公司内部催款通知书
组织机构图: 财务部是在公司总部的领导下,贯彻执行国家有关财务法律.法规和方针政策,依法纳税,严格执行公司财务管理的各项规章制度,运用现代化经营管理手段,做好会计核算,为经营决策提供准确的经营数据及财务分析,接受公司总部的领导与监督. 具体负责公司的成本控制.会计核算及会计政策管理工作,保证公司会计核算政策.成本核算制度的统一,完成会计核算的业务职能及财务报表的编制工作,保证公司按时进行纳税申报,及时解缴税款,并对公司的固定资产和低值易耗品管理工作进行督查,负责年度财务预算的编制及预算执行的分析
基本案情 原告东城大化公交广告有限公司与被告新城银行股份有限公司大名分行广告合同纠纷一案,于2011年8月24日公开开庭进行了审理. 2009年12月20日,原告作为乙方与被告作为甲方签订<大化公交广告发布合同>,约定原告为被告设计.制作.发布公交广告10台,时间为2009年12月25日至2010年12月24日:合同约定被告向原告分三次共支付293400元广告费,在广告发布结束前付完,现原告已按约定全部履行自己的义务,而被告拖欠原告29340元广告费拒不支付,构成严重违约.按照原.被 ...
销售工作规范和销售管 理制度(内贸部试行) 批准: 编制: 二O一O年二月 内部资料 严禁外传 编制说明 为推动公司市场开发,促进公司销售活动规范化,理顺公司内部管理关系,调动销售人员积极性:根据总经理要求,在充分听取各职能部门,特别是销售部意见和建议基础上,编制了<销售工作规范和 销售管理制度(内贸部试行)>. <销售工作规范和销售管理制度(内贸部试行)>是公司销售管理的基础性文件,重点内容如下: 1 销售人员应知应会:产品基础知识: 2 销售人员应知应会:销售基础知识 ...
篇一:催款通知书 请款 函 xxx(对方公司名 称): 感谢贵司对我司的 支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系.根据贵司与我司签订的<xxxx合同>,双 方约定,我司在交付产品后x日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵 司本着友好.诚信.互惠互利之原则尽快安排付款,.我司帐户是(户名:××××:开户行: ××××:帐号:××××). 顺祝商琪! xxxxxx公司 年月日 催款函(针对直接催款的) xxx(对方公司名 称): 贵公司自＿＿＿年 ＿＿月＿＿日至＿＿ ...
第十二讲 酒店餐饮企业工作流程及相关制度 答案:隐藏 答案:显示 字体:大中小 打印:省纸版>>清晰版>>自定义>> 行距: 单倍 1.2单倍 1.5倍 1.7倍 2倍 字体: 大 中 小 隐藏: 答疑编号 手写板 一.酒店厅面收银及相关工作流程 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一.它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督.把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础.其工作内容主 ...
企业公司催款函范本 企业公司催款函范本一 企业公司催款函 ****公司: 截至****年**月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款****元(大写人民币****元整).按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项.因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项. 此致 ****公司(印章) ****年**月**日 企业公司催款函范本二 企业公司催款函 XXX(对方公司名称): 贵公司自 年 月 日至 年 月 的 日止尚欠我公
现在的催收机构有几下几种: 1. 发卡银行自己的信用卡中心及各地的分支机构 2. 委外催收机构 委外催收机构现在有两种,一种是律师事务所,二种是信用卡代理服务公司或咨询公司,也就是民间所说的讨债公司. 发卡银行一般是自己的信用卡中心及各地的分支机构,如民生没有委外. 信用卡代理服务公司或咨询公司: 公司为私人性质 有固定经营场所 人员一般视规模15---100人以上不等 固定资产主要是 计算机.录音.录像.闭路监控器材.汽车等. 收入来源:依照比例从催款回收额中提取佣
诉讼时效催收的疑难问题 企业负责人对于诉讼时效来说应该并不陌生,一般也都会通过发函催收的形式延长诉讼时效,但是在操作的过程中还是会有一些疑问和担心,本文将挑选一些催收时可能遇到的特殊情况进行说明,希望能给予您一定的帮助. 案例一:A公司为债权人,B公司为债务人,借款到期后,B公司没有按时还款,A公司遂通过邮寄形式发送的催款通知,寄送地址为B公司的注册地址,收件人为B公司.B公司在法庭上提出抗辩意见,认为B公司已于催款函发出之前变更了公司名称,并且更换了新的注册地址.A公司没有进行有效的催收,诉讼
缴费催款通知书 租户: ____年度物业费收缴工作已临近尾声,经管理处统计,您户的物业费 自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元还未缴付.上述欠款已超过缴纳期限,本司唯恐阁下事务繁忙,一时遗忘,现特函告知:为了维护锦和昌物业管理工作正常进行,请您配合及时交纳物业费. 为了方便您的缴费,可采取以下方法: 1． 电话预约(63259119),物业客服人员上门收取: 2． 到物业管理服务中心缴费(每
专业优质的法律服务平台|法律咨询就上中顾法律网 银行催款通知函 [第1篇]银行催款通知函 _________公司(个人): 截止____年____月____日,贵公司于____年____月____日从我行借款人民币:____________(¥________),借款合同编号: ________________,第一次分期还款于____年____月____日到期人民币________,现已逾期,请抓紧筹措资金,尽快偿还.否则,我行将采取下列相应措施: 1.降低贵公司信用等级: 2.停止受理贷款.
漫谈催收应收账款的小技巧 姓名:陈吉丹 专业:会计电算化 班级:三班 学号:[1**********]6 摘要:收款难是企业普遍遇到的问题,尤其是在经济形势不好的情况下.为了确保欠款的收回,将呆账风险降到最低程度,就一定要做好收款工作,而掌握催收账款的技巧则尤为重要. 关键字:应收账款 催收 技巧 一.在催款之前做好最充分的准备 如果说商场如战场的话,那么催收账款作为营销实践当中的一向重要活动就如同激烈商战中的一个小战场了.在这场"战役"过程中,销售人员与欠款客户之间的&qu ...
前言 企业在多年的经营活动中,由于各种原因,逐渐形成了大量应收账款,致使企业流动资金匮乏,严重制约了企业的正常生产和经营,因此,企业清收外欠账款成了当务之急."审为执始,执乃终赢",债权实现是债权人的最终目标.债权是资产.是财富,我国目前市场上存在形形色色的逃债人和逃债手段,债务人背信弃义千方百计逃废债务,有些逃债手段甚至融合了缜密的法律运作和环环相扣的策略设置. 企业为什么要欠? 一.企业资金周转不畅 能拖就拖,能欠就欠,对企业而言实际上就成了变相的融资. 从银行借款容易不 ...
公司借款和报销制度 为加强财务管理,依据国家有关财经法律法规,对财务借款报销有关事项作如下规定: 一.借款 1.申请借款人员必须是公司正式在职在岗职工,借款只限于职工用于公司的日常开支以及其它任务.购臵大件物品借款(包括购臵设备.办公用品.实验实训材料.图书资料.教材等)和项目借款等. 2.申请借款人员须如实填写借款,写明借款日期.借款事由.结算方式.借款金额(大小写一致).购物的须注明品名. 借款人员经负责人同意借款后,到财务处办理借款 3.借款审批程序 (1)使用部门日常运行经费的,由借款人
专业优质的法律服务平台|法律咨询就上中顾法律网 银行催款函范本 (文中蓝色字体下载后会有风险提示) 函件编号: 尊敬的______: 贵公司自______年____月____日至______年____月____日止尚欠我行货款共计______元,根据我双方签署的合同,贵公司应在______年____月____日付清该款.现贵公司已逾期______天,仍未支付,严重影响了我行的资金周转和运营. 请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我行账户(户名:______:开户行:__
1.每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表. 收入凭证的编制方法是: 借:应收帐款--客帐 应收帐款--街帐--明细 应收帐款--团队 银行存款 贷:营业收入 应付帐-电话费 2.街帐.客帐分配表统计 街帐.客帐包含外单位宴会挂帐.员工私人帐.优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐.客帐统计表,进行分配.及时准备将费用记录到每一帐户中.作到日清月结,为月末填写街帐.客帐汇总表做准备. 3.客人清算应收款后帐务处理 客人接到宾馆催款通知后,规定在
XX 物业管理制度表格 目 录 住宅小区物业管理常用表格范本 1．业主档案表范本 2．业主装修申请表范本 3．临时动火作业申请表范本 4．装修施工人员临时出入许可证范本 5．室内装修检查表范本 6．室内装修违规记录表范本 7．业主特约服务流水登记薄范本 8．业主委托出售登记表范本 9．业主委托出租登记表范本 10．业主委托出租钥匙移交登记表范本 11．租赁来电来访记录表范本 12．文化活动记录表范本 13．刊物来稿记录表范本 14．管理部门值班安排表范本 15．巡楼记录表范本 16．投诉处理表范
松桃苗族自治县宏辉担保有限公司风险控制流程管理制度(试行) 为了适应金融市场推动公司业务拓展集合我县融资担保业务的实际情况暂订本管理制度,按担保业务程序共分为七章,分别是: (一)受理,客户申请受理与项目立项 (二)调查,包括项目初审和项目综合分析 (三)审批,包括项目融资方案审批.担保调查审批.放款审批 (四)放款,包括面签合同.落实反担保措施.担保收费.贷款发放 (五)保后管理,包括岗位设置.工作内容和客户风险分类制度 (六)风险预警,包括责任划分.处置方式.预警方法和违规处罚 (七)代偿流
1 流程目的 规范客户服务部费用催缴工作,实行责任到人,确保每年费用正常收取 2 控制流程 醒为主,电话催缴标准用语:致电人: XXX先生\小姐,您好!我是中奥物业XXX,贵单元XXX年度的物业服务费用已产生,我司已将您需要缴纳的各项费用明细投入到贵单元的入户门内.请您注意查收,另外,需要与您明确交费的具体时间„„.: 3.前台客服助理必须三天内完成第一次电话催缴工作后,将<物业费催缴记录表>按要求进行分类如下: 1)近期交纳类:业主已明确具体交费日期: 2)暂未明确类:业主无法明确 ...
______公司应收账款管理办法 年 月 日发布( )财字第 号 1．总则 1．1为加强对公司资金的管理,及时回收账款,制定本办法. 1．2各部门要定期检查销货收入资金回笼情况,对没有及时回收之货款,要登记造册,安排专人催欠. 2．应收款的范围 应收款包括应收账款.应收票据.其他应收款项和预付账款. 3．管理部门 应收账款的管理部门为财务部. 4．信誉调查 4．1赊销商品前,销售人员应对客户作信用调查,并报告销售主管.赊销金额在____万元以上的,应由总经理决定是否赊销. 4．2赊销产品时可以要
1.每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表 收入凭证的编制方法是: A借:应收帐款--客帐 应收帐款--街帐--明细 应收帐款--团队 银行存款 贷:营业收入 应付帐-电话费 2.街帐.客帐分配表统计 街帐.客帐包含外单位宴会挂帐.员工私人帐.优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐.客帐统计表,进行分配.及时准备将费用记录到每一帐户中.作到日清月结,为月末填写街帐.客帐汇总表做准备. 3.客人清算应收款后帐务处理 客人接到宾馆催款通知后,规定在