费用报销请示范文
一.积极做好成本核算和费用报销工作 负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成.产品生产工艺.设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改.具体工作如下: (一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作.成本管理工作来说,它是一项综合性很强.涉及面很广的管理工作,仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的.为
2016物流公司规章制度范文 某物流公司管理制度范例: 一.结盟项目.商品和标准由公司统一制定,参与结盟的个人必须严格执行此规定. 二.物流人员要忠于职守,认真严谨,廉洁奉公,不谋私利,苦心钻研专业知识,做到业务熟练精通. 三.对结盟商品严格履行审查验收制度,严把质量关.数量关,验收合格后方可下帐入库,入库单需交财务一份. 四.入库商品实行规范管理,库管员要分类准确,摆放整齐,井然有序,帐物相符,卫生整洁,不脏不乱;保管要妥善精心,无损坏丢失. 五.库管员熟练掌握入库商品的种类,规格型号,样式颜
云南冠远科技有限公司工程部费用报销管理制度 (试行) 为了加强公司的财务管理工作,提高财务的监督管理能力,经公司管理层会议讨论,制定本制度,请各项目部门严格遵照执行.本制度从2014年1月1日起试行. 定义:常规费用:指出差所需普通交通工具(长途汽车.火车硬(软)座),项目补贴等: 非常规费用:(指非常规交通工具(飞机票.出租车费.软卧).工程租车费.车辆使用中的油费.过路费,搬运费,招待费,临时采购等) 一.借款 (一)借款限额 原则上只有项目经理可以借款,以月为单位,一次最多可借2000元.
公司差旅费报销管理规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高办事效率,特制定本制度. 一.办理程序 1.出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点.事由.天数.所需资金,经部门负责人签署意见.分管领导批准后方可出差. 2.出差人员借款需持批准后的"出差申请单",填写"用款申请单",列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款. 3.出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由 ...
一. 完善单据及规范单据的使用 1. 外购东西及付材料款尽量要对方开具发票或收款收据及销售清单. 2. 建议刻一个发票专用章,厂里使用的收款收据.出库单.入库单等 单据盖上发票专用章,防止以后业务量大后工作蔬葱,别人用自开的单据冒领款. 3. 最好指定一个保管员负责材料及成品模板等财物的保管及进出开 票. 4. 木片.胶水.面粉等大单材料采购时验收人与付款人不能同为一人. 由验收人开具4联的入库单,不再使用收款收据,绿色联交客户,蓝色联交会计(苏克孟),红色联交付款人(林宝明),验收人留白色联.
一、目的本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心。涉及结算中心银行存款业务详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·借款管理制度(p3-z4-5·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、银行收款管理1-1三九医贸销售款转帐涉及部门及
某企业差旅费报销管理制度范本 2009-9-14 13:35 [大 中 小][打印][我要纠错] 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度. 一.办理程序 1.出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点.事由.天数.所需资金,经部门负责人签署意见.分管领导批准后方可出差. 2.出差人员借款需持批准后的"出差申请单",填写"用款申请单",列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导 ...
文 件 名:差旅费费用报销规定及管理细则 文件编号:T L C -W O -002 编号:TLC-WO-002 文件类别: 版 本 号 修 改 次 第 A 02 扬州通利 差旅费费用报销规定 及管理细则 差旅费费用报销规定及管理细则 受控状态: 发放编号:__________ 生效日期:2013-01-20 编号:TLC-WB-002 文件名称: 版 本 号 修 改 次 第 A 02 扬州通利 差旅费费用报销规定及管理细则 更改页次/章节 原名<差旅费报销规定>P3.4.5.6红字部 ...
XXXXXXXX房地产置业有限公司 接待费用管理制度 1.实行招待费用预算制.各部门须在每月月初预算中列出招待费预算并写明日常维护政企关系所涉及的单位及部门,公司将根据各部门业务性质及项目开工的批次分配预算,各部门须严格按公司批复后的预算执行. 2.接待部门在接待前,应视招待费预计使用情况请示公司总经理并短信通知办公室主任,以上请示的内容包含接待理由.对象.职务.人数.预计发生的费用等信息,经总经理批准后方可开展接待工作. 3.费用发生时,先由实施接待部门垫付(特殊情况可预借),待接待工作完成后
公司财务制度(内部) 为了规范------(以下简称公司)财务管理,加强财务控制,根据国家有关法律.法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度.本制度适用于公司出纳部门,是处理各类财务事项的规范标准.首先:作为出纳,在公司的责任和义务如下: 一.掌握财经政策,熟悉财务制度.在财务主管的直接领导下,搞好现金的支付及银行存款的管理工作. 二.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金支出和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票. 三.严格审核现金支付手续,办
最强报销账务处理大全 一.员工费用报销规定有哪些? 1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购.差旅费.车费.交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准. 2.报销人员必须取得完整真实.合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分 ...
行政文员工作计划范文 一.对工作岗位的认识 首先,办公室文秘这亿栋位是中介性的职位,整个集团的上传下达都是由办公室承洁→ 办的,因此文秘工作一定要做到以下几点: 1．服从,一切工作要听从领导的吩咐和安排. 2．领会,要完佺理解.遵照领导的意图办事. 3．执行,要坚决地落实贯彻领导意志,强化执行力,做好办公室文员. 然而服从并不是被动,很多工作可釉提前预测.积极主动地开展,及时准确地掌握各方 面的工作动态,及时向领导反馈各方面的信息,注重调查分昔,为领导提供决策参考:同时, 办公室工作还要讲策略,
公司车辆管理办法 目的:规范公司车辆管理 适用范围:公司行政办公用车及工程生产用车 权责:公司办公用车由行政部进行管理,工程生产用车由工程技术部进行管理(行政部负责监督管理). 一.车辆管理总则 1 公司行政部有权直接或间接对车辆进行管理,对管理办法制定和修改,以及对司机的行为规范进行稽核,并建立车辆管理档案. 2 车辆由专职司机驾驶,司机必须持有有效驾照,每周进行车辆检查及保养,确保行车安全. 3 每辆车都存放一本<车辆管理手册>,其内容有公司车辆管理办法和管理表单,对用车申请.车 ...
篇一:标准的经费请示范文 东安县工商局文件 东安县工商局发[2012]30号 签发人: 东安县工商局关于拟举办首届药材展销会 申请经费的请示 县政府: 我局是个药材之乡,为把我局的药材推销出去,推动当地经济的发展,更好的帮助农民致富.我局经商讨决定拟举办药材展销会.但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢,资金周转不便,这一原因严重阻碍了展销会的开展.为此,就相关问题请示如下: 为了此次展销会能够顺利举办,我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助. 为推动当地经济的发展农民致富
外勤管理制度 一.目的 为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的采购权限.报销手续.标准,特制定本制度. 二.范围 适用于公司下属的光伏设备安装.调试.维修部门. 三.定义 1.<外勤报告>适用于光伏设备安装调试.技术指导.设备售后服务等外勤事务的工作记录. 2.<工作日志>适用于用户现场安装调试的工作记录,包括到达用户家的时间.安装项目.及所用材料等. 3.市内交通指达到外勤目的地后产生的交通费用,包括公共汽车.打车的费用等. 四.具体内容 (一)外勤管理流程及注意事项 ...
出差期间费用管理规定 根据公司发展需要,为加强费用管理,严格控制支出,避免浪费和虚支滥报现象,特制定出差期间费用管理规定,望全体员工认真遵守. 一.本制度适用于所有北京总部工作人员因公出差外地及各外地办事处员工因公到办事处所在区域以外地区工作超过一昼夜的情况,试用期员工同样适用本规定. 二.. 本制度规定出差期间的住宿.伙食.交通.通讯及其他费用的管理办法. 住宿规定及标准 1) 所有公司员工出差期间,除总经理.副总经理以外,其他员工短期出差(不足三个月)均应住在公司当地办事处,长期(超过3个月
国内出差申请及差旅费报销流程 公司国内差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度. 一.办理程序 1.出差人员必须事先填写"出差任务登记表",注明出差地点.事由.所需资金,经部门负责人签署意见报执行董事审批后,方可出差. 2.出差人员借款需持批准后的"出差申请单",填写"借款申请单",列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,执行董事审批后方可借款. 3.出差人员回公司后, ...
驻外办事处财务管理制度 随着公司业务的日益发展,外地办事处亦之健立,为了加强财务管理,特制定如下规定: 1. 由总经理指定办事处的经理为"备用金"借款人.借款人对"备用金"的安全负责,如有短缺借款人如实赔偿. 2. "备用金"暂定为3000元,由借款人按程序办理借款手续.如业务急需,临时要加大借款,借款人在不能回公司的情况下,借款单以电子书写方式,请示总经理批准后,财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户. 3. 建立财务收支两条线,外地 ...
Ref.DCSS-ZD-005 Date: 2011-7-18 To: 全体 Cc: 管理层 From: 办公室 Subject: 关于颁布<财务付款与报销管理制度>的通知 目的:为了严格公司的费用报销管理,规范付款流程,加强财务风险规避,提高经济效益,制定本制 度. 本文件的主要内容摘要 管理职责.财务付款类别及流程.财务付款附件及要求,报销类别及流程.报销附件及要求,报销时间具体规定. 文件的适用范围及生效日期 总分公司员工. 生效日期:2011年7月18日 文件的解释权部门 财 ...
公司差旅费用管理与报销制度补充规定 第一条:总则 1.为了统一.规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度: 2.本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行: 3.本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效: 第二条:出差类型: 1.当日出差:出差当日可能往返者. (1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. (2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出