****有限责任公司
年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二OO 六年十二月三十日
目 录
概 要 ………………………………………… （2）
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章项目背景…………………………………（3） 项目建设的条件…………………………（3） 偏硅酸钠产品市场及其原料资源………（6） 项目建设规模、建设内容及实施进度…（7） 工程建设及其设施 ……………………（8） 劳动组织、管理与运行管护……………（15） 环境保护、劳动保护、安全生产………（17） 投资估算与资金筹措…………………（20） 效益分析………………………………（22） 结论与建议……………………………（31）
概 要
概要1
1.1 项目名称：年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设 项目
1.2 项目实施单位：
1.3 项目负责：
1.4 项目提供人：****县招商局
1.5 项目报告编制人：
1.6 项目建设性质：新建
1.7 经济性质：有限责任公司
1.8 隶属关系：****县招商局
1.9 项目地址：****工业园区
2.0 联系电话：
概要2
2.1 生产规模：年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设 项目
2.2 经济效益：
2.2.1 项目总产值：20000万元
2.2.2 项目总收入：20000万元
2.2.3 项目总利润：2200万元，其中：税后利润1470万元
2.2.4 项目总税金：2330万元
概要3
3.1 项目总投资：15000万元，其中：固定资产：10000万元，流动资金：5000万元。
3.2 资金来源：
3.2.1 引进资金：15000万元
3.3 还款计划：
前期1年，建设期 中期1年，予生产期 后期10年，还款期 还款15000万元
第一章 项目背景
1.1国家对速溶层状偏硅酸钠产品产业的重点扶持政策和行业发展规划
速溶层状偏硅酸钠即ISS ：开发此项目即是掘金。它是一种新型无机硅精细化工产品，是我国高科技领域里的重点专利产品。它在软化水、去污、乳化、分散、悬浮、漂白、防腐、除锈，PH 值缓冲等方面有优良的性能，为了环保，能满足无磷洗涤助剂的要求，在洗涤、陶瓷、电镀、造纸、纺织、建筑、涂料、石油、化工、机械、建材诸多领域里，充当绿色环保添加剂。是国家支持的高科技产品，是国家鼓励发展的环保项目，符合国家的产业政策。
第二章 项目建设的条件
2.1项目建设单位概况和自然地理条件
****县地处北纬39°03′50″-39°59′52″，东经98°57′03″-100°06′42″之间。位于祁连山脉以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段。****县是张掖绿洲的一部份。境内地势平坦，黑河从东南至西北纵贯，河流沿岸水草丰美，土地肥沃，是古丝绸之路上的腰部。沿黑河北上，经额济纳旗（居延）是古代去匈奴龙庭的必经之道，故称“龙城古道”。因此，****一向是中原封建王朝设防的重镇，有“三秦锁钥”，“五郡咽喉”之称。现在兰新铁路从县境南部通过，连霍高速公路，312国道与之并行，仍然是我国东西往来的交通要道，是欧亚
大陆桥中必经要塞。
明洪武五年（1372年）右副将军冯胜率军平定河西，在今县城地筑堡，置****站，隶属****卫，因在7.5公里处有土台基，相传为西凉李景所筑，后人建寺其上，称台子寺，****因此而得名。
****县南北宽约135公里，东西长约98.4公里，土地总面积4312.18平方公里，折合为646.83万亩，其中耕地43.35万亩，占6.7%，园林地11.8万亩，占2.5%，草地311.33万亩，占48.13%，水域9.85万亩，占1.25%，城镇居民点、工矿、道路占地7.6万亩，占1.17%，砂滩、山地、丘陵、荒地263.51万亩，占40.75%。
****县南部为祁连山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地势南北高，中部低，形若倒马鞍型。****是北温带干旱气候，夏季炎热而短促，冬季严寒而漫长，四季分明，日照辐射强，蒸发强烈，昼夜温差大，年平均气温7.8-8‴，年降雨量70-124毫米，（无霜期149天），春季61天，夏季92天，秋季61天，冬季151天，最寒期是每年12月2日至2月11日，无霜冻期年平均149天。
****县属黑河流域，黑河原称弱水，恙谷水，亦称甘州河，发源于走廊南山的冰川脚下，东南流向，出鹰落峡，进入河西走廊，至渠口村入县境，折向西北，穿越正义峡，入居延海，全长800公里。全县入境水量12.108亿立方米/年，地下水补
给量3.2亿立方米/年，雨水量0.32亿立方米/年，按农业人口平均占有水量3285.7立方米/年，与全国相比，水资源量是比较丰富的。****境内沼泽湖泊较多，大小水库就有20多处，都沿黑河河道，其成因有的为古河道，有的是地壳构造形成的低洼地，面积占全县总面积的2.8%，水草茂盛，多为牧场和草湖，许多水库并利用于渔业生产。因此，就农业而论是河西多年的亩年产双千斤县。
2.2硅矿得天独厚的自然资源条件，形成了项目建设的原因。
****县的石英矿在合黎山生成于震旦纪，分布在七坝泉和小孤山地区。下部为灰黑色云母变质岩和白色云母变质岩夹云母石英片岩；中部为灰白色大理石夹层石英岩；上部为灰色石英岩，石英片岩及肉色、灰色板岩。总厚度大于5160米。经国家地矿部门多次化验，该石英（硅）矿含硅量达百分之九十六点四，这样高纯度的矿床，全国少有。
硅（Si ）旧名称矽，原子序数14，原子量28.086，碳族元素，有无定形和晶体两种同素异形体。灰色或黑色，比重2.4（20°），熔点1420°，沸点2355°，化合价4，晶体硅硬而有光泽，具有半导体性质。硅的化合性质比较活泼，在高温时，能与多种元素化合，不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱液。它是一种极重要的半导体材料，单晶硅，可用制造大功率晶体管，集成电路、整流器和太阳能电池，比锗的单晶体物美价廉。硅在自然界分布很广，地壳中含量27.6%，主要以二氧
化硅和硅酸盐存在。从远景上来看，硅是碳系元素，可能成为未来的能源材料之一。
2.3劳动力资源充裕
全县有劳动力74447人，其中剩余劳动力15000人，具有大专、中专、高中文化程度的人员有4500人，发展工业有充足的劳动力。
2.4电力供应富裕
刘家峡电网的供电线路直通厂区。张掖市火力发电厂、黑河上游三座大型水力发电站正在建设中，电力充足。只要在厂区内新增2台1500KVA 的变压器，便可保证全厂的生产用电。
2.5交通便利
厂区距县城13公里，距****火车站1公里。厂区公路可直通312国道和高速公路，硅原料供应基地距厂区35公里，全程道路畅通，所以交通极为方便。
2.6通讯设备齐全
县电信局、移动通讯公司程控自动电话宽带网、移动通讯工程已开通并网，信息畅通，为建厂提供了极为便利的通讯条件。
第三章 偏硅酸钠产品市场及其原料资源
3.1市场分析
速溶层状偏硅酸钠，它在建材行业中是水泥增强剂，在电镀中是除锈剂和PH 值缓冲剂，在造纸、纺织中是漂白剂，在皮革业中是脱脂剂，在涂料中是分散、乳化、耐高温剂，在油田上用于采油输油的脱蜡剂，在石油化工上用于作裂解助剂，在机械加工中用作防锈、除锈、防蚀剂。在我国年需600万吨，仍有年10%的增长率，该产品在洗涤剂中添加量达20%，保守的算法年需80万吨，国际市场价格6210元/吨，国内定价4500元/吨，有较强的价格竞争力。现急需发展四个有资源条件的生产厂，年产量能达到20万吨的规模。该项目是市场最广阔、投资风险最少的项目。
3.2资源丰富
我们依托当地矿产资源丰富，原料价格和劳动力价格低廉的优势，呈现出高势位的前瞻性，加大投资额度。应由简到繁，由原料加工到出多功能产品，前景光辉灿烂。
第四章 项目建设规模、建设内容及实施进度
4.1建设标准
本项目引进先进的偏硅酸钠生产技术和装置，本着集中规划、统一设计、生产资源、环境优化协调发展、高标准、高效益经营的指导思想，建设年产5万吨速溶偏硅酸钠产品的生产装置。本项目建成后将以市场为导向，努力疏通渠道，推行和
实现现代企业管理体制和制度，充分发挥当地硅矿资源的优势，培植成地方的龙头企业，成为工业经济新的增长点。
4.2建设规模
本项目为********有限责任公司新建的速溶偏硅酸钠生产线。项目建成后，该公司年生产偏硅酸钠产品5万吨。根据产品的市场需求，选定设备的生产能力及原料供应条件。工作制度为三班制，连续生产，年生产日数为300天左右。
4.3生产工艺
加精选高纯石英砂和纯碱→加入非磷无机盐和有机物→反应釜内反应→聚合塔中聚合→硅氧链的桥联反应→脱水结晶→工序检验→出合格成品→包装→入库。
第五章 工程建设及其设施
5.1建设任务
本项目建设任务主要是围绕年产5万吨偏硅酸钠产品生产线土建及设备安装建设工程展开工作。同时，完善项目组织管理系统的网络，以期实现计划投资、进度、质量规范、市场开拓等项目标。
5.2项目建设内容和厂址选择
本项目主要建设内容有：新建生产车间22000m ，成品库1000m ，原料库1500m ，机修车间500m ，配电室250m ，地磅房50m ，综合楼1000m （其中包括化验检测室、地下室材料库2222222
等），专家别墅楼500m ，一般住宅楼500m ，锅炉房200m ，空压站、环卫绿化站等辅助工程，以及大门、围墙、其它设施, 共新建建筑面积27500m 。
5.3厂址选择和生产设备选择
5.3.1厂址选择：厂址选择在****县工业园区。
5.3.2生产设备选择：设备有拥有专利核心生产技术的院、校、所协作单位选定，主辅设备均有我国制造配套。
5.3.3土建工程及公用生活设施：
本项目按生产规模需新建生产设施和部分附属设施，公用工程设施共26000m 。土建工程除满足工艺要求外，还要考虑场地的地形影响，因地制宜，建成花园式工厂，力求厂房功能齐全，辅助设施配套，经济合理。
5.3.3.1生产车间
生产车间火灾危险性类别为丁类，厂房防火等级为二级，结构形式为钢筋砼框架，通风、采光良好的厂房。厂房和装置相连，内设全自动化的主控室，和厂部宽带网连通，实施电视监控。注重安全防爆。
5.3.3.2辅助生产车间
辅助生产车间火灾危险性类别丙类，厂房防火等级二级，结构形式为钢筋砼现浇框架，7.5米柱架，基础拟采用杯口基础。车间内应设有良好的保暖通风措施，良好的劳动条件。车间内用混凝土地面、门窗安装防盗、防蝇及通风设施。
5.3.3.3包装车间
包装车间火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，结22222
构形式为18米跨钢筋砼框架，6米柱距，基础为独立柱基础，为了尽量减少外界对生产线的间接污染，包装车间与成品库相连，包装车间外侧贴建配电室、车间办公室和更衣室。配电室要靠近负荷中心，保持较理想的中心输电距离。厂房门窗安装防盗、防蝇设施。辅房设卫生间，设冲浴、洗手、防蝇设施。
5.3.3.4成品库
成品库火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，在生产车间地下室。按要求，库内应通风良好，地面采用水磨石，墙面采用仿瓷涂料罩面。
5.3.3.5办公楼
办公楼四层，检测化验室、大会议室、各种活动室都设在楼内，材料库设在地下室。室内按不同用途装修。室内各种通讯、电视、宽带网、电缆、管网、消防喷淋管系统一次性埋设墙内，用辐射采暖和空调。
5.3.3.6锅炉房
锅炉房为单层砖混结构，火灾危险性类别为丙类，结构防火等级二级，建锅炉房出渣通道，充分利用地形，便于管网安装，废水、废渣使之综合利用。
5.3.3.7给排水工程技术方案
本项目生产、生活及消防给水水源由工业区自来水管网提供，水质应满足生产、生活用水要求。其中，生产、消防给水系统采用同一管网。排水采用合流制，生活污水、生产废水与雨水合流排入水处理池，经过处理，在玻璃微晶厂重复使用。
（1）生产给水系统：
生产给水主要用于石英砂原料生产前处理过程中的清洗、分选过程，以及锅炉水处理装置、锅炉系统及管网的补水。打地下水井一眼，以便备用。
（2）消防给水系统：
按照《建筑设计防火规范》GBJ16---87规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为10L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。室外设消防栓，供水量10L/S，可满足防火需要，消防用水可由自来水管网直接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器备用。
（3）生活给水系统：
厂区生活给水由工业自来水管网供给。生活用水量为15m/d，可满足职工生活用水要求。
（4）排水系统：
厂区内设制污水处理排水系统，生活污水、生产废水、雨水一道进入厂区污水处理池，经处理成中水，在后工序车间使用。
5.3.3.8配电系统工程
该厂是连续生产，停电会造成产品报废。所以厂内要自备高效、清洁的备用发电设施，应急使用。
该项目选用2台1500KVA 的变压器，电源由10KVA 线路接入高压室，高低压主线均由单母线不分段系统。低压配电系统
为380/220V三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。
（1）车间配电
A 动力
a 、生产设备动力用电为380V 采用电缆沟埋设电缆输电。 b 、车间布线采用地下电缆沟敷设，支线用套管接出，按防爆要求配置物件。
c 、电控设备及信息电话、宽带网，都要一次性设在墙内。 成套设备按厂家提供的要求安装。
B 照明
（1）车间、锅炉房照明按100—200勒克斯设计，库房照明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。光源以日光为主，按防爆要求配装。
（2）接地及其它
变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。并设有防雷设施。
（3）主要电器设备
主要电器设备表
5.3.3.91采暖与通风工程
（1）室外气象参数
冬季采暖室外计算温度：-16‴
冬季通风室外计算温度：-12‴
冬季室外风速：1.8m/s
主导风向：西北风
（2）采暖
生产车间、锅炉房采用墙地辐射取暖。办公室、化验室、宿舍，采用墙地辐射采暖，采暖热媒为蒸气，温度70—95‴。
（3）通风
生产车间设计安装轴流风机通风，埋设通排风管网排除湿热空气。
5.3.3.10辅助设施工程
维修车间，负责全厂生产、生活设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。
检测化验室和办公室设计在综合楼内，其主要任务是对原材料、半成品、成品及生产过程中进行监测、检验。
主要化验检测设备表
5.3.3.11消防工程
厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为10L/S，消防最大用量36m /h，消防水压可有台式机泵供给。厂区设有S ×100地下消防栓3个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水时可由自来水管网通过消防专用泵加压后供给。各车间、库房都配有四氯化碳电灭火器。
在厂区布置中，建筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范》的要求。
5.4建设工期和实施进度
本项目计算期15年，建设期为1年，予生产期1年，计划在2007年完成项目可行性研究报告、评估、认证等前期工作，资金到位后，立即完成设备订购，2008年完成全部设计，厂区土建工程及生产线设备引进、设备安装、调试、生产。目前，本项目实施单位已经作好实施准备，引进资金15000万元，县政府和主营公司预筹费用运作。
3
第六章 劳动组织、管理与运行管护
6.1劳动定员、人员素质、人员培训
本项目劳动定员为200人，其中：总经济师1名，总会计师1名，高级工程师1名，大学本科学历的需20人，各种管理人员25人，中专文化以上的生产人员150名，出勤率按95%计算，生产采用三班制，单班8小时连续生产。生产线重点岗位的操作工人可以从应届大学毕业生中挑选，送往有关科研机构培训、生产厂家操作、实习，经考核合格后方可上岗，并在工作人员之间展开各种技术、理论竞赛，这样可以提高技术工人的技能和素质，有利于项目建成后的高效运转和提高劳动生产率水平，增加经济效益。
6.2组织管理机构
6.2.1本项目是********有限公司组织实施的，为了保证项目前期工作顺利进行，本项目组织管理机构，采用组建项目领导小组形式，项目领导小组由县政府主要领导及工程技术人员组成，项目的具体实施，由项目筹建单位的高级管理人员负责。
6.2.2劳动组织与定员
（1）厂部管理人员：25人，其中：高级管理人员5人（总经理1人，副总经理2人，总工程师1人，注册会计师1人），中级管理人员10人，初级管理人员10人。
（2）工程技术人员：20人，其中：大学本科生10人，大
专生10人。
（3）生产车间：40人，其中：大专生20人。
（4）变电站（电修间）：4人，其中：大专生1人，中专生3人。
（5）供热（汽）站（管修、供、排水）：5人
（6）空压站：5人，其中：大专生2人，中专生3人。
（7）原料、辅料库（供应站）：4人
（8）半成品、成品库（质检站）：3人
（9）机电维修车间：5人
（10）计量理化分析室：10人
（11）科研所：20人，其中：研究生4人，大学本科生10人，中专生6人
（12）销售服务部：15人
（13）保安人员：8人
（14）运输站：15人
（15）普工：21人
总计200人，其中生产倒班工人105人，辅助生产工人25人，技术人员20人，销售服务人员15人，管理人员25人，其他人员10人。
6.3经营管理模式
项目经营管理采用国际通用的现代化企业经营管理模式，不断推行现代企业体制及管理制度，增强企业的凝聚力和竞争
力。产品生产后要做国内、国际认证，树品牌，创名牌。在经营过程中应努力遵守国家各项法律、法规，要实施生产前、中、后期全面质量管理，急力开拓市场，确保实现项目目标。项目建成后产权归********有限责任公司所有，项目债务并完全由公司承担，实行有限责任制。
第七章 环境保护、劳动保护、安全生产
7.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物
7.1.1生态环境影响评价
本项目是利用石英砂原料在车间装置内进行反应聚合加工生产的，其废料因生产过程中不排放故无污染。原料处理中的废水已处理，因此，项目实施对项目区气候、水、土等生态环境因素基本无直接和间接影响。
7.1.2主要污染源与污染物
本项目产生的废水主要是清洗石英砂的污水及车间清洗废水、锅炉排污水和生活污水都进入污水处理池净化成中水复用。废气主要为锅炉房烟尘，要进行机械与化学处理。生产车间的废气要进行化学处理后排放。原料预选工段拣选后不合格料渣及锅炉炉渣都送至玻璃微晶厂作原料。主要噪声源为锅炉鼓引风机和车间通风、除尘设备，一般都要配置消声装置，达到噪声允许标准。
7.2对策和措施
7.2.1污水
生产污水中清洗石英砂主要含少量泥沙。在生产过程中由于不添加任何药剂，污水中不含有毒有害物质，并可用于绿化。生活和洗涤污水流入处理水池，达到中水要求，可作原料处理用水。
7.2.2废渣
本项目废渣主要为锅炉渣和石英砂清洗拣选废渣，原料垃圾，属于无固体废料，可以用作玻璃微晶厂的原料使用，生活垃圾送垃圾厂处理。
7.2.3烟尘
锅炉安装湿法脱流除尘装置和配加化学除尘剂，烟气处理后排放浓度小于200mg/m，林格曼黑度小于I 级，达到《锅炉大气污染物排入标准》GB13271—91的标准。
7.2.4绿化
本项目土建工程完工前，对厂区围墙外环周围一百米地带种植花型防护树木，厂区空地都种草，应及时在生产车间周围及厂区主干道旁进行绿化，美化厂区，改善工作环境。房屋建设外型设计都要有文化内涵，绿化与标志性雕塑相衬映，营造花园式工厂。
7.3环保部门的意见
项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度和“以3
新代老”政策，认真逐项同步实施各项环保工程设施和“以新代老”设施。项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准，排放总量必须在核定的污染物排放总量之内。
7.4劳动保护与安全卫生
7.4.1劳动保护
（1）生产特征
本项目是以石英砂为原料深加工的高科技精细化工企业，在装置内生产是密闭的，无毒、无害。噪音都经过消声处理的，电磁辐射要及时监测处理。
（2）防护措施和设施
空压机、除尘器、通风机布置在单独的房间里，减少噪音对其它工段的影响，使主车间的噪声控制在85db 以下。
车间设置强制排风装置。车间应有足够的空间，光线充足。在车间进口设有更衣室、洗浴室，有防蝇蚊鼠装置。
压力容器必须严格执行国家有关规定，企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。
操作人员上岗时均严守岗位责任制，应穿戴工作服和劳保用品，应自检互检，并有安全员负责安全管理工作。
7.4.2卫生
该厂在设计和建设时以《工业企业设计卫生标准》TJ36—
79、国家对精细化工技术的行业规范和规定为依据。必要时自立厂标与厂规，严格执行。
生产环境和操作人员的卫生和工作制度要齐全。 厂区布置中多处设有水冲式厕所。厂区内设计有良好的清洗及排水设施。生产中的废料定点堆放，每天清除一次。
上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应制定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育、定期检查宣传教育。
7.4.3运行管护制度和措施
本项目建设管理应严格按照规划目标进行全过程控制，制定施工计划和管理制度，明确分工，落实岗位责任，实行经济技术责任制。本项目建设资金由专业银行管理，并严格执行财务制度和单项工程竣工财务决算制度，切实保证专款专用，项目建设过程中实行工程招标，建设监理制。聘请注册工业经济师、注册工商管理经济师、注册资产评估师、注册会计师、工程师管理此项目。
7.4.4运行管理人员和经费
本项目主要管理人员为高级管理人员共5人，下属单位负责人，工资均实行年薪，工厂经济效益提成制，员工实行岗位经济效益核算挂钩制，用固定工资加奖金的办法处理，并计入生产成本。
第八章 投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1投资估算依据
国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。
8.1.2投资估算 8.1.2.1固定资产投资
项目固定资产投资的估算是依据项目设计方案，采用工程估算法，通过典型计算后汇总得来。经计算，本项目固定资产投资为10000万元，其中设备购置费用7400万元，占固定资产投资的74%，安装费100万元。建设期利息65万元，投资方向调节税不计。基本预备费按工程费用及其他费用的1%计算。
8.1.2.2流动资金估算
本项目流动资金采用“分项详细估算法”进行测算，经估算为5000万元。
8.1.2.3总投资
总投资为固定资产、建设期利息、流动资金之和，5万吨偏硅酸钠生产装置建设项目总投资为15000万元。
投资估算详见附表 8.2资金来源及筹措
本项目建设资金全部使用招商引资资金。 8.2.1资金来源 引进资金15000万元 8.2.2资金使用情况
固定资产投资于建设期全部投入，铺底流动资金用于生产初期。
8.3资金使用和管理
项目建设单位要严格按照国际、国内投资的贯例程序、有关国际、国内财务管理规范，管理好、使用好建设资金。接款银行严控，必须专款专用，确保资金使用安全和投资效益的发挥。
第九章 效益分析
9.1经济效益分析 9.1.1财务分析 9.1.1.1有关说明
（1）本项目计算期15年，建设期1年，试产期第2年达产。
（2）财务基准收益率为16%。
（3）投入物、产出物的价格以国际、国内市场价为基价。 （4）评价规范为国家建委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）的有关规定。评价依据为生产定额，财税制度及调查资料，有注册资产评估机关负责评估。
（5）财务评价对象为项目企业。 9.1.1.2财务估算
（1）销售收入
本项目达产年可年产偏硅酸钠5万吨，按保守价4000元/吨计算，总销售收入为20000万元。
增值税的征收税率为17%，城市维护建设税征收税率为增值税的1%，教育附加征收税率为增值税的3%，则达产年份的税金及附加为1600万元。
（2）总成本费用
项目总成本费用由生产资料、燃料动力、工资福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费用构成。总成本费用为16250万元—16200万元，正常年经营成本为16200万元，详见附表。
估算说明如下：
a 、生产资料：原料12350万元，包装材料600万元，燃料动力包括水、电、煤炭等为850万元。
b 、工资福利：工厂劳动定员200人，工资福利按12500元/人年计为250万元（含部分奖金）。
c 、维修费：按折旧费的38%提取，为300元。
d 、折旧费：本项目固定资产10000万元，土建工程综合折旧年限18年，设备及其他折旧年限10年，净残值率为5%，用“平均年限法”折旧，年折旧费合计为800万元。
e 、摊销：项目无形资产和递延资产合计为20万元，按10
年摊销，年摊销费2万元。
f 、利息支出：建设期利息计入项目总投资，生产期利息计入财务费用。
（3）利润
项目正常年利润总额为2200万元，所得税730万元，税后利润1470万元。
9.1.2财务评价 （1）财务盈利能力分析
按项目全部投资计算，基准折旧率为13%，其中所得税财务内部收益率为7.3%，财务净现值为1470万元，静态投资回收期5年，动态投资回收期为7年。
按引进资金计算，财务内部收益率为15.1%；财务净现值为2270万元。
从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。
静态指标：投资利润率15%，投资利税率22%。 （2）不确定分析 a 、敏感性分析
考虑到项目计算期可能发生的变化，分别对销售收入、经
营成本、固定资产投资做变幅为±5—20%的不利单因素变化对财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、静态投资回收期的敏感性分析。当四个不确定因素不利变幅为±5—20%时，财务内部收益率仍大于基准收益率，财务净现值大于零。动态投资回收期在允许范围内，说明项目具备一定的风险承受能力。
b 、盈亏平衡分析
经估算，项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP ）为27.5%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的53.2%，即能保本，所以本项目风险较小。
9.2贷款归还措施与归还计划 9.2.1归还措施
贷款资金按计划于第2年，用提取的折旧、摊销费和税后利润集中偿还。
9.2.2归还计划
贷款于第2-9年还清，每年偿还2270万元，占15%。 9.3国民经济分析
因为本项目财务分析可行，所以不再做详细的国民经济分析。
综 合 技 术 经 济 指 标
单位：万元
生 产 利 润 计 算 表
单位：万元、吨
9.4投资回收期计算公式：
投资回收期=工程投资/销售利润，另（工程投资/税前利润）。应当按净产值计算是合理的。
9.5财务平衡分析：将折旧费的100%和净利润100%用于还贷。除建设、试产、市场开拓期二年外，估计总还贷期为七年，投资利润率=利润总额/总投资×100%，投资利税率=利税总额/总投资×100%。
9.6盈亏平衡分析：盈亏平衡点（BEP ），F （固定资本），P 减去销售税金的销售收入，V 为不变成本。公式BEP=F/（P-V ）×100%。这样计算结果表明，即使一半产品，也可以保本。
9.7分析结果：经以上分析，本项目投资率为15.1%，还贷
期为九年，投资回收期五年。可见本项目属高科技、高附加值、高成长项目，市场前景好，节约资源、能源，出口创汇潜力大，谁开发的快，就可以占领市场。由此可得出结论，此项目可行。
土建工程、设备购置、安装投资表
单位：万元
根据上表的计算，工程建设主要的总估算结果为： （1）建筑工程费： 2500万元 （2）设备费： 7400万元 （3）安装费： 100万元 （4）征地费： 31万元 （5）投资方向调节税： 0 （6）建设期利息： 65万元 （7）预备费及其它： 92万元 （8）流动资金： 5000万元 （9）技术调研、技术专利转让费：20万元 （10）不可预见费： 72万元 流动资金估算法：
流动资金按年成本的31%计，需流动资金：5000万元。 9.8公用及辅助设施工程：
以下投资在总投资和各项设备表中列支。
（1）供电工程：总装机容量3000KVA ，最大电负荷800KW ，选用3000KW 变电装置。投资35万元。
（2）给排水工程：供水压力2Mpa ，最大供水负荷50吨/小时，最大雨水及污水排水量10立方米/小时，以及铺设相应
管网，投资10万元。
（3）供蒸汽工程：小时平均用汽量10吨/小时，小时最大用汽量20吨/小时，锅炉选型10吨快装锅炉2台。以及铺设相应管网。投资80万元。
（4）压缩空气空调工程：小时平均用气量4立方米/小时，小时最大用气量8立方米/小时，选用10立方米的空气压缩机，并铺设相应管网。投资15万元。
（5）通讯工程：程控电话及开路、闭路电视线路、计算机宽带网。投资10万元。
（6）检测站：配有先进现代化光弹材料检测仪、光谱、色谱仪、万能材料试验台、粘度测试仪、红外测温仪、塌落度检测仪等车间工序跟检，交工抽验、出厂总检并配合科研检测。投资5万元。
（7）计量站：按计量法规办事，主要依靠现代光弹和红外线检测设备测试，长度、重量、硬度等计量仪器、工具和先进量具、量规进行校正。并负责抽验产品。投资5万元。
（8）理化分析化验室：按图纸工艺要求分析原材料、半成品及产品的理化性质，以及水质、污水和环保分析。投资5万元。
（9）机修电修；培养专门人材，平时在车间监督保养设备，保证正常运转，有事故及时处理。按保修期在修理间对专用设备、仪表、仪器和普通设备进行大、中、小修。投资10万元。
（10）通讯、电视、宽带网络建设：用于生活、办公、电视监控。投资5万元。
（11）原材料库：要建各种库房，保管好原材料。对成品库要严格按保管规程管好，把好入、出库关。投资5万元。
（12）办公楼：上层建信息站，投资5万元。专家别墅、住宅楼共计100万元。
9.9产品成本估算原则
原材料、能源价格按市场价加5%的管理费计算：折旧按十三年线性平均提取，计算公式：应折旧的固定资产原值=固定资产原值（1-残值率）；固定资产原值计算公式：原值=固定资产投资×95%+建设期利息；修理费按设备购置费的4%计算；工厂管理费按职工工资及附加费20%计算；销售服务费按销售收入的4%计算；产品售价平均按4000元/吨计算；税率按增值税率17%计算；生产规模按设计规模50000吨/年计算；实施进度及计算期，项目偿还投资期十二年计算，一年建设期，一年试生产和市场开拓期，第三年产量达到设计目标，开始偿还投资。
9.10工程建设投资的构成为：
固定资产投资、建设期利息、流动资金及利息、人工工资和附加（每人每年按12500元计算）、技术转让费、销售收入费。
第十章 结论与建议
10.1结论
10.1.1本项目符合国家产业政策和西部大开发的重点。是新型环保精细化工工业，是今后工业现代化发展的重要产品。而速溶偏硅酸钠，又是多用途的基础原材料，是现代精细化工产品。硅矿，又是****县储藏量较大的矿藏，储量为6500万吨。而速溶偏硅酸钠的原料就是石英砂，所以，新建偏硅酸钠生产装置，具有原料充足、科技含量高，经济效益好的优势。
10.1.2本项目的建设，是充分依托利用本地硅矿资源的优势，生产高科技精细化工材料，并逐年开发，生产多功能产品。本项目的建设，充分发挥了本县硅矿资源的优势，实现了加工增值，培植地方财源，不但增加了全县的税收，而且增强了地方经济的实力。为全国的环境保护做出了重大贡献，本项目具有较好的经济效益和社会效益。
10.1.3近年来，国际、国内市场对偏硅酸钠产品需求量越来越大。同时，随着人民生活水平的提高，对具有环境保护功能的产品需求量也越来越大。所以，项目建成后，具有良好的市场前景。
10.2建议
10.2.1项目实施过程中，应加大高新技术和现代管理的投入和引进，改变传统观念，探索新的管理模式，使项目建设顺利实施，并早日投产。
10.2.2项目实施后，社会效益、经济效益明显，将推动本县经济的大发展，意义重大。因此，请有关部门给予大力扶持，使项目早日实施，发挥其经济效益。
二〇〇六年十二月三十日
****有限责任公司
年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二OO 六年十二月三十日
目 录
概 要 ………………………………………… （2）
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章项目背景…………………………………（3） 项目建设的条件…………………………（3） 偏硅酸钠产品市场及其原料资源………（6） 项目建设规模、建设内容及实施进度…（7） 工程建设及其设施 ……………………（8） 劳动组织、管理与运行管护……………（15） 环境保护、劳动保护、安全生产………（17） 投资估算与资金筹措…………………（20） 效益分析………………………………（22） 结论与建议……………………………（31）
概 要
概要1
1.1 项目名称：年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设 项目
1.2 项目实施单位：
1.3 项目负责：
1.4 项目提供人：****县招商局
1.5 项目报告编制人：
1.6 项目建设性质：新建
1.7 经济性质：有限责任公司
1.8 隶属关系：****县招商局
1.9 项目地址：****工业园区
2.0 联系电话：
概要2
2.1 生产规模：年产5万吨速溶层状偏硅酸钠生产线建设 项目
2.2 经济效益：
2.2.1 项目总产值：20000万元
2.2.2 项目总收入：20000万元
2.2.3 项目总利润：2200万元，其中：税后利润1470万元
2.2.4 项目总税金：2330万元
概要3
3.1 项目总投资：15000万元，其中：固定资产：10000万元，流动资金：5000万元。
3.2 资金来源：
3.2.1 引进资金：15000万元
3.3 还款计划：
前期1年，建设期 中期1年，予生产期 后期10年，还款期 还款15000万元
第一章 项目背景
1.1国家对速溶层状偏硅酸钠产品产业的重点扶持政策和行业发展规划
速溶层状偏硅酸钠即ISS ：开发此项目即是掘金。它是一种新型无机硅精细化工产品，是我国高科技领域里的重点专利产品。它在软化水、去污、乳化、分散、悬浮、漂白、防腐、除锈，PH 值缓冲等方面有优良的性能，为了环保，能满足无磷洗涤助剂的要求，在洗涤、陶瓷、电镀、造纸、纺织、建筑、涂料、石油、化工、机械、建材诸多领域里，充当绿色环保添加剂。是国家支持的高科技产品，是国家鼓励发展的环保项目，符合国家的产业政策。
第二章 项目建设的条件
2.1项目建设单位概况和自然地理条件
****县地处北纬39°03′50″-39°59′52″，东经98°57′03″-100°06′42″之间。位于祁连山脉以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段。****县是张掖绿洲的一部份。境内地势平坦，黑河从东南至西北纵贯，河流沿岸水草丰美，土地肥沃，是古丝绸之路上的腰部。沿黑河北上，经额济纳旗（居延）是古代去匈奴龙庭的必经之道，故称“龙城古道”。因此，****一向是中原封建王朝设防的重镇，有“三秦锁钥”，“五郡咽喉”之称。现在兰新铁路从县境南部通过，连霍高速公路，312国道与之并行，仍然是我国东西往来的交通要道，是欧亚
大陆桥中必经要塞。
明洪武五年（1372年）右副将军冯胜率军平定河西，在今县城地筑堡，置****站，隶属****卫，因在7.5公里处有土台基，相传为西凉李景所筑，后人建寺其上，称台子寺，****因此而得名。
****县南北宽约135公里，东西长约98.4公里，土地总面积4312.18平方公里，折合为646.83万亩，其中耕地43.35万亩，占6.7%，园林地11.8万亩，占2.5%，草地311.33万亩，占48.13%，水域9.85万亩，占1.25%，城镇居民点、工矿、道路占地7.6万亩，占1.17%，砂滩、山地、丘陵、荒地263.51万亩，占40.75%。
****县南部为祁连山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地势南北高，中部低，形若倒马鞍型。****是北温带干旱气候，夏季炎热而短促，冬季严寒而漫长，四季分明，日照辐射强，蒸发强烈，昼夜温差大，年平均气温7.8-8‴，年降雨量70-124毫米，（无霜期149天），春季61天，夏季92天，秋季61天，冬季151天，最寒期是每年12月2日至2月11日，无霜冻期年平均149天。
****县属黑河流域，黑河原称弱水，恙谷水，亦称甘州河，发源于走廊南山的冰川脚下，东南流向，出鹰落峡，进入河西走廊，至渠口村入县境，折向西北，穿越正义峡，入居延海，全长800公里。全县入境水量12.108亿立方米/年，地下水补
给量3.2亿立方米/年，雨水量0.32亿立方米/年，按农业人口平均占有水量3285.7立方米/年，与全国相比，水资源量是比较丰富的。****境内沼泽湖泊较多，大小水库就有20多处，都沿黑河河道，其成因有的为古河道，有的是地壳构造形成的低洼地，面积占全县总面积的2.8%，水草茂盛，多为牧场和草湖，许多水库并利用于渔业生产。因此，就农业而论是河西多年的亩年产双千斤县。
2.2硅矿得天独厚的自然资源条件，形成了项目建设的原因。
****县的石英矿在合黎山生成于震旦纪，分布在七坝泉和小孤山地区。下部为灰黑色云母变质岩和白色云母变质岩夹云母石英片岩；中部为灰白色大理石夹层石英岩；上部为灰色石英岩，石英片岩及肉色、灰色板岩。总厚度大于5160米。经国家地矿部门多次化验，该石英（硅）矿含硅量达百分之九十六点四，这样高纯度的矿床，全国少有。
硅（Si ）旧名称矽，原子序数14，原子量28.086，碳族元素，有无定形和晶体两种同素异形体。灰色或黑色，比重2.4（20°），熔点1420°，沸点2355°，化合价4，晶体硅硬而有光泽，具有半导体性质。硅的化合性质比较活泼，在高温时，能与多种元素化合，不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱液。它是一种极重要的半导体材料，单晶硅，可用制造大功率晶体管，集成电路、整流器和太阳能电池，比锗的单晶体物美价廉。硅在自然界分布很广，地壳中含量27.6%，主要以二氧
化硅和硅酸盐存在。从远景上来看，硅是碳系元素，可能成为未来的能源材料之一。
2.3劳动力资源充裕
全县有劳动力74447人，其中剩余劳动力15000人，具有大专、中专、高中文化程度的人员有4500人，发展工业有充足的劳动力。
2.4电力供应富裕
刘家峡电网的供电线路直通厂区。张掖市火力发电厂、黑河上游三座大型水力发电站正在建设中，电力充足。只要在厂区内新增2台1500KVA 的变压器，便可保证全厂的生产用电。
2.5交通便利
厂区距县城13公里，距****火车站1公里。厂区公路可直通312国道和高速公路，硅原料供应基地距厂区35公里，全程道路畅通，所以交通极为方便。
2.6通讯设备齐全
县电信局、移动通讯公司程控自动电话宽带网、移动通讯工程已开通并网，信息畅通，为建厂提供了极为便利的通讯条件。
第三章 偏硅酸钠产品市场及其原料资源
3.1市场分析
速溶层状偏硅酸钠，它在建材行业中是水泥增强剂，在电镀中是除锈剂和PH 值缓冲剂，在造纸、纺织中是漂白剂，在皮革业中是脱脂剂，在涂料中是分散、乳化、耐高温剂，在油田上用于采油输油的脱蜡剂，在石油化工上用于作裂解助剂，在机械加工中用作防锈、除锈、防蚀剂。在我国年需600万吨，仍有年10%的增长率，该产品在洗涤剂中添加量达20%，保守的算法年需80万吨，国际市场价格6210元/吨，国内定价4500元/吨，有较强的价格竞争力。现急需发展四个有资源条件的生产厂，年产量能达到20万吨的规模。该项目是市场最广阔、投资风险最少的项目。
3.2资源丰富
我们依托当地矿产资源丰富，原料价格和劳动力价格低廉的优势，呈现出高势位的前瞻性，加大投资额度。应由简到繁，由原料加工到出多功能产品，前景光辉灿烂。
第四章 项目建设规模、建设内容及实施进度
4.1建设标准
本项目引进先进的偏硅酸钠生产技术和装置，本着集中规划、统一设计、生产资源、环境优化协调发展、高标准、高效益经营的指导思想，建设年产5万吨速溶偏硅酸钠产品的生产装置。本项目建成后将以市场为导向，努力疏通渠道，推行和
实现现代企业管理体制和制度，充分发挥当地硅矿资源的优势，培植成地方的龙头企业，成为工业经济新的增长点。
4.2建设规模
本项目为********有限责任公司新建的速溶偏硅酸钠生产线。项目建成后，该公司年生产偏硅酸钠产品5万吨。根据产品的市场需求，选定设备的生产能力及原料供应条件。工作制度为三班制，连续生产，年生产日数为300天左右。
4.3生产工艺
加精选高纯石英砂和纯碱→加入非磷无机盐和有机物→反应釜内反应→聚合塔中聚合→硅氧链的桥联反应→脱水结晶→工序检验→出合格成品→包装→入库。
第五章 工程建设及其设施
5.1建设任务
本项目建设任务主要是围绕年产5万吨偏硅酸钠产品生产线土建及设备安装建设工程展开工作。同时，完善项目组织管理系统的网络，以期实现计划投资、进度、质量规范、市场开拓等项目标。
5.2项目建设内容和厂址选择
本项目主要建设内容有：新建生产车间22000m ，成品库1000m ，原料库1500m ，机修车间500m ，配电室250m ，地磅房50m ，综合楼1000m （其中包括化验检测室、地下室材料库2222222
等），专家别墅楼500m ，一般住宅楼500m ，锅炉房200m ，空压站、环卫绿化站等辅助工程，以及大门、围墙、其它设施, 共新建建筑面积27500m 。
5.3厂址选择和生产设备选择
5.3.1厂址选择：厂址选择在****县工业园区。
5.3.2生产设备选择：设备有拥有专利核心生产技术的院、校、所协作单位选定，主辅设备均有我国制造配套。
5.3.3土建工程及公用生活设施：
本项目按生产规模需新建生产设施和部分附属设施，公用工程设施共26000m 。土建工程除满足工艺要求外，还要考虑场地的地形影响，因地制宜，建成花园式工厂，力求厂房功能齐全，辅助设施配套，经济合理。
5.3.3.1生产车间
生产车间火灾危险性类别为丁类，厂房防火等级为二级，结构形式为钢筋砼框架，通风、采光良好的厂房。厂房和装置相连，内设全自动化的主控室，和厂部宽带网连通，实施电视监控。注重安全防爆。
5.3.3.2辅助生产车间
辅助生产车间火灾危险性类别丙类，厂房防火等级二级，结构形式为钢筋砼现浇框架，7.5米柱架，基础拟采用杯口基础。车间内应设有良好的保暖通风措施，良好的劳动条件。车间内用混凝土地面、门窗安装防盗、防蝇及通风设施。
5.3.3.3包装车间
包装车间火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，结22222
构形式为18米跨钢筋砼框架，6米柱距，基础为独立柱基础，为了尽量减少外界对生产线的间接污染，包装车间与成品库相连，包装车间外侧贴建配电室、车间办公室和更衣室。配电室要靠近负荷中心，保持较理想的中心输电距离。厂房门窗安装防盗、防蝇设施。辅房设卫生间，设冲浴、洗手、防蝇设施。
5.3.3.4成品库
成品库火灾危险性类别为丙类，厂房防火等级二级，在生产车间地下室。按要求，库内应通风良好，地面采用水磨石，墙面采用仿瓷涂料罩面。
5.3.3.5办公楼
办公楼四层，检测化验室、大会议室、各种活动室都设在楼内，材料库设在地下室。室内按不同用途装修。室内各种通讯、电视、宽带网、电缆、管网、消防喷淋管系统一次性埋设墙内，用辐射采暖和空调。
5.3.3.6锅炉房
锅炉房为单层砖混结构，火灾危险性类别为丙类，结构防火等级二级，建锅炉房出渣通道，充分利用地形，便于管网安装，废水、废渣使之综合利用。
5.3.3.7给排水工程技术方案
本项目生产、生活及消防给水水源由工业区自来水管网提供，水质应满足生产、生活用水要求。其中，生产、消防给水系统采用同一管网。排水采用合流制，生活污水、生产废水与雨水合流排入水处理池，经过处理，在玻璃微晶厂重复使用。
（1）生产给水系统：
生产给水主要用于石英砂原料生产前处理过程中的清洗、分选过程，以及锅炉水处理装置、锅炉系统及管网的补水。打地下水井一眼，以便备用。
（2）消防给水系统：
按照《建筑设计防火规范》GBJ16---87规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为10L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。室外设消防栓，供水量10L/S，可满足防火需要，消防用水可由自来水管网直接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器备用。
（3）生活给水系统：
厂区生活给水由工业自来水管网供给。生活用水量为15m/d，可满足职工生活用水要求。
（4）排水系统：
厂区内设制污水处理排水系统，生活污水、生产废水、雨水一道进入厂区污水处理池，经处理成中水，在后工序车间使用。
5.3.3.8配电系统工程
该厂是连续生产，停电会造成产品报废。所以厂内要自备高效、清洁的备用发电设施，应急使用。
该项目选用2台1500KVA 的变压器，电源由10KVA 线路接入高压室，高低压主线均由单母线不分段系统。低压配电系统
为380/220V三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。
（1）车间配电
A 动力
a 、生产设备动力用电为380V 采用电缆沟埋设电缆输电。 b 、车间布线采用地下电缆沟敷设，支线用套管接出，按防爆要求配置物件。
c 、电控设备及信息电话、宽带网，都要一次性设在墙内。 成套设备按厂家提供的要求安装。
B 照明
（1）车间、锅炉房照明按100—200勒克斯设计，库房照明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。光源以日光为主，按防爆要求配装。
（2）接地及其它
变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。并设有防雷设施。
（3）主要电器设备
主要电器设备表
5.3.3.91采暖与通风工程
（1）室外气象参数
冬季采暖室外计算温度：-16‴
冬季通风室外计算温度：-12‴
冬季室外风速：1.8m/s
主导风向：西北风
（2）采暖
生产车间、锅炉房采用墙地辐射取暖。办公室、化验室、宿舍，采用墙地辐射采暖，采暖热媒为蒸气，温度70—95‴。
（3）通风
生产车间设计安装轴流风机通风，埋设通排风管网排除湿热空气。
5.3.3.10辅助设施工程
维修车间，负责全厂生产、生活设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。
检测化验室和办公室设计在综合楼内，其主要任务是对原材料、半成品、成品及生产过程中进行监测、检验。
主要化验检测设备表
5.3.3.11消防工程
厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为10L/S，消防最大用量36m /h，消防水压可有台式机泵供给。厂区设有S ×100地下消防栓3个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水时可由自来水管网通过消防专用泵加压后供给。各车间、库房都配有四氯化碳电灭火器。
在厂区布置中，建筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范》的要求。
5.4建设工期和实施进度
本项目计算期15年，建设期为1年，予生产期1年，计划在2007年完成项目可行性研究报告、评估、认证等前期工作，资金到位后，立即完成设备订购，2008年完成全部设计，厂区土建工程及生产线设备引进、设备安装、调试、生产。目前，本项目实施单位已经作好实施准备，引进资金15000万元，县政府和主营公司预筹费用运作。
3
第六章 劳动组织、管理与运行管护
6.1劳动定员、人员素质、人员培训
本项目劳动定员为200人，其中：总经济师1名，总会计师1名，高级工程师1名，大学本科学历的需20人，各种管理人员25人，中专文化以上的生产人员150名，出勤率按95%计算，生产采用三班制，单班8小时连续生产。生产线重点岗位的操作工人可以从应届大学毕业生中挑选，送往有关科研机构培训、生产厂家操作、实习，经考核合格后方可上岗，并在工作人员之间展开各种技术、理论竞赛，这样可以提高技术工人的技能和素质，有利于项目建成后的高效运转和提高劳动生产率水平，增加经济效益。
6.2组织管理机构
6.2.1本项目是********有限公司组织实施的，为了保证项目前期工作顺利进行，本项目组织管理机构，采用组建项目领导小组形式，项目领导小组由县政府主要领导及工程技术人员组成，项目的具体实施，由项目筹建单位的高级管理人员负责。
6.2.2劳动组织与定员
（1）厂部管理人员：25人，其中：高级管理人员5人（总经理1人，副总经理2人，总工程师1人，注册会计师1人），中级管理人员10人，初级管理人员10人。
（2）工程技术人员：20人，其中：大学本科生10人，大
专生10人。
（3）生产车间：40人，其中：大专生20人。
（4）变电站（电修间）：4人，其中：大专生1人，中专生3人。
（5）供热（汽）站（管修、供、排水）：5人
（6）空压站：5人，其中：大专生2人，中专生3人。
（7）原料、辅料库（供应站）：4人
（8）半成品、成品库（质检站）：3人
（9）机电维修车间：5人
（10）计量理化分析室：10人
（11）科研所：20人，其中：研究生4人，大学本科生10人，中专生6人
（12）销售服务部：15人
（13）保安人员：8人
（14）运输站：15人
（15）普工：21人
总计200人，其中生产倒班工人105人，辅助生产工人25人，技术人员20人，销售服务人员15人，管理人员25人，其他人员10人。
6.3经营管理模式
项目经营管理采用国际通用的现代化企业经营管理模式，不断推行现代企业体制及管理制度，增强企业的凝聚力和竞争
力。产品生产后要做国内、国际认证，树品牌，创名牌。在经营过程中应努力遵守国家各项法律、法规，要实施生产前、中、后期全面质量管理，急力开拓市场，确保实现项目目标。项目建成后产权归********有限责任公司所有，项目债务并完全由公司承担，实行有限责任制。
第七章 环境保护、劳动保护、安全生产
7.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物
7.1.1生态环境影响评价
本项目是利用石英砂原料在车间装置内进行反应聚合加工生产的，其废料因生产过程中不排放故无污染。原料处理中的废水已处理，因此，项目实施对项目区气候、水、土等生态环境因素基本无直接和间接影响。
7.1.2主要污染源与污染物
本项目产生的废水主要是清洗石英砂的污水及车间清洗废水、锅炉排污水和生活污水都进入污水处理池净化成中水复用。废气主要为锅炉房烟尘，要进行机械与化学处理。生产车间的废气要进行化学处理后排放。原料预选工段拣选后不合格料渣及锅炉炉渣都送至玻璃微晶厂作原料。主要噪声源为锅炉鼓引风机和车间通风、除尘设备，一般都要配置消声装置，达到噪声允许标准。
7.2对策和措施
7.2.1污水
生产污水中清洗石英砂主要含少量泥沙。在生产过程中由于不添加任何药剂，污水中不含有毒有害物质，并可用于绿化。生活和洗涤污水流入处理水池，达到中水要求，可作原料处理用水。
7.2.2废渣
本项目废渣主要为锅炉渣和石英砂清洗拣选废渣，原料垃圾，属于无固体废料，可以用作玻璃微晶厂的原料使用，生活垃圾送垃圾厂处理。
7.2.3烟尘
锅炉安装湿法脱流除尘装置和配加化学除尘剂，烟气处理后排放浓度小于200mg/m，林格曼黑度小于I 级，达到《锅炉大气污染物排入标准》GB13271—91的标准。
7.2.4绿化
本项目土建工程完工前，对厂区围墙外环周围一百米地带种植花型防护树木，厂区空地都种草，应及时在生产车间周围及厂区主干道旁进行绿化，美化厂区，改善工作环境。房屋建设外型设计都要有文化内涵，绿化与标志性雕塑相衬映，营造花园式工厂。
7.3环保部门的意见
项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度和“以3
新代老”政策，认真逐项同步实施各项环保工程设施和“以新代老”设施。项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准，排放总量必须在核定的污染物排放总量之内。
7.4劳动保护与安全卫生
7.4.1劳动保护
（1）生产特征
本项目是以石英砂为原料深加工的高科技精细化工企业，在装置内生产是密闭的，无毒、无害。噪音都经过消声处理的，电磁辐射要及时监测处理。
（2）防护措施和设施
空压机、除尘器、通风机布置在单独的房间里，减少噪音对其它工段的影响，使主车间的噪声控制在85db 以下。
车间设置强制排风装置。车间应有足够的空间，光线充足。在车间进口设有更衣室、洗浴室，有防蝇蚊鼠装置。
压力容器必须严格执行国家有关规定，企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。
操作人员上岗时均严守岗位责任制，应穿戴工作服和劳保用品，应自检互检，并有安全员负责安全管理工作。
7.4.2卫生
该厂在设计和建设时以《工业企业设计卫生标准》TJ36—
79、国家对精细化工技术的行业规范和规定为依据。必要时自立厂标与厂规，严格执行。
生产环境和操作人员的卫生和工作制度要齐全。 厂区布置中多处设有水冲式厕所。厂区内设计有良好的清洗及排水设施。生产中的废料定点堆放，每天清除一次。
上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应制定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育、定期检查宣传教育。
7.4.3运行管护制度和措施
本项目建设管理应严格按照规划目标进行全过程控制，制定施工计划和管理制度，明确分工，落实岗位责任，实行经济技术责任制。本项目建设资金由专业银行管理，并严格执行财务制度和单项工程竣工财务决算制度，切实保证专款专用，项目建设过程中实行工程招标，建设监理制。聘请注册工业经济师、注册工商管理经济师、注册资产评估师、注册会计师、工程师管理此项目。
7.4.4运行管理人员和经费
本项目主要管理人员为高级管理人员共5人，下属单位负责人，工资均实行年薪，工厂经济效益提成制，员工实行岗位经济效益核算挂钩制，用固定工资加奖金的办法处理，并计入生产成本。
第八章 投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1投资估算依据
国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。
8.1.2投资估算 8.1.2.1固定资产投资
项目固定资产投资的估算是依据项目设计方案，采用工程估算法，通过典型计算后汇总得来。经计算，本项目固定资产投资为10000万元，其中设备购置费用7400万元，占固定资产投资的74%，安装费100万元。建设期利息65万元，投资方向调节税不计。基本预备费按工程费用及其他费用的1%计算。
8.1.2.2流动资金估算
本项目流动资金采用“分项详细估算法”进行测算，经估算为5000万元。
8.1.2.3总投资
总投资为固定资产、建设期利息、流动资金之和，5万吨偏硅酸钠生产装置建设项目总投资为15000万元。
投资估算详见附表 8.2资金来源及筹措
本项目建设资金全部使用招商引资资金。 8.2.1资金来源 引进资金15000万元 8.2.2资金使用情况
固定资产投资于建设期全部投入，铺底流动资金用于生产初期。
8.3资金使用和管理
项目建设单位要严格按照国际、国内投资的贯例程序、有关国际、国内财务管理规范，管理好、使用好建设资金。接款银行严控，必须专款专用，确保资金使用安全和投资效益的发挥。
第九章 效益分析
9.1经济效益分析 9.1.1财务分析 9.1.1.1有关说明
（1）本项目计算期15年，建设期1年，试产期第2年达产。
（2）财务基准收益率为16%。
（3）投入物、产出物的价格以国际、国内市场价为基价。 （4）评价规范为国家建委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）的有关规定。评价依据为生产定额，财税制度及调查资料，有注册资产评估机关负责评估。
（5）财务评价对象为项目企业。 9.1.1.2财务估算
（1）销售收入
本项目达产年可年产偏硅酸钠5万吨，按保守价4000元/吨计算，总销售收入为20000万元。
增值税的征收税率为17%，城市维护建设税征收税率为增值税的1%，教育附加征收税率为增值税的3%，则达产年份的税金及附加为1600万元。
（2）总成本费用
项目总成本费用由生产资料、燃料动力、工资福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费用构成。总成本费用为16250万元—16200万元，正常年经营成本为16200万元，详见附表。
估算说明如下：
a 、生产资料：原料12350万元，包装材料600万元，燃料动力包括水、电、煤炭等为850万元。
b 、工资福利：工厂劳动定员200人，工资福利按12500元/人年计为250万元（含部分奖金）。
c 、维修费：按折旧费的38%提取，为300元。
d 、折旧费：本项目固定资产10000万元，土建工程综合折旧年限18年，设备及其他折旧年限10年，净残值率为5%，用“平均年限法”折旧，年折旧费合计为800万元。
e 、摊销：项目无形资产和递延资产合计为20万元，按10
年摊销，年摊销费2万元。
f 、利息支出：建设期利息计入项目总投资，生产期利息计入财务费用。
（3）利润
项目正常年利润总额为2200万元，所得税730万元，税后利润1470万元。
9.1.2财务评价 （1）财务盈利能力分析
按项目全部投资计算，基准折旧率为13%，其中所得税财务内部收益率为7.3%，财务净现值为1470万元，静态投资回收期5年，动态投资回收期为7年。
按引进资金计算，财务内部收益率为15.1%；财务净现值为2270万元。
从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。
静态指标：投资利润率15%，投资利税率22%。 （2）不确定分析 a 、敏感性分析
考虑到项目计算期可能发生的变化，分别对销售收入、经
营成本、固定资产投资做变幅为±5—20%的不利单因素变化对财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、静态投资回收期的敏感性分析。当四个不确定因素不利变幅为±5—20%时，财务内部收益率仍大于基准收益率，财务净现值大于零。动态投资回收期在允许范围内，说明项目具备一定的风险承受能力。
b 、盈亏平衡分析
经估算，项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP ）为27.5%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的53.2%，即能保本，所以本项目风险较小。
9.2贷款归还措施与归还计划 9.2.1归还措施
贷款资金按计划于第2年，用提取的折旧、摊销费和税后利润集中偿还。
9.2.2归还计划
贷款于第2-9年还清，每年偿还2270万元，占15%。 9.3国民经济分析
因为本项目财务分析可行，所以不再做详细的国民经济分析。
综 合 技 术 经 济 指 标
单位：万元
生 产 利 润 计 算 表
单位：万元、吨
9.4投资回收期计算公式：
投资回收期=工程投资/销售利润，另（工程投资/税前利润）。应当按净产值计算是合理的。
9.5财务平衡分析：将折旧费的100%和净利润100%用于还贷。除建设、试产、市场开拓期二年外，估计总还贷期为七年，投资利润率=利润总额/总投资×100%，投资利税率=利税总额/总投资×100%。
9.6盈亏平衡分析：盈亏平衡点（BEP ），F （固定资本），P 减去销售税金的销售收入，V 为不变成本。公式BEP=F/（P-V ）×100%。这样计算结果表明，即使一半产品，也可以保本。
9.7分析结果：经以上分析，本项目投资率为15.1%，还贷
期为九年，投资回收期五年。可见本项目属高科技、高附加值、高成长项目，市场前景好，节约资源、能源，出口创汇潜力大，谁开发的快，就可以占领市场。由此可得出结论，此项目可行。
土建工程、设备购置、安装投资表
单位：万元
根据上表的计算，工程建设主要的总估算结果为： （1）建筑工程费： 2500万元 （2）设备费： 7400万元 （3）安装费： 100万元 （4）征地费： 31万元 （5）投资方向调节税： 0 （6）建设期利息： 65万元 （7）预备费及其它： 92万元 （8）流动资金： 5000万元 （9）技术调研、技术专利转让费：20万元 （10）不可预见费： 72万元 流动资金估算法：
流动资金按年成本的31%计，需流动资金：5000万元。 9.8公用及辅助设施工程：
以下投资在总投资和各项设备表中列支。
（1）供电工程：总装机容量3000KVA ，最大电负荷800KW ，选用3000KW 变电装置。投资35万元。
（2）给排水工程：供水压力2Mpa ，最大供水负荷50吨/小时，最大雨水及污水排水量10立方米/小时，以及铺设相应
管网，投资10万元。
（3）供蒸汽工程：小时平均用汽量10吨/小时，小时最大用汽量20吨/小时，锅炉选型10吨快装锅炉2台。以及铺设相应管网。投资80万元。
（4）压缩空气空调工程：小时平均用气量4立方米/小时，小时最大用气量8立方米/小时，选用10立方米的空气压缩机，并铺设相应管网。投资15万元。
（5）通讯工程：程控电话及开路、闭路电视线路、计算机宽带网。投资10万元。
（6）检测站：配有先进现代化光弹材料检测仪、光谱、色谱仪、万能材料试验台、粘度测试仪、红外测温仪、塌落度检测仪等车间工序跟检，交工抽验、出厂总检并配合科研检测。投资5万元。
（7）计量站：按计量法规办事，主要依靠现代光弹和红外线检测设备测试，长度、重量、硬度等计量仪器、工具和先进量具、量规进行校正。并负责抽验产品。投资5万元。
（8）理化分析化验室：按图纸工艺要求分析原材料、半成品及产品的理化性质，以及水质、污水和环保分析。投资5万元。
（9）机修电修；培养专门人材，平时在车间监督保养设备，保证正常运转，有事故及时处理。按保修期在修理间对专用设备、仪表、仪器和普通设备进行大、中、小修。投资10万元。
（10）通讯、电视、宽带网络建设：用于生活、办公、电视监控。投资5万元。
（11）原材料库：要建各种库房，保管好原材料。对成品库要严格按保管规程管好，把好入、出库关。投资5万元。
（12）办公楼：上层建信息站，投资5万元。专家别墅、住宅楼共计100万元。
9.9产品成本估算原则
原材料、能源价格按市场价加5%的管理费计算：折旧按十三年线性平均提取，计算公式：应折旧的固定资产原值=固定资产原值（1-残值率）；固定资产原值计算公式：原值=固定资产投资×95%+建设期利息；修理费按设备购置费的4%计算；工厂管理费按职工工资及附加费20%计算；销售服务费按销售收入的4%计算；产品售价平均按4000元/吨计算；税率按增值税率17%计算；生产规模按设计规模50000吨/年计算；实施进度及计算期，项目偿还投资期十二年计算，一年建设期，一年试生产和市场开拓期，第三年产量达到设计目标，开始偿还投资。
9.10工程建设投资的构成为：
固定资产投资、建设期利息、流动资金及利息、人工工资和附加（每人每年按12500元计算）、技术转让费、销售收入费。
第十章 结论与建议
10.1结论
10.1.1本项目符合国家产业政策和西部大开发的重点。是新型环保精细化工工业，是今后工业现代化发展的重要产品。而速溶偏硅酸钠，又是多用途的基础原材料，是现代精细化工产品。硅矿，又是****县储藏量较大的矿藏，储量为6500万吨。而速溶偏硅酸钠的原料就是石英砂，所以，新建偏硅酸钠生产装置，具有原料充足、科技含量高，经济效益好的优势。
10.1.2本项目的建设，是充分依托利用本地硅矿资源的优势，生产高科技精细化工材料，并逐年开发，生产多功能产品。本项目的建设，充分发挥了本县硅矿资源的优势，实现了加工增值，培植地方财源，不但增加了全县的税收，而且增强了地方经济的实力。为全国的环境保护做出了重大贡献，本项目具有较好的经济效益和社会效益。
10.1.3近年来，国际、国内市场对偏硅酸钠产品需求量越来越大。同时，随着人民生活水平的提高，对具有环境保护功能的产品需求量也越来越大。所以，项目建成后，具有良好的市场前景。
10.2建议
10.2.1项目实施过程中，应加大高新技术和现代管理的投入和引进，改变传统观念，探索新的管理模式，使项目建设顺利实施，并早日投产。
10.2.2项目实施后，社会效益、经济效益明显，将推动本县经济的大发展，意义重大。因此，请有关部门给予大力扶持，使项目早日实施，发挥其经济效益。
二〇〇六年十二月三十日