差旅和招待费管理制度
一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。
二、交通费：
二、出差票务预订流程及要求
员工因公出差，应事先填写《出差申请单》, 经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。
飞机/动车票务预订流程： （1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。
（2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。
（3）出差人员根据订票信息办理手续。
（4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。
票务预订要求：
（1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票/动车票（特殊情况除外）；
（2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。
（3）改签或退票：
① 机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
② 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知前台文员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后补办相关手续。
③ 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
第三条 出差报、支流程
员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支差旅费。
（1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准，在报销时冲销预支数。
备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。
第三条 出差开支标准及报销审批
（一）交通、住宿费标准
1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表：
2、上表第3类员工乘坐飞机，在不超过同等硬卧票价100元的，可据实报销。
3、上表第3类员工如参公司组织的管理行动，如专项调研等，经人事行政中心负责人及总经理书面批准后，车费可参照中级管理层标准执行。
4、随同上级出差，车费及住宿标准可参照上级。
5、如陪同客人出差，员工可根据客人职级，选择较为合适的交通及住宿标准，但最高不得超过陪同员工的上一级标准。
6、地区分类：
一类地区:系指经济发达、物价偏高的沿海地区（消费指数在0.90（含）以上的城市，如北京、上海、深圳、广州等）。
二类地区: 部分省会城市、直辖市、经济特区、地级市。（消费指数在0.90至0.70（含）之间的城市，如厦门、杭州、宁波、温州、、东莞、苏州、常州、无锡、湖州、济南等地）。
三类地区：除一类、二类地区以外的市县（消费指数在0.70以下的城市，如福州、青岛、台州、南京、三明、天津等地）。
7、其他公司组织的专项活动，必须事前做出预算并向财务部会计/人事行政中心经理提出申请，经总经理批准的预算标准执行，不参照上述标准报销。
（二）综合补贴（包括有交通费、伙食费、通讯费等补贴）。
（三）出差其他有关规定：
1、乘坐火车时，如乘车时间在6小时以内且为白天或上半夜，不得乘坐卧铺；超过6小时或者在下半夜，可享受等同职位的卧铺。
2、因工作需要，夜间乘车超过六小时的，可按途中伙食补贴一天标准发给。
3、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，公司主管级别的员工出差，单程路程超过15小时，可享受乘坐飞机标准。
4、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，普通员工出差，单程路程超过20小时，可享受单程(往或返，仅一次) 乘坐飞机标准。
5、特殊情况，经总经理事前批准，方可超标享受。
6、所有飞机票的订购，出差前书面填写《机票预订申请表》，由行政部统一询价、确认时间并订购机票。
7、工作人员外出参加会议，会议期间有安排伙食的，不再享受会议期间的出差补贴，途中可发放伙食、交通补贴。
8、员工出差期间，因浏览或非因工作需要而参观游玩的开支一切自理。
9、涉及两类以上地区的出差，路程的综合补贴取高一级标准。
10、非正式员工出差时，享受下一级职务的住宿、交通标准及综合补贴等。
第四条 招待费申请流程
按先申请后接待的原则办理招待任务。招待前，填写《招待费申请表》，注明招待单位、人数、标准、及陪同人员。由相关负责人逐级审批，其中，公司的接待由行政部批准。（特殊情况允许事先用口头或短信申请，事后补办手续。）
第五条 招待费内控标准
第六条 招待对象及接待原则
1、外单位来本公司来视察、调研、检查、指导、接洽工作等，在处理相关事务时，可按A 档申报。
2、一般性的接待，包括公司内部人员工作往来，在处理相关事务时，原则上按B 档申报。
3、如因工作特殊情况，可能超出标准的，应及时报公司分管部门领导请示批准。
4、出差在外须请客、送礼，应预先请示本部门报销最高审批权限的负责人后执行，但在报销时必须补办《招待费申请表》手续。
第七条 差旅及招待费管理制度相关表单，具体见附录。
（1）、《出差申请单》
（2）、《机票预订申请单》、《动车票预订申请单》
（3）、《招待费申请表》
差旅和招待费管理制度
一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。
二、交通费：
二、出差票务预订流程及要求
员工因公出差，应事先填写《出差申请单》, 经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。
飞机/动车票务预订流程： （1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。
（2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。
（3）出差人员根据订票信息办理手续。
（4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。
票务预订要求：
（1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票/动车票（特殊情况除外）；
（2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。
（3）改签或退票：
① 机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
② 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知前台文员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后补办相关手续。
③ 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
第三条 出差报、支流程
员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支差旅费。
（1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准，在报销时冲销预支数。
备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。
第三条 出差开支标准及报销审批
（一）交通、住宿费标准
1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表：
2、上表第3类员工乘坐飞机，在不超过同等硬卧票价100元的，可据实报销。
3、上表第3类员工如参公司组织的管理行动，如专项调研等，经人事行政中心负责人及总经理书面批准后，车费可参照中级管理层标准执行。
4、随同上级出差，车费及住宿标准可参照上级。
5、如陪同客人出差，员工可根据客人职级，选择较为合适的交通及住宿标准，但最高不得超过陪同员工的上一级标准。
6、地区分类：
一类地区:系指经济发达、物价偏高的沿海地区（消费指数在0.90（含）以上的城市，如北京、上海、深圳、广州等）。
二类地区: 部分省会城市、直辖市、经济特区、地级市。（消费指数在0.90至0.70（含）之间的城市，如厦门、杭州、宁波、温州、、东莞、苏州、常州、无锡、湖州、济南等地）。
三类地区：除一类、二类地区以外的市县（消费指数在0.70以下的城市，如福州、青岛、台州、南京、三明、天津等地）。
7、其他公司组织的专项活动，必须事前做出预算并向财务部会计/人事行政中心经理提出申请，经总经理批准的预算标准执行，不参照上述标准报销。
（二）综合补贴（包括有交通费、伙食费、通讯费等补贴）。
（三）出差其他有关规定：
1、乘坐火车时，如乘车时间在6小时以内且为白天或上半夜，不得乘坐卧铺；超过6小时或者在下半夜，可享受等同职位的卧铺。
2、因工作需要，夜间乘车超过六小时的，可按途中伙食补贴一天标准发给。
3、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，公司主管级别的员工出差，单程路程超过15小时，可享受乘坐飞机标准。
4、根据网络查询的列车最快到达起止时间计算，普通员工出差，单程路程超过20小时，可享受单程(往或返，仅一次) 乘坐飞机标准。
5、特殊情况，经总经理事前批准，方可超标享受。
6、所有飞机票的订购，出差前书面填写《机票预订申请表》，由行政部统一询价、确认时间并订购机票。
7、工作人员外出参加会议，会议期间有安排伙食的，不再享受会议期间的出差补贴，途中可发放伙食、交通补贴。
8、员工出差期间，因浏览或非因工作需要而参观游玩的开支一切自理。
9、涉及两类以上地区的出差，路程的综合补贴取高一级标准。
10、非正式员工出差时，享受下一级职务的住宿、交通标准及综合补贴等。
第四条 招待费申请流程
按先申请后接待的原则办理招待任务。招待前，填写《招待费申请表》，注明招待单位、人数、标准、及陪同人员。由相关负责人逐级审批，其中，公司的接待由行政部批准。（特殊情况允许事先用口头或短信申请，事后补办手续。）
第五条 招待费内控标准
第六条 招待对象及接待原则
1、外单位来本公司来视察、调研、检查、指导、接洽工作等，在处理相关事务时，可按A 档申报。
2、一般性的接待，包括公司内部人员工作往来，在处理相关事务时，原则上按B 档申报。
3、如因工作特殊情况，可能超出标准的，应及时报公司分管部门领导请示批准。
4、出差在外须请客、送礼，应预先请示本部门报销最高审批权限的负责人后执行，但在报销时必须补办《招待费申请表》手续。
第七条 差旅及招待费管理制度相关表单，具体见附录。
（1）、《出差申请单》
（2）、《机票预订申请单》、《动车票预订申请单》
（3）、《招待费申请表》