关于15年财务规划实施方案
根据公司财务中心15年规划需求，四楼财务与三楼供应连中心财务进行合并；财务中心组织稽核部、信息网络中心共同探讨系统实施方案；会议中明确决定如下：
（一） 公司所有财务业务操作统一使用用友U8系统进行处理；
（二）供应链工厂单据使用一套U8系统，供应链中心财务与营销中心财务共同使用一套U8系统；
为配合完成上述财务业务流程变更，后续决定另外建立两个帐套进行处理财务业务，具体帐套业务说明如下：
一、U8系统新增帐套一：668帐套；
使用部门：
营销财务部、供应链财务部、供应链中心、人事行政中心；
适用业务：
（1）板房：负责录入并更新系统头板、齐色板、大码板用料表，并打印用料表；
（2）跟单部：负责维护系统成品、物料存货档案，录入成衣BOM表物料清单及生产艺单，打印BOM清单及生产工艺单；
（3）面辅料开发部：根据跟单部BOM表清单在系统生成面辅料备料计划，负责样板物料入库、出库；
（4）核价部：根据BOM表清单在系统完成FOB报价单，并打印FOB报价单。
（5）成衣采购部：取消在用友U8系统录入FOB采购单、采购入库单、销售发货单，后续在道讯系统下达《采购合同》，来货之前同样下达《采购进货》单；（业务发生变更）
（6）人事行政中心：全公司人员的考勤、人事档案管理；
（7）人事行政中心：全公司办公用品管理；
启用模块：
人事管理、考勤管理、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求计划、服装鞋帽生产计划通知、服装鞋帽供应链样品管理、总帐、应收管理、应付管理、固定资产；
档案说明：
1、 供应商档案：
FOB供应商（含工厂）、行政用品采购商档案、辅料采购商档案；
2、 客户档案：
加盟代理客户、直营门店；
3、 仓库档案：
建立办公用品仓库；
4、 部门架构：
根据公司架构设定；
5、会计科目：
由财务部根据要求建立；
期初说明：
1、 从15年秋季货品入库按新帐套流程执行；
2、 财务中心整理供应商、客户15年1月期初余额，从1月份开始录入数量；
3、 针对15年春夏还未入库的货品在666帐套按原有方式录入，同时需要在668帐套录入相应财务应付单；
二、U8系统新增帐套二：669帐套；
使用部门：
工厂及下属部门；
适用业务：
（1）工厂计划部：负责维护系统成品、物料存货档案，录入成衣BOM表物料清单及生产艺单，
打印生产通知单；执行BRP、MRP计划，生成物料请购单及采购订单；（业务
发生变更）
（2）物料仓：负责系统材料入库、出库业务操作；
（3）外发部：负责系统委外工序加工单下达及跟踪；
（4）栽床车间、印花车间、绣花车间、车缝车间：负责系统工序报工、委外工序收发料操作；
（5）尾部车间：负责委外工序收发料操作，成品入库、销售发货单业务操作。
启用模块：
销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、物料清单、服装鞋帽生产计划通知、需求计划、生产订单、工序委外、成本管理、应收管理、应付管理。
档案说明：
1、 供应商档案：
工序委外供应商；
2、 客户档案：
营销中心建立客户档案；
3、 仓库档案：
建立布料仓、辅料仓、成品仓；
4、部门架构：
按工厂架构建立；
5、会计科目：
由财务部根据要求建立；
期初说明：
1、 从15年秋季货品入库按新帐套流程执行；
2、 财务中心整理供应商、客户15年1月期初余额，从1月份开始录入数量；
3、 针对15年春夏货品在666帐套按原有方式录入，同时需要在669帐套录入相应财务单据；
三、现有U8系统666帐套；
1、目前工厂和供应链中心财务共同使用“666”帐套操作业务单据，营销中心使用金碟财务软件；
2、15年春夏未完成入库的货品按原有操作模式执行完毕，预计15年5月处理完毕，界时666帐套将停用，；
3、2015年夏装由于刚开始入库，为了确保并帐后不影响现15年夏装在产成品成本计算，原“666”帐套、新“669”帐套成本同步计算。
关于15年财务规划实施方案
根据公司财务中心15年规划需求，四楼财务与三楼供应连中心财务进行合并；财务中心组织稽核部、信息网络中心共同探讨系统实施方案；会议中明确决定如下：
（一） 公司所有财务业务操作统一使用用友U8系统进行处理；
（二）供应链工厂单据使用一套U8系统，供应链中心财务与营销中心财务共同使用一套U8系统；
为配合完成上述财务业务流程变更，后续决定另外建立两个帐套进行处理财务业务，具体帐套业务说明如下：
一、U8系统新增帐套一：668帐套；
使用部门：
营销财务部、供应链财务部、供应链中心、人事行政中心；
适用业务：
（1）板房：负责录入并更新系统头板、齐色板、大码板用料表，并打印用料表；
（2）跟单部：负责维护系统成品、物料存货档案，录入成衣BOM表物料清单及生产艺单，打印BOM清单及生产工艺单；
（3）面辅料开发部：根据跟单部BOM表清单在系统生成面辅料备料计划，负责样板物料入库、出库；
（4）核价部：根据BOM表清单在系统完成FOB报价单，并打印FOB报价单。
（5）成衣采购部：取消在用友U8系统录入FOB采购单、采购入库单、销售发货单，后续在道讯系统下达《采购合同》，来货之前同样下达《采购进货》单；（业务发生变更）
（6）人事行政中心：全公司人员的考勤、人事档案管理；
（7）人事行政中心：全公司办公用品管理；
启用模块：
人事管理、考勤管理、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求计划、服装鞋帽生产计划通知、服装鞋帽供应链样品管理、总帐、应收管理、应付管理、固定资产；
档案说明：
1、 供应商档案：
FOB供应商（含工厂）、行政用品采购商档案、辅料采购商档案；
2、 客户档案：
加盟代理客户、直营门店；
3、 仓库档案：
建立办公用品仓库；
4、 部门架构：
根据公司架构设定；
5、会计科目：
由财务部根据要求建立；
期初说明：
1、 从15年秋季货品入库按新帐套流程执行；
2、 财务中心整理供应商、客户15年1月期初余额，从1月份开始录入数量；
3、 针对15年春夏还未入库的货品在666帐套按原有方式录入，同时需要在668帐套录入相应财务应付单；
二、U8系统新增帐套二：669帐套；
使用部门：
工厂及下属部门；
适用业务：
（1）工厂计划部：负责维护系统成品、物料存货档案，录入成衣BOM表物料清单及生产艺单，
打印生产通知单；执行BRP、MRP计划，生成物料请购单及采购订单；（业务
发生变更）
（2）物料仓：负责系统材料入库、出库业务操作；
（3）外发部：负责系统委外工序加工单下达及跟踪；
（4）栽床车间、印花车间、绣花车间、车缝车间：负责系统工序报工、委外工序收发料操作；
（5）尾部车间：负责委外工序收发料操作，成品入库、销售发货单业务操作。
启用模块：
销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、物料清单、服装鞋帽生产计划通知、需求计划、生产订单、工序委外、成本管理、应收管理、应付管理。
档案说明：
1、 供应商档案：
工序委外供应商；
2、 客户档案：
营销中心建立客户档案；
3、 仓库档案：
建立布料仓、辅料仓、成品仓；
4、部门架构：
按工厂架构建立；
5、会计科目：
由财务部根据要求建立；
期初说明：
1、 从15年秋季货品入库按新帐套流程执行；
2、 财务中心整理供应商、客户15年1月期初余额，从1月份开始录入数量；
3、 针对15年春夏货品在666帐套按原有方式录入，同时需要在669帐套录入相应财务单据；
三、现有U8系统666帐套；
1、目前工厂和供应链中心财务共同使用“666”帐套操作业务单据，营销中心使用金碟财务软件；
2、15年春夏未完成入库的货品按原有操作模式执行完毕，预计15年5月处理完毕，界时666帐套将停用，；
3、2015年夏装由于刚开始入库，为了确保并帐后不影响现15年夏装在产成品成本计算，原“666”帐套、新“669”帐套成本同步计算。