鼎信诺应用操作精选2013

鼎信诺应用操作精选

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、 Excel账套处理方式 ......................................................................................................... 3 “cannot register dll”报错处理方法 ................................................................................. 6 利润表上的本期金额没有数据 ....................................................................................... 8 鼎信诺快速发函 ............................................................................................................. 10 关于核算项目与科目设置的问题（5000系列） ........................................................ 13 鼎信诺手工账更新账套方法 ......................................................................................... 16 分类抽凭 ......................................................................................................................... 17 创建起始月不是1月的项目 ......................................................................................... 21 .24 SQL完整版还原BAK备份 .26

十一、底稿中鼎信诺菜单栏丢失29

十二、如何关闭自动启动待办事项（5000系统） ................................................................ 30

十三、 MSDE2005配置连接审计软件 ...................................................................................... 31

十四、关于账表差异重分类科目账龄生成 ............................................................................. 34

十五、更改账龄区间 ................................................................................................................. 36

十六、删除截止测试中的结转凭证 ......................................................................................... 40

十七、存货明细表与审定表核对出错的处理方法 ................................................................. 42

十八、手工账操作中的注意点 ................................................................................................. 44

十九、如何生成利润表的上期数 ............................................................................................. 45

二十、手工账处理技巧：拆分科目名称和科目编号 ............................................................. 47

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一、 Excel账套处理方式

有些朋友有可能不能顺利取到企业账套数据，也拿不到数据库备份。但是可以拿到企业的excel版的账套数据，这个时候我们可以通过以下两种方式处理，然后导入到鼎信诺的项目中。

第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板

第二种：利用”手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理

第一种方法：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板

在前端取数文件夹中我们可以找到以下3个模板

这三个模板，我们只需要用其中一个就可以，他们三者的区别主要是在于科目余额表的余额列示，如下图：

我们通过企业提供的科目余额表余额列示情况，选择其中一个模板，然后将企业的数据按列粘贴到模板中，如下图：

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企业账套数据鼎信诺手工账模板

注意：粘贴时请使用选择性粘贴-数值

粘贴完以后保存为excel文件，即可将保存文件导入到鼎信诺项目中。

第二种方法：利用”手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理

首先我们将企业提供的excel账簿移动到一张工作簿中，如下图：

然后打开前端取数文件夹，找到”鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”，双击打开，这时excel的加载项选项中多了一些菜单，如下图：

选中科目余额表，点击”（第一步必做）设置当前sheet页名称”,

点击以后，科目余额表

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 的sheet页名称改为”科目余额表-1”

然后点击”（第二步必做）在第一行插入标题栏”，出现设置标题行的对话框，点击”是”，在第一行上面将插入三行

在第三行下拉选项中，选择每列标题，如下图：

其他页也按刚才的操作做一次 excel

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二、 “cannot register dll”报错处理方法

如果遇到弹出此报错：cannot register dll

如果您是VISTA或WIN7用户，请您使用鼎信诺审计软件前，在控制面板—用户账户—打开或关闭用户控制中关闭”UAC账户控制”。

解决：

A.WINDOWS7操作系统用户账户控制设置

B.VISTA

操作系统用户账户控制设置

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取消用户账户控制勾选：

关闭用户账户控制以后，一定要重新启动电脑。

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三、利润表上的本期金额没有数据

有时我们导入数据后，打开未审会计报表时，发现利润表中的本期金额这一列中没有数据，如图所示：

1) “本年利润”“本年利润”据；

2) 如果数据初始化第五步选择的是本年利润，利润表上仍然没有本期数的话。此时打

开“财务数据—标记结转凭证”，搜索出来损益结转凭证，将损益结转的凭证标记上，然后界面右上角点击保存关闭，关闭过程中提示重新计算数据是，点击“是”，最后重新打开未审会计报表即可，如图所示：

3) 如果利润表中本期金额出数了，但是有些损益类报表数据不对，处理方法：

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 打开财务数据—标记结转凭证，选择“所得税费用”（此处以所得税费用为例），点击搜索将与所得税费用相关的凭证搜索出来，逐笔查看每笔分录，找到那些将业务凭证和结转凭证记在一起的凭证，例如：

借：所得税费用 1000

本年利润 1000

贷：应交税金 1000

所得税费用 1000

由于本笔凭证中存在“本年利润”科目，系统会凭证全部标记上，这时我们需要取消业务凭证的标记，保留结转凭证的标记（切记只标记损益结转凭证），上面的例子中，在标记结转凭证的界面中，我们需要取消右侧（借：所得税费用 1000 贷：应交税金 1000）的标记勾，同时保留右侧（借：本年利润 1000 贷：所得税费用 1000）的标记勾。

然后在标记结转凭证界面右上角，点击保存—关闭，关闭过程中提示重新计算数据是，点击“是”，最后重新打开未审会计报表即可。

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四、鼎信诺快速发函

对于经常使用鼎信诺做项目的人，都会遇到这样的问题，每次发函都需要输入回函地址、邮编、电话等信息，这些信息一般对于一个鼎信诺使用者而言都是固定的，或者说不会经常改变，那么我们能不能一次处理，以后都不进行填写了。笔者今天可以介绍一种方法给大家。

我们在桌面找到鼎信诺图标，然后在图标上点击右键，找到右键菜单中的属性，点击属性，点开如下图：

”

”（XP”）

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找到这个路径下面的hydemo文件夹，打开该文件夹：

选中要修改的会计制度（以2006年企业会计准则为例），并打开

找到该文件夹下的函证模板（以银行询证函为例）

，双击打开该模板：

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在这个模板中，带书名号的位置都是能自动出数的，我们可以将这些书名号删掉，改成您常用的地址、邮编等信息

那这样我们下次发函就不用再一次输入地址、邮编了。

企业间往来询证函、存货询证函等其他函证同理，模板路径与银行询证函同一个位置。

小编注：改完模板后，以后所有项目都是这个地址，如果想换成其他地址，必须再一次修改模板。

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五、关于核算项目与科目设置的问题（5000系列）

在做数据初始化-第八步（设置科目与核算项目关系）的操作时，有些朋友不做任何分析，直接将右侧的√全挑上，这样是不正确的，也是不可取的，今天小编和大家一起说说这一块的内容。

首先我们来认识一下核算项目与科目的设置界面，如下图：

””其他应收款”这个科目，如下图：

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其他应收款下面的同一个明细科目（113301）这个科目对应了两个核算项目类型，也就是企业做完一笔分录后选择了两个核算项目类型，如果我们将右侧全选的话，那么在我们实质性工作底稿的明细表中既会体现部门，又会体现职员的金额，那么我们的明细表的合计数就会重复。在此，小编觉得对于其他应收款而言，只要勾选职员类型就好。

除此之外有些企业在核算现金流的相关科目时，也会选择相应的现金流量辅助核算项目，如下图：

这个时候我们就不要勾选

”现金”科目的核算项目

因为勾选现金的核算项目以后，货币资金的明细表中，现金明细表就会体现如下明细

这种显示状态应该是大家不需要的

另外还有一些费用类科目也可能按照部门进行辅助核算，这个时候，就需要根据大家的

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 需求进行判断，如果不想在实质性工作底稿的明细表中体现核算项目，那么在科目与核算项目的设置关系的时候，就不要勾选相应科目的核算项目，反之亦然。

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六、鼎信诺手工账更新账套方法

手头有个2011年1-10月的预审项目，这个项目的数据是通过手工账方式导入的，现在在预审项目的基础上做年审。

如果项目的数据可以通过sjc文件导入，自然可以用财务数据-更新账套的功能实现，但是现在获取不到sjc文件，只有excel账套数据。如果也通过财务数据-更新账套的方式进行操作的话，进行到一半的时候就会出现如下界面：

”系统-”sjc

然后用生成出来的sjc文件更新账套即可。

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七、分类抽凭

鼎信诺抽凭应该是鼎信诺中大家用得比较熟的操作，在总账、明细账界面勾选相应凭证后，即会出现抽样方案的界面，如下图：

选择相应的方案后，这笔选中的凭证即可在实质性工作底稿的检查情况表中体现出来。但是鼎信诺底稿模板，往往只有一张检查情况表，碰到存货这样的科目，我们往往希望

””、”库存商品”、”生产成本”三个科目所抽凭证。

一、添加抽样方案

首先我们来添加抽样方案，您想把检查情况表分成几张表页，您就需要添加几个抽样方案，本例中有三张检查情况表，那么我们就需要添加三个抽样方案。

我们打开存货的实质性工作底稿，进入检查情况表中，选中检查情况表标题栏下方的任一单元格，然后点击excel菜单栏中”数据源”菜单，如下图：

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点开数据源的过程中，有以下提示，请选择修改：

接着，我们进入数据源设置界面，在数据设置界面中，我们在中间位置选中”抽样方案”选项卡，然后点击添加按钮，如下图：

添加一个抽样方案，我们需要输入三块内容：抽样方案名称、抽样科目（双击选择）、应用范围。本例添加以后，如下图：

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注： “抽样科目”列是通过双击单元格选择的

添加完抽样方案，在”设置数据源”界面点击确定按钮即可

二、添加修改检查情况表

首先在原有存货检查情况表的基础上，我们再复制两张检查情况表，并将三张检查情况表的名字改为下图所示：

然后，我们在”检查情况表-原材料”表页中，打开”设置数据源”界面（操作方法和添加抽样方案打开数据源设置界面一样），将”检查情况表-原材料”表页的抽样方案选为”原材料检查情况表”（该抽样方案选中后背景颜色为蓝色），如下图：

同理，”检查情况表-库存商品”表页的抽样方案设置为”库存商品检查情况表”

“检查情况表-生产成本”表页的抽样方案设置为”生产成本检查情况表”

做完以上两步操作以后，我们再回到总账明细账，选中凭证进行抽凭，此时弹出的抽样方案已经包含我们添加的内容，如下图：

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我们再相应选择我们添加的抽样方案，原材料科目中所抽凭证即会进入”原材料检查情况表”表页；

库存商品科目中所抽凭证即会进入”库存商品检查情况表”；

生产成本科目中所抽凭证即会进入”生产成本检查情况表” 。

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八、创建起始月不是1月的项目

我们以创建2011年3-9月项目为例

步骤：

第一步：先创建一个2011年1-9的的项目，导入数据时选择2011年1-9月。

第二步：做完数据初始化后，点击财务数据—财务数据维护—系统—导入数据后的财务数据处理—选择生成科目月余额如下图：

第三步：在审计系统主界面选择系统—项目维护—修改项目—会计期间改成3至9月，如下图：

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第四步：点击财务数据—月余额生成总账—选择会计月为“3”—确定，如下图：

完成2011年3-9月项目的创建。

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九、关于手工账导入后数据错位的解决方法

有些朋友取到excel版科目余额表和序时账以后，常会利用鼎信诺提供的手工账模板，将数据粘贴到模板中，然后导入项目中。这是一种非常好的处理方式，但是有些朋友将数据导入项目后会发现，摘要或者科目名称等出现错位，比如：在excel中1月记6号凭证的业务说明在excel中明明是“提现”，然而在项目中同一笔凭证的业务说明却提现为“报销差旅费”。碰到这种问题后，许多朋友常常丈二和尚摸不着头脑，今天我给大家分析一下这种情况。

把企业的科目余额表和序时账粘贴到手工帐模板后，我们可以看到4月份记9107-12040144号凭证的业务说明为：12年4月销售给MAKA布一批HY2012086B，如下图：

当我们把数据导入项目后，我们找到这笔凭证，却发现同一笔业务凭证的业务说明却变成了：12年4月销售给MAKA布一批HY2012086A，如下图：

这种情况问题出现在哪了，我们利用一个专业的软件（UltraEdit-32）来查一下问题，将粘贴好的手工账数据粘贴到UltraEdit-32里，如下图：

从软件中我们可以看到正常的一笔凭证信息都是在一行中完全显示，但是有些凭证却分成了两行显示，例如9437行，从业务说明（标红点的地方）处断成了两行。自然而然，导入数据后，从这笔凭证以后的凭证数据自然就错位了。

这种情况是什么原因造成的了？这是因为在9437行业务说明最后一个字母的后面有一个不可见字符，回车符或者是其他非打印字符，造成数据换行。大家可以尝试在粘贴好的手工帐中，找到9437行，将光标放在业务说明的最后一个字符后，按一下backspace键，这时我们发现，按下backspace键后，并没有将前面的A字符删掉。证明刚才我们是删掉了一个不可见字符。当我们按第二下backspace键时，才发现把前面的A字符删掉。

那碰到这种情况应该怎么办了，我们自然可以找到这些存在不可见字符的位置，然后利用backspace键一个一个删掉，但是怎么能将这种不可见字符批量去掉。我们可以在粘贴好的手工帐里面找到一个空白列，然后在空白列中写入一个公式，“=clean（业务说明所在的单元格）”，如下图：

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把这个公式向下填充，然后图中填充好的I列选择性粘贴到H列中，导入项目数据错位

的问题就引刃而解了。

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十、 SQL完整版还原BAK备份

鼎信诺导入bak文件的过程中，有还原bak文件的过程，大部分时候还原都会顺利进行。但是毕竟鼎信诺是借用了sqlserver软件中还原功能，不如在sqlserver中直接还原准确。如果您在自己的电脑中安装的是完整版sqlserver，那么不妨试试按下面的方法取一下数。

首先在开始菜单-程序中找到sqlserver管理器，如下图：

打开进入sqlserver管理器

在左侧的对象资源管理器树形结构中，找到“数据库”，在“数据库”上点击右键，选择还原数据库

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在还原数据库的界面，需要做以下几个操作

》在“目标数据库”位置输入还原数据库的名称

》在“源设备”位置浏览找到bak文件

bak“

选项”

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我们将数据库文件中的所有原始文件的路径改成我们确实存在的路径，并且保证个文件路径的一致性

点击”“，便执行了sql

文件。

bak

bak备份后，端取数工具在自己的电脑上进行取数，取成sjc文件即可。

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十一、 Excel底稿中鼎信诺菜单栏丢失

有时候打开鼎信诺的工作底稿时，发现底稿的数据没有自动出来，想点击菜单栏的“生成”按钮时，却发现鼎信诺的菜单工具都没有。碰到这种问题，可以按以下的方法来操作：

首先看看office安装文件的大小，默认的路径是C:\Program Files，在Program Files文件夹中找到Microsoft Office，右键点击属性，看看文件夹大小。如果安装的office 2003，Microsoft Office文件夹大小应在280M以上；如果安装的是office 2007， Microsoft Office文件夹大小应在550M以上。

如果安装文件夹的大小达到上述要求，那就是鼎信诺的加载项被禁用了。

如果是office 2003的加载项被禁用了，通过以下方法操作：

随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，在菜单栏中找到帮助—关于Microsoft Office Excel—禁用项目—在禁用项目中选中"加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)"或"xladdin50(xladdin50.dll)"，点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可。

如果是 office 2007的加载项被禁用了，通过以下方法操作：

随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，打开office按钮—在左侧选择"加载项"—在右侧的左下角找到"管理"—选择禁用项目—点击转到—在禁用项目列表中选择"加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)"或"xladdin50(xladdin50.dll)"，点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可。

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十二、如何关闭自动启动待办事项（5000系统）

1、随便进入一个鼎信诺项目

2、点击进入主界面左上角的“系统”菜单

3、按住“shift”按钮，点击系统配置

4、在基础配置选项卡中，找到系统控制选项，点击进入

6、点击确定后，重新进入项目，便不会自动开启待办事项

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十三、 MSDE2005配置连接审计软件

很多人认为安装完MSDE 2005，就可以将bak备份导入审计项目中，其实不然，我们还需要将审计软件与MSDE 2005配置连接起来，缺少了这个步骤，数据导入过程中会不断地弹出勾选信任连接的提示，很是麻烦，接下来我们来说一下这个配置连接步骤。

随便进入一个项目—点前端数据导—选择“连接SQLEVER”—点击“设置SQLEVER连接参数”—服务器名称选local\SQLEXPRESS （没有这个选项可以手动输入这个名称，注意名称大小写）—然后输入安装MSDE2005时设置的密码—点测试连接—提示连接成功就可以了。具体步骤可以参照下面的截图：

1) 点前端数据导入。

。

3) 点设置SQLEVER连接参数。

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4) 服务器名称选local\SQLEXPRESS （没有这个选项可以手动输入这个名称，注意名称

大小写）。

5) 输入安装MSDE2005时设置的密码。

6) 提示“连接成功”，就可以了导入bak备份数据了。

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注：以上操作是在我们刚刚安装了MSDE2005之后，需要和审计系统做的一个操作，操作一次就行，不需要每次导入数据前都做测试连接。

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十四、关于账表差异重分类科目账龄生成

鼎信诺账龄生成原理是：

账面账龄账表差异调整账龄未审账龄审计调整账龄审定账龄

在鼎信诺中如果做了审计重分类的话，审定账龄会自动在未审账龄的基础上加上审计调整账龄。但是细心的朋友会发现，做了账表差异重分类调整，未审账龄并没有在账面账龄的基础上加上账表差异调整账龄，那我们如何在做完账表差异重分类后，生成账龄了。

1) 首先我们再做负值重分类前，生成各科目原始账龄（此操作也可以在负值重分类之后进行）；

3) 获取重分类后科目账龄时，进入该科目底稿明细表中，选择明细行，点击右键，选

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 择“从原科目获取账龄”。例如，我们将应收负值调到预收，在预收科目中就需要执行上述操作；

4) 例如，

作；

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十五、更改账龄区间

项目初始设置时，设置项目账龄区间是5年的划分模式，根据设置，底稿也展示成了5年的区间模式，底稿打开后，将底稿进行了保存操作。后来根据判断，我们发现该项目的账龄区间段并不是5年的划分模式，而是3年的划分模式。于是我们进入数据初始化设置，将账龄区间更改为3年的划分模式，但是我们发现，无论我们进行改变设置，打开往来科目底稿时，底稿仍然显示为5年的划分模式，碰到这种情况我们怎么处理了，接下来给大家介绍一下更改账龄区间的方法，我们以5年改成3年为例，其他更改以此类推：

1) 点击财务数据—数据初始化； 2)

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3) 在常见集中划分模式中选择3年的划分模式，点击确定，关闭数据初始化；

模式列示；

（未审账龄）

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（审定账龄）

5) 选中未审账龄Y列至AD列，删除这些列，选中审定账龄列AN列至AS列，删除这

删除后，换到审定表或者其他表页，

再换回明细表时，我们可以看到此时，我们明细表的账龄已经按照3年的账龄划分模式列示了。

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（审定账龄）

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十六、删除截止测试中的结转凭证

鼎信诺软件中的截止测试，在我们输入条件以后，点击生成按钮，就能生成出相应的凭证来，但是出来的凭证中往往出现了一些结转凭证，这些不是我们需要的。有些人手动的删除了这些行，但是无意中点击生成按钮后，这些结转凭证又显示出来了。显然这不是彻底解决问题的方法，遇到这种问题，我们应该如下处理：

以管理费用截止测试表为例

1) 首先我们生成管理费用截止测试表页，如下图：

excel

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3) 在设置数据源界面中间位置，有个高级过滤选项，我们在这里添加一个高级过滤条件，条件可以自己根据实际情况添加，此列中我们可以设置“借方发生额不等于0”这个条件，如下图：

4) -

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十七、存货明细表与审定表核对出错的处理方法

有些朋友在做存货明细表时，发现存货明细科目数与一级科目数明明核对一致，但是打开底稿后，存货审计表和明细表就是核对不一致，今天我们一起来讨论一下：

1) 我们首先来看看这个报错，如下图，存货明细表期初数和审定表对不上，出现“错”字：

2) 出现这种问题，一般情况下可能是数据源中多了一个条件，我们选中浅绿色背景的某个单元格，然后点击excel菜单栏中的“数据源”，点击修改，进入数据源设置界面，操作如下：

3) 在设置数据源界面中间位置，我们选中高级过滤，把高级过滤中的“未申期末数不等于0”这个条件删除，然后确定，操作如下图：

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4) 然后我们再次选中浅绿色背景的某个单元格，在excel菜单栏中点击删除—当前表所有数据源—然后在点生成，操作如下图：

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十八、手工账操作中的注意点

手工账导入时提示不符合科目余额表的数据要求，报错截图如下：

主要原因为科目编号、科目名称、业务说明的字段长度有限制，限制分别如下：

1) 科目编号不超过40个字符；

2) 科目名称不超过80个字符；

3) 业务说明不超过250个字符。

可以在excel表页中查看字符长度，查看字符长度的公式为=lenb（），操作如下图：

若超出上述的限制长度，手工账导入时会提示报错，只能将相应超出限制长度的信息截断至限制长度之内，方可正常导入鼎信诺。

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 十九、如何生成利润表的上期数

针对用户前期反馈的“在鼎信诺的审计系统（5000版本）中上期数不能生成”问题，下面介绍处理此问题的方法：

1) 连续创建了两年的项目（如2011，2012两个年度）但是在2012年项目中没有上

一年度的数据，如图所示：

2) 年与

，那么2012,如下图所示：

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如果科目编号一致，但是上期数据还是没有的话，需要看一下创建的2011与2012年的项目是否是连续创建的不同年度项目，如下图①中所示即为连续创建的两年的项目，并且上年度在创建项目时也选择了，如图②，那么打开“财务数据维护-系统-生成上期发生额”，如图③所示选择项目名称及年度，生成方式选择”从选择的年度生成本年上期发生额“即可，然后再重新打开利润表，上期的数据就可以自动的生成出来了

图①

图③

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鼎信诺应用操作精选鼎信诺官网：WWW.DXN.COM.CN 二十、手工账处理技巧：拆分科目名称和科目编号

有时企业财务软件导出的科目余额表中，科目编号和科目名称在一列中显示，我们如何才能将科目编号和科目名称进行拆分了，如图：

步骤1：首先选中待拆分的数据列；

步骤2：点EXCEL功能菜单中的“数据—分列”；

步骤3

步骤4：选择分隔符号，此列中数据由符号“—”隔开，我们选择的分隔符号为“—”；

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一般来说，我们选择分开后放置的第一个单元格就好。

选择好路径后再按圆圈中的按键返回最好点完成即可。

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