账与反记账
记账
日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定
反记账
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
4、月结与反月结
月结：
日常账务→凭证处理→月结→确定→是
反月结
以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是
5、凭证修改与删除
凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入
6、凭证处理设置
日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入
7、凭证打印设置
1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：
日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定
注：打印完结转凭证后要修改回来。
2）凭证套打纸型设置
“开始”菜单→打印机与传真→在能看到打印机的窗口→文件→服务器属性→创建新格式→在“表格名”后框中输入“新中大纸型”→在“高度”框后输入“10.16cm”→确定→在打印凭证的打印机上右击→属性→在“常规”标签中→打印首选项→高级→选择打印的纸
型为“新中大纸型”→确定→在“高级”标签中→打印默认值→高级→选择打印的纸型为“新中大纸型”→确定
二、 报表的操作
1、进入报表处理系统
报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定
2、计算报表
有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定
单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入
3、将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：
报表功能→将窗口中的报表复制到其它月份→全部选入→选择月份→是否立即计算→确定
4、切换月份
左侧“筛选”按钮→选择月份→确定
5、切换年度
系统服务→年度选择→选择年度→确定
注：出报表的当月可以不记账（计算时要勾选包括未记账），但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。