出差费用申请报告范文
尊敬的各位领导.各位同事,大家下午好. 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结.我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺. 第一部分:财务部门上半年工作总结 1.各种财务报表的编制和审核.财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符.每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是
个人工作计划范文 在将近一年的时间中,经过市场部全体员工共同的努力,使我们公司的产品知名度在河南市场上渐渐被客户所认识,良好的售后服务加上优良的产品品质获得了客户的一致好评,也取得了宝贵的销售经验和一些成功的客户案例.这是我认为我们做的比较好的方面,但在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题.特对个人销售工作计划分析如下: 下面是公司xx年总的销售情况: 从上面的销售业绩上看,我们的工作做的是不好的,可以说是销售做的十分的失败.在河南市场上,xx产品品牌众多,xx天星由于比较早的进入河南市场
公司出差制度及公司业务招待费管理规定 为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益:提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化.制度化,经公司人事.财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定. 一. 因公出差的办理程序 1. 因公出差人员必须事先填写<出差申请单>:写明出差地点.事由.天数.人数.所需资金.出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数.由总经理批准后方可出差. 2. 出差人凭借核准的"出差申请单&q ...
出差管理规定(试行版) xx 部出差管理规定(试行版) 1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度,合理控制和使用出差费用.帮助员工熟悉出差流程.高效率完成出 差任务,特制订本规定. 2. 适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员. 3. 3.1 定义 出差:是指公司员工接受任务或指派,由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为. (长期外派不适用本规定) 3.2 差旅费:包括与出差任务相关的交通费.住宿费.出差出差补助.出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费.保险费.
惠州市威廉王子皮具有限公司 费用报销审批及流程制度 第一章 总则 第一条:为了加强公司财务管理工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度. 第二条:本制度中所称的费用,是指差旅费.市内交通费.业务招待费.通信费.办公费.各项补贴及其他费用等. 第三条:原始凭证有效性的规定: 1.经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证.以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票:
★财务报销管理制度和流程 一.总则: 为了完善和规范公司财务管理制度,提倡以业绩为导向的财务管理思路,合理控制费用支出,制定本制度. 二.报销补贴参考标准: 本埠:30元/日(含车费.餐补).本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 外埠:营销专员120元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 营销经理220元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 话费:营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按2
出差管理制度 一.出差申请 1.所有业务员出差之前应填制<出差申请表>,否则,由业务员自行承担出差费用. 2.业务员填制好<出差申请表>后,交由内勤部.总经理审批,审批同意后方可出差.总经理不在公司时,可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限. 3.<出差申请表>审批同意后,由业务员交内勤部保管备查,不能随意改动审批内容. 4.业务员出差前,应自行在内勤处领取<客户拜访表>,若销售部有业务任务安排时,业务员应服从销售部的统一安排. 5.业务员出差 ...
物流公司管理制度 ------------- ★ -------------- 差旅费管理办法 2012年 1 月 6 日发布 北京福田物流有限公司 目 录 第一章 总则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 第三章 第四章 出差管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 出差相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 其他出差情况及相关标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 第一章 总则 第一条 目的
大恒公务出差管理规程(V3.3) 一. 1 公务出差申请与审批: 详细填写<出差申请单>,明确出差目的,需要解决的问题(并应该在差旅总结报告中有相应的回应),出发日期,返回日期等. 2 <出差申请单>必须明确途经城市及逗留日期,并必须明确回程日期,以控制出差时间,节省差旅成本. 3 4 5 将填写后的<出差申请单>提交部门经理或直接主管签字批准. <出差申请单>获得签字批准后,交给人力资源部考勤专员(任莉)备案,记录出勤日期. 如果有其他人员随同出 ...
Ref.DCSS-ZD-005 Date: 2011-7-18 To: 全体 Cc: 管理层 From: 办公室 Subject: 关于颁布<财务付款与报销管理制度>的通知 目的:为了严格公司的费用报销管理,规范付款流程,加强财务风险规避,提高经济效益,制定本制 度. 本文件的主要内容摘要 管理职责.财务付款类别及流程.财务付款附件及要求,报销类别及流程.报销附件及要求,报销时间具体规定. 文件的适用范围及生效日期 总分公司员工. 生效日期:2011年7月18日 文件的解释权部门 财 ...
公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理.财务工作制定的公司制度.订立原则根据国家有关法律.法规及财务制度,并结合公司具体情况制定. ?小公司财务管理制度范本 即便是公司规模很小,完善的管理制度也是不可或缺的.本文就给出一家小公司财务管理制度范本,供相关朋友参考,公司财务管理制度至关重要,希望相关企业能够谨慎制定. 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度.敬业爱岗,不做有损于公司的事.严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作.对待工作认真踏实,树立为客户服务意识.贯彻公司质量方针
酒店财务管理制度范本 第一节 概述 财务管理办法是酒店在财务管理业务.会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条.本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样. 财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求.这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神.如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行.财务管理办法的相关部
工程招标年终工作总结范文 这是一篇工程招标年终工作总结范文,文章主要讲述了员工是互动的主体,每一个班组.每一个车间.每一个部门.每一个企业如果能建成小的互动型团队,那么企业就会成为一个大的互动型的学习型团队,一起看看吧~ 2015年,投资公司总经办主要围绕"三个服务.四个标准化.五个一工程"开展工作.加强了对日常行政工作的规范化管理,在制度化建设方面突出了重点,在对各事业部行政工作规范化方面起到积极推动作用,对公司信息化建设做了一定的努力.总结教训,积累经验,现将xx年工作总 ...
财务管理制度 一. 总则 1. 依据<中华人民共和国会计法>.<企业会计准则>制定本制度: 2. 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度:财务管理细则 一.总原则 1. 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理:属 ...
业务员出差制度 一.岗位职责 1.业务员岗位职责: 1.1出差前应填写<出差申请单>及<差旅费预支申请表>.出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核. 1.2出差人凭核准的<出差申请单>及<差旅费预支申请表>向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具<差旅费报销单>,并结清暂支款,多退少补.未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付. 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以<出差日报表& ...
小公司适用的财务管理制度 一.总原则 1. 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理:属计划外的,必须有公司总经理的书面授权. 2. 严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政.税务.审计等部门的检查.监督,保证会计资料合法.真实.及时.准确.完整. 二 .财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1. 对岗位设置.人员配备.核算组织程序等提出方案.同时负责选拔.培训和考核财会 ...
费用开支管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,实现财务管理制度化规范化,根据公司实际情况,特制定本管理办法. 第二条 本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.专项支出等, 以下分别说明借款流程及各项支出具体的财务报销制度和审批流程. 第三条 公司各部门每月的费用支出包括办公用品.低值易耗品采购必须按规定提前做费用支出计划,各部门应于每月下旬做出下一个月的费用计划,于每月28日前将计划送交财会部审核,由财务统一报送公司领
财务付款管理制度 1.目的 为加强公司财务管理工作,完善公司的财务付款程序及规定,合理控制公司各项支出,特制定本制度. 2.适用范围 适用于本公司所有部门及人员. 3.财务付款项目 因公司发生的差旅费.通信费及网络费.房屋租金.物业管理费.水电费.办公费.咨询费.审计费.汽车使用费.会议费.业务招待费.物流费.海关关务费.伙食费.技术服务费.修理费.工程支出.固定资产采购支付.材料货款支付.房地产开发支出等其他与经营活动有关的费用. 4.费用报销时限 原则上当月费用当月报销(每月5日截止上月报销
一、 整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、
业务人员出差管理制度 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度. 一.业务人员出差类型: 1.公出:因公出差联系业务当天能返回公司者: 2.出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者: 3.私事:请假休息者. 二.公出或出差时应凭<出差申请表>并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行. 三.公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车. 四.具体管理: 1.因公事需要出差,要求于出差前填写<出差申请表>并注明出差路线.事由. ...