用友-总账系统初始化(三)
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总账系统初始化
1、 指定会计科目
2、 增加会计科目
3、 修改会计科目
4、 设置项目目录
5、 设置凭证类别
操作步骤：
（1） 在企业应用平台的‘设置’选项卡中，执行‘基础档案’-‘财务’-‘凭证类别’命令，打开‘凭证类别预置’对话框
（2） 选中‘记账凭证’前的单选按钮
（3） 单击‘确定’按钮
（4） 单击‘退出’
6、 录入期初余额
操作步骤：
（1） 在总账系统中，单击‘设置’-‘期初余额’，进入‘期初余额录入’窗口
（2） 白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。如：现金8000、银行存款220000等
注：进项税额为借方余额，但期初余额录入界面中进项税额的余额方向必须与上级科目‘应交税金’保持一致，因此需要录入“-进项“表示借方余额
灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。
（3） 黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在
（4） 单击‘增加’按钮，单击‘个人’栏参照按钮，
总账系统日常业务处理
1、 填制记账凭证
操作步骤 ：
（1） 在企业应用平台中，单击‘重注册’，以‘002’号操作员身份进入企业应用平台
（2） 在‘业务’选项卡中，执行‘总账’、‘凭证’、‘填制凭证’命令，进入‘填制凭证’窗口
（3） 单击‘增加’按钮或按F5键
（4） 以此输入
2、 审核凭证
操作步骤：
（1） 重新注册，更换操作员为“001“
（2） 执行“凭证、”“审核凭证“命令打开”凭证审核“对话框
（3） 单击“退出“按钮退出
注：系统要求制单人和审核人不能是同一人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员
3、 出纳签字
操作步骤：
（1） 重新注册，更换操作员
（2） 执行“凭证“-”出纳签字“命令，打开”出纳签字“对话框
（3） 单击‘确定’按钮，打开‘出纳签字’列表窗口
（4） 单击‘退出’按钮退出
注：出纳签字的操作既可以在‘凭证审核’后进行，也可以在‘凭证审核’前进行。
4、 记账
操作步骤：
（1）由操作员‘001周健’执行‘凭证’-‘记账’命令，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框
（2）单击‘下一步’按钮，打开‘记账-记账报告’，再单击‘下一步’按钮，打开‘记账-记账’对话框
（1） 单击‘记账’按钮，打开‘期初试算平衡表’窗口
（2） 单击‘确定’按钮，系统自动进行记账，记账完成后，系统弹出‘记账完毕’信息提示框
（3） 单击“确定”按钮
用友-总账系统初始化(三)
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总账系统初始化
1、 指定会计科目
2、 增加会计科目
3、 修改会计科目
4、 设置项目目录
5、 设置凭证类别
操作步骤：
（1） 在企业应用平台的‘设置’选项卡中，执行‘基础档案’-‘财务’-‘凭证类别’命令，打开‘凭证类别预置’对话框
（2） 选中‘记账凭证’前的单选按钮
（3） 单击‘确定’按钮
（4） 单击‘退出’
6、 录入期初余额
操作步骤：
（1） 在总账系统中，单击‘设置’-‘期初余额’，进入‘期初余额录入’窗口
（2） 白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。如：现金8000、银行存款220000等
注：进项税额为借方余额，但期初余额录入界面中进项税额的余额方向必须与上级科目‘应交税金’保持一致，因此需要录入“-进项“表示借方余额
灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。
（3） 黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在
（4） 单击‘增加’按钮，单击‘个人’栏参照按钮，
总账系统日常业务处理
1、 填制记账凭证
操作步骤 ：
（1） 在企业应用平台中，单击‘重注册’，以‘002’号操作员身份进入企业应用平台
（2） 在‘业务’选项卡中，执行‘总账’、‘凭证’、‘填制凭证’命令，进入‘填制凭证’窗口
（3） 单击‘增加’按钮或按F5键
（4） 以此输入
2、 审核凭证
操作步骤：
（1） 重新注册，更换操作员为“001“
（2） 执行“凭证、”“审核凭证“命令打开”凭证审核“对话框
（3） 单击“退出“按钮退出
注：系统要求制单人和审核人不能是同一人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员
3、 出纳签字
操作步骤：
（1） 重新注册，更换操作员
（2） 执行“凭证“-”出纳签字“命令，打开”出纳签字“对话框
（3） 单击‘确定’按钮，打开‘出纳签字’列表窗口
（4） 单击‘退出’按钮退出
注：出纳签字的操作既可以在‘凭证审核’后进行，也可以在‘凭证审核’前进行。
4、 记账
操作步骤：
（1）由操作员‘001周健’执行‘凭证’-‘记账’命令，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框
（2）单击‘下一步’按钮，打开‘记账-记账报告’，再单击‘下一步’按钮，打开‘记账-记账’对话框
（1） 单击‘记账’按钮，打开‘期初试算平衡表’窗口
（2） 单击‘确定’按钮，系统自动进行记账，记账完成后，系统弹出‘记账完毕’信息提示框
（3） 单击“确定”按钮