费用报销的情况说明
第一章总则 第一条 目的 为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件. 第二条 适用范围 此指引适用于**集团员工报销. 第二章 差旅费报销 第三条 报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下: 1.差旅费报销单 2.出差申请单 3.差旅行程单 4.招待用餐申请表(如有) 5. **集团车辆使用记录表(如有) 6. 合理.合法正规的发票 第四条 版式如下: 一.差旅费报销单 单据签批流程:①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监
"差旅费报销单(特批报销)"的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费"实报实销"管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销. 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费.客户招待费以及其他必须的合理费用.但不包括差旅期间发生的礼品费用. 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单. 本表单包括六部分内容,具体说明如下. 一. 个人信息 1． "申请人姓名"." ...
★财务报销管理制度和流程 一.总则: 为了完善和规范公司财务管理制度,提倡以业绩为导向的财务管理思路,合理控制费用支出,制定本制度. 二.报销补贴参考标准: 本埠:30元/日(含车费.餐补).本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 外埠:营销专员120元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 营销经理220元/日(含出差所在地住宿.车费和餐补). 外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴(需提供行驶路线图作为依据). 话费:营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按2
新大禹[2008]5号 关于印发 <备用金借支.费用报销管理制度>的通知 各有关部门.有关单位: 为加强管理,规范操作流程,特制定<备用金借支.费用报销管理制度>并颁布实施,请各相关部门认真贯彻执行.广州市弘禹科技有限公司.佛山弘禹环保科技有限公司.中山市瑞客莱再生资源有限公司.中山市高平织染水处理有限公司参照执行. 现将<备用金借支.费用报销管理制度>印发给你们,各部门.各单位在实施过程中,发现问题或建议,请及时报告财务中心. 附件:<备用金借支.费用 ...
员工费用报销管理规定 第一条:目的 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度. 第二条:适用范围 本制度适用于公司所有员工. 第三条:报销职责: 1.报销人须对报销单据的真实可靠.完整性负全部责任:如发现有不真实的报销内容,不予报销,并给予处罚(请领导补充). 2.报销所属部门主管须认真核实单据再签名,并为所签报销单负连带责任,若有包庇作假等行为,追加签名者责任(请领导补充). 第四条:报销时间: 费用报销单于每月10号之前上交财务部,报销费用审核完后,财务
一.日常费用的报销: 1.日常费用指日常发生的.经常性的.金额较小的费用类(不含货款.加工费.工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销: 2."费用报销单"后附发票(收据).入库单.请购单(申请单).送货单(此单在购材料.办公用品.物料消耗品时提供): 3."费用报销单"和附件内容.大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销: 4.附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面,并保证正面朝上,不得倒臵: ...
惠州市威廉王子皮具有限公司 费用报销审批及流程制度 第一章 总则 第一条:为了加强公司财务管理工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,制定本制度. 第二条:本制度中所称的费用,是指差旅费.市内交通费.业务招待费.通信费.办公费.各项补贴及其他费用等. 第三条:原始凭证有效性的规定: 1.经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证.以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票:
费用及资本性支出管理制度 为提高公司成本效率,明确公司费用报销范围,统一费用开支标准,规范费用和资本性支出的审批权限和报销支付流程,严明费用管理纪律,特制定本制度. 第一部分 费用管理相关规定 • • 交通工具.住宿费标准及相关规定 (一)交通工具 1.中国内地及港澳台地区出差: MD及以上级别人员可乘坐飞机公务舱或头等舱(包括董事长和公司总经理在内,在有公务舱的情况下,应预订公务舱:另外建议MD职级人员飞行时间在2小时之内的,选乘飞机经济舱).轮船头等舱.火车软卧.高铁商务舱:其他人员可乘坐飞
浙商基金管理有限公司 费用报销流程及办法 第一章 总则 第一条 为规范公司费用管理及报销,提高财务管理水平,按照规范化.科学化的工作要求,结合本公司实际,制定本办法. 第二条 本办法规定之费用报销包括差旅费.业务招待费.公务车费用.办公费.会议费.资料费.培训考察费.福利费.广告费.工程材料及设备物资等费用报销及款项支付. 第二章 发票要求 第三条 报销人员必须取得合法.完整.真实的原始凭证,具体要求如下: (一)发票的票面必须清晰,无任何涂改痕迹. (二)发票名称与内容相符:发票内容与售货单位
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门.全体员工: 为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度.具体如下: 第一章 总则 第1条 管理原则:先申请.后执行:预算总额控制:对口接待,专 款专用,全程监督. 第2条 业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金.礼品.赞助费.购物 卡及因业务需要赠送的烟.酒.茶叶.其他纪念品等. 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费.娱
文 件 名:差旅费费用报销规定及管理细则 文件编号:T L C -W O -002 编号:TLC-WO-002 文件类别: 版 本 号 修 改 次 第 A 02 扬州通利 差旅费费用报销规定 及管理细则 差旅费费用报销规定及管理细则 受控状态: 发放编号:__________ 生效日期:2013-01-20 编号:TLC-WB-002 文件名称: 版 本 号 修 改 次 第 A 02 扬州通利 差旅费费用报销规定及管理细则 更改页次/章节 原名<差旅费报销规定>P3.4.5.6红字部 ...
第一章 费用报销具体项目的规定 .......................................................................... 2 一.办公费 ..................................................................................................................................... 2 二.运费 ..........
北京市医疗费用报销须知 一. 就医须知 1.参保人须持北京市社会保障卡实名就医,主动出示社保卡: 2.参保人因新参保未发放社保卡.社保卡丢失补办期间,凭<新发与补(换)社保卡证明>就医: 3.可到本人选定的定点医疗机构就医,也可以到定点专科医院.定点中医医院.A类医院(每年评选一次)就医: 4.到医疗保险定点药店购药时,须持就镇定点医院开出的医疗保险处方,并经定点医疗机构医疗保险办公室加盖"北京市基本医疗保险处方外配专用章": 5.参保人员住院期间因病情需要市内转 ...
关于进一步加强费用控制和报销规范化管理的通知 签发: 项目部全体人员: 根据公司转发局财务部 [2014]117号<关于加强业务招待费管理工作的通知>文件的要求,为了进一步加强项目管理,严肃财经纪律,更好地控制好各项成本费用的支出,经项目班子会议商讨决定,现对费用报销管理规范如下,请全体人员遵照执行! 壹．业务招待费 1.该费用主要包括餐费(食品.水果).烟.酒.茶等. 2.严格按照文件要求执行,业务招待活动必须"先审后办,超标待审",所有业务招待活动未经批准不得 ...
财务报销注意事项(红头文件补充内容) 一.关于银行卡号问题 1.报销单上须填上银行卡卡号(全号),无银行卡号或卡号不全出纳拒绝付款(新入司员工需在面单注明入职日期与工号). 2.报销单上银行卡号必须和系统里面的卡号保持一致,否出纳则不付款了,如有卡号变动请及时与财务联系,财务更改系统卡号. 二.关于发票问题及发票黏贴.申请规定(重点注意) ★1.无效发票:A.发票无盖章:B.发票上面有涂画(除公司抬头外,且发票上有注明"除发票抬头外手写无效"字样即可)C.部分地区交通发票只有 ...
财务票据粘贴分类与填写标准 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提高工作效率,合理控制费用支出,特制定本制度. 在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多.太乱.正反颠倒.很不整齐,这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额.稽核.装订.会计档案保管等)带来很大的不便,鉴于上述情况,我们将财务票据分类.粘贴.填写等要求规范如下,请大家配合执行. 一. 日常费用分类:根据公司的实际情况,本制度将费用报销分为办公费.交 通费.通讯费.福利费.差旅费.招待费.人
出 差 管 理 规 定 1 目的 为了规范公司借款及差旅费核销管理,合理运用资金,根据国家有关规定和社会经济发展水平,结合企业实际,制订本规定. 2 范围 2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理. 2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作.学习.开会.调动工作等离开日常工 作所在地或入厂报到而发生的交通费.住宿费及各类补贴等费用.未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款,以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销. 2.3 本规定规范了出差的审批.差旅费标准.报销流程等事项. 3 责
费用开支管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,实现财务管理制度化规范化,根据公司实际情况,特制定本管理办法. 第二条 本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.专项支出等, 以下分别说明借款流程及各项支出具体的财务报销制度和审批流程. 第三条 公司各部门每月的费用支出包括办公用品.低值易耗品采购必须按规定提前做费用支出计划,各部门应于每月下旬做出下一个月的费用计划,于每月28日前将计划送交财会部审核,由财务统一报送公司领
财务资金使用.报销.结算操作流程 (一)总则 1. 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 2. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 3. 本制度适用公司全体员工. (二)借支管理规定及借支流程 1. 借款管理规定 (1)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请 ...
费用报销管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,确保各项费用支出得到合理控制, 结合公司的具体情况制定本办法. 第二条 本办法适用于公司正常运作的费用报销. 所有工作中发生的费用票据,应根据工作性质,据实开具对应的发票和内容,开具的发票应与所从事的活动一致. 具体分类见下表: 差旅类--主要包括交通.住宿(费用科目:交通费(飞机/火车/汽车/的士/公交).住宿费:差补(费用科目:市外差补.工作餐费(市内差补)):杂项类(费用科目:邮寄费. 文印费等